天邑股份:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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摘要:证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-012 四川天邑康和通信股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码:300504 证券简称:天邑股份 公告编号:2019-012
四川天邑康和通信股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川天邑康和通信股份有限公司(以下简称“公司”)2018年4月24日召开
的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一次会议及2018年5月18日
召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》,同意公司使用不超过人民币5亿元(含本数)闲置募集资金进行现金
管理,自2017年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度及决议
有效期内,可循环滚动使用,购买安全性高、流动性好的保本型理财产品;授权公
司董事长在上述额度及决议有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。具体内
容分别详见公司于2018年4月25日和2018年5月18日于指定信息披露媒体披露
的《第二届董事会第十七次会议决议公告》(公告编号:2018-007)、《第二届监事
会第十一次会议决议公告》(公告编号:2018-021)、《2017年年度股东大会决
议公告》(公告编号:2018-026)。
一、本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况:
起息日(投
金额 产品类 预计年
序号 签约方名称 产品名称 资周期起始 到期日
(万元) 型 化收益
日)
中国银行股份 中银保本理财-人民币 保本保 2019年3月 2019年6
1 有限公司大邑 按期开放 12,000 证收益 13日 月13日 3.95%
金融城支行 性
公司与中国银行股份有限公司大邑金融城支行不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
1、投资风险
虽然保本型理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响,主要面临收益波动风险、流动性风险等投资
风险。
2、针对投资风险,拟采取措施如下:
(1)公司财务部相关人员将及时分析和跟踪进展情况,如评估发现存在可能
影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
(3)公司将依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资项目正常进行和资金安全
的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,不会影响募集资金投资项目
的正常开展。通过适度现金管理,可以提高募集资金使用效率,获得一定的投资收
益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
1、截止本公告披露日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理情况如下:
金额
序 收回 投资收
签约方名称 产品名称 (万 产品类型 起息日 到期日
号 情况 益(元)
元)
中信建投证 中信建投收益凭证“固收 本金保障 2018年5 2018年11 到期 1,196,
1 券股份有限 鑫・稳享”【1715号】-182 5,000 固定收益 月22日 月20日 赎回 712.33
公司 天
广发证券股 广发投行客户收益宝专享定 保本型固 2018年5 2018年11 到期 1,159,
2 份有限公司 制计划 5,000 定收益凭 月23日 月20日 赎回 315.07
证
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放 2018年5 2018年6 到期
3 份有限公司 本开放式人民币理财产品 1,500 式人民币 月24日 月24日 赎回 52,602
成都分行 (1M) 理财产品 .74
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放 2018年5 2018年8 到期
4 份有限公司 本开放式人民币理财产品 4,000 式人民币 月24日 月24日 赎回 463,78
成都分行 (3M) 理财产品 0.82
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放 2018年5 2018年6 到期
5 份有限公司 本开放式人民币理财产品 1,500 式人民币 月25日 月25日 53,506
成都分行 (1M) 理财产品 赎回 .85
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放 2018年5 2018年8 到期
6 份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,500 式人民币 月25日 月25日 赎回 423,64
成都分行 (3M) 理财产品 3.84
中信银行股 中信理财之共赢利率结构 保本浮动 2018年5 2018年8 到期
7 份有限公司 20190期人民币结构性理财 5,000 收益、封 月24日 月27日 赎回 611,64
成都分行 产品 闭式 3.84
中信银行股 中信理财之共赢利率结构 保本浮动 2018年5 2018年8 到期
8 份有限公司 20192期人民币结构性理财 5,000 收益、封 月25日 月28日 赎回 611,64
成都分行 产品 闭式 3.84
中国银行股 中国银行股份有限公司单位 保本浮动 2018年6 2018年9 到期 2,083,
9 份有限公司 结构性存款 19,000 收益型 月1日 月3日 赎回 014.25
大邑支行
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放 2018年6 2018年7 到期 113,
10 份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,000 式人民币 月27日 月27日 赎回 424.66
