603725:天安新材关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-007 广东天安新材料股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:603725 证券简称:天安新材 公告编号:2019-007
广东天安新材料股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召
开的公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》,同意公司及全资子公司安徽天安新材料有限公司(以下简称
“安徽天安”)使用总额度不超过人民币20,000万元的闲置自有资金进行现金管
理,购买低风险短期理财产品,管理期限自董事会审议之日起不超过12个月,
在上述额度内资金可滚动使用,并授权公司董事长在额度范围内进行具体理财产
品的投资决策及相关合同文件的签署。详细内容请见公司于2018年8月25日披
露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-047)。
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
2018年12月13日,公司购买了上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定
持有期JG902期,具体详见《关于使用闲置自有资金进行现金管理的实施公告》
(公告编号:2018-076)。公司已于2019年3月13日到期赎回上述理财产品,收回
本金1000万元,获得理财收益人民币10.5万元,与预期收益不存在重大差异。本
金及收益已归还至公司账户。
本次赎回产品的基本信息如下:
购买 理财产品 理财产 金额 赎回 预期年 实际收益(万
主体 受托方 名称 品类型 (万元)起始日 到期日 金额 化收益 元)
(万元) 率
广东 上海浦东发上海浦东 保本固 2018年 2019年
天安 展银行股份发展银行 定收益 1000 12月13 3月13 1000 4.2% 10.5
新材 有限公司佛利多多对 型 日 日
料股 山分行 公结构性
份有 存款固定
限公 持有期
司 JG902期
二、截止本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品到期已收回本金和收
益的情况(含本次)
理财 金额 赎回 预期年 实际收益(万
存款人 受托方 理财产品名 产品 (万 起始日 到期日 金额 化收益 元)
称 类型 元) (万 率
元)
广东天 招商银
安新材 行股份 招商银行结 保本
料股份 有限公 构性存款 浮动 2500 2018年 2018年9 2500 1.25% 16.828767
有限公 司佛山 CFS00279 收益 7月9日 月10日 或3.9%
司 城南支 型
行
广东天 招商银
安新材 行股份 招商银行结 保本
料股份 有限公 构性存款 浮动 2000 2018年 2018年 2000 1.35% 20.668493
有限公 司佛山 CFS00278 收益 7月9日 10月9日 或4.1%
司 城南支 型
行
广东天 上海浦 上海浦东发
安新材 东发展 展银行利多 保本 2018年
料股份 银行股 多对公结构 固定 1000 12月13 2019年3 1000 4.2% 10.5
有限公 份有限 性存款固定 收益 日 月13日
司 公司佛 持 有 期 型
山分行 JG902期
三、截至本公告日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的情况
存款人 受托方 理财产品名 理财产品 金额 起始日 到期日 理财 预期年化
称 类型 (万元) 期限 收益率
广东天安新 兴业银行股份 兴业银行企 保本浮动 2018年 2019年3月 3.79%至
材料股份有 有限公司佛山 业金融结构 收益型 1000 12月13 15日 92天 3.83%
限公司 分行 性存款产品 日
广东天安新 交通银行股份 交通银行蕴 2018年
材料股份有 有限公司佛山 通财富结构 保本固定 2000 12月17 2019年3月 91天 4.1%
限公司 分行 性存款3个 收益型 日 18日
月(众享)
四、截至本公告日,公司总计使用闲置自有资金进行现金管理的总额为人民币3000万元。未超过董事会对公司使用闲置自有资金进行现金管理的批准投资额度。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
2019年3月14日
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