成都分行 (1M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放 2018年7 2018年8 到期 101,91
11 份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,000 式人民币 月31日 月31日 赎回 7.80
成都分行 (1M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
12 2018年8 2018年11 到期 433,53
份有限公司 本开放式人民币理财产品 4,000 式人民币 赎回 4.25
月28日 月28日
成都分行 (3M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
13 2018年8 2018年11 到期 379,34
份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,500 式人民币 赎回 2.47
月29日 月29日
成都分行 (3M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
14 2018年8 2018年11 到期 214,41
份有限公司 本开放式人民币理财产品 2,000 式人民币 赎回 0.96
月31日 月30日
成都分行 (3M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
15 2018年9 2018年12 到期
份有限公司 本开放式人民币理财产品 2,500 式人民币 268,01
月4日 月4日 赎回 3.70
成都分行 (3M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
16 2018年9 2018年10 到期 17,698
份有限公司 本开放式人民币理财产品 500 式人民币 月4日 月4日 .63
赎回
成都分行 (1M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
17 2018年9 2018年10 到期 184,49
份有限公司 本开放式人民币理财产品 5,370 式人民币 月5日 月5日 2.60
赎回
成都分行 (1M) 理财产品
中信银行股 保本浮动
18 共赢利率结构21693期人民 2018年9 2018年12 到期
份有限公司 8,400 收益、封 月4日 月7日 930,21
币结构性存款产品 赎回 3.70
成都分行 闭式
中信银行股 保本浮动
19 共赢利率结构21694期人民 2018年9 2018年12 到期
份有限公司 5,000 收益、封 月4日 月7日 553,69
币结构性存款产品 赎回 8.63
成都分行 闭式
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
20 2018年10 2018年12 到期 34,260
份有限公司 本开放式人民币理财产品 500 式人民币 .27
月10日 月10日 赎回
成都分行 (2M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
21 2018年10 2018年12 到期 237,76
份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,470 式人民币 6.30
月10日 月10日 赎回
成都分行 (2M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
22 2018年10 2018年11 到期 85,890
份有限公司 本开放式人民币理财产品 2,500 式人民币 月10日 月10日 .41
赎回
成都分行 (1M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
23 2018年11 2018年12 到期 76,027
份有限公司 本开放式人民币理财产品 2,500 式人民币 月14日 月14日 .40
赎回
成都分行 (1M) 理财产品
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
24 2018年11 2019年2 到期 516,71
份有限公司 本开放式人民币理财产品 5,000 式人民币 月22日 月22日 2.33
赎回
成都分行 (3M) 理财产品
中信银行股 保本浮动
25 共赢利率结构23001期人民 2018年11 2019年2 到期 533,
份有限公司 5,000 收益、封 月22日 月25日 561.64
币结构性存款产品 赎回
成都分行 闭式
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
26 2018年11 2019年2 到期 345,20
份有限公司 本开放式人民币理财产品 3,500 式人民币 月30日 月28日 5.48
赎回
成都分行 (3M) 理财产品
中信银行股 保本浮动
共赢利率结构23145期人民 2018年12 2019年3 到期 640,27
27 份有限公司 6,000 收益、封 月3日 月8日 3.97
币结构性存款产品 赎回
成都分行 闭式
兴业银行股 兴业银行“金雪球-优悦”保 保本开放
份有限公司 2018年12 2019年3 到期
28 本开放式人民币理财产品 2,500 式人民币 月7日 月7日 246,57
成都分行 赎回 5.34
(3M) 理财产品
中国银行股
份有限公司 中银保本理财-人民币按期 13,400 保本保证 2018年12 2019年3 尚未
29 大邑金融城 开放 收益性 月10日 月20日
支行 到期
中信银行股 共赢利率结构23362期人民 保本浮动 2018年12 2019年3 尚未
30 份有限公司 币结构性存款产品 6,500 收益、封 月17日 月22日
成都分行 闭式 到期
中国银行股
份有限公司 中银保本理财-人民币按期 保本保证 2019年2 2019年6 尚未
31 大邑金融城 开放 10,000 收益性 月26日 月5日
支行 到期
中国银行股
份有限公司 中银保本理财-人民币按期 保本保证 2019年3 2019年6 尚未
32 大邑金融城 开放 12,000 收益性 月13日 月13日
支行 到期
2、截止本公告披露日,公司前十二个月累计使用部分募集资金进行现金管理
的产品尚未到期的金额为人民币41,900万元,未超过公司股东大会对使用部分闲
置募集资金进行现金管理的授权额度。
五、备查文件
1、公司与中国银行股份有限公司大邑金融城支行签订的《中银保本理财人民
币按期开放产品说明书(机构客户)》等相关文件。
特此公告。
四川天邑康和通信股份有限公司
董事会
2019年3月14日
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