603536:惠发股份董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
来源:
摘要:山东惠发食品股份有限公司董事会 关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公
山东惠发食品股份有限公司董事会
关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等有关规定,山东惠发食品股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会对2018年度募集资金的存放与使用情况做如下专项报告:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]754号)核准,公司于2017年6月1日向社会公开发行新股不超过3,000万股,每股发行价格为人民币7.63元,股款以人民币缴足,计人民币228,900,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币45,759,716.98元后,净募集资金共计人民币183,140,283.02元,上述资金于2017年6月7日到位,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具和信验字(2017)第000064号验资报告。
截止2018年12月31日,本公司募集资金使用及结存情况如下:
项目 金额(人民币元)
募集资金总额 228,900,000.00
减:发行费用 45,759,716.98
募集资金净额 183,140,283.02
减:募集资金累计投入金额 66,487,122.66
减:手续费支出 1,547.15
加:理财收益和利息收入 594,726.29
减:用闲置募集资金暂时补充流动资金 60,000,000.00
募集资金余额(银行存款) 57,246,339.50
二、募集资金管理情况
公司已制订《募集资金使用管理办法》,对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金使用管理办法》的规定管理和使用募集资金。
根据公司2017年6月1日召开的第二届董事会第十九次会议决议,公司开设了两个专项存储账户,分别为中国工商银行股份有限公司诸城支行1607004129200098815号账户、兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行377030100100054661号账户。公司于2017年6月8日与上述银行及保荐机构民生证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》,协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》之间不存在重大差异。
截至2018年12月31日,公司募集资金在各银行账户的存储情况如下:
银行名称 账号 金额(万元)
中国工商银行股份有限公司诸城支行 1607004129200098815 3,617.05
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100054661 2,107.58
合计 5,724.63
截至到报告期末,公司上述募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用严格按照《募集资金三方监管协议》中的规定实施,不存在违规现象。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金投资项目(以下简称募投项目)的资金使用情况
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件一《山东惠发食品股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
(二)募投项目先期投入及置换情况。
2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,根据《上市公司监管指引第2号―上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(和信专字(2017)第000289号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年5月31日的全部自有资金共3,995.98万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。
本次以募集资金置换预先投入自筹资金的具体情况如下:
单位:人民币万元
募集资金承诺投 截至2017年5月31日以自
序号 项目名称
资总额 筹资金预先投入金额
1 年产8万吨速冻食品加工项目 8,546.85 3,995.98
2 营销网络项目 9,767.18
合 计 18,314.03 3,995.98
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。2018年4月13日,公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
2、经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司分别于2018年6月12日、2018年10月17日、2018年12月11日合计归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
3、经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。
(四)使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年8月23日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下,使用最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买风险低、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2018年2月22日有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2017
年9月2 丶¨
款 6
存理日 卿
品的进展�纭憬�:
赎回ο
四 搀
公 咖
五 溯
公 咖
市公司 惭
会相 咖 见的规定和要求本公司�婺�
集资金, 及日寸丶真实丶准确 完整履行相
集资并 眦
4
董攀禽
附件一:
山东惠发食品股份有限公司
募集资金使用情况对照表
单位:人民币万元
募集资金净额 18,314.03 本年度投入募集资金总额 2,652.73
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 6,648.71
变更用途的募集资金总额比例 -
已变更 截至期末累截至期
项目,含 截至期末承 截至期末累计投入金额末投入项目达到本年度是否达项目可行
承诺投资项目 部分变募集资金承诺调整后投资诺投入金额本年度投入金额计投入金额与承诺投入进度(%)预定可使实现的到预计性是否发
更(如 投资总额 总额 (1) (2) 金额的差额(4)=用状态日 效益 效益生重大变
有) (3)=(2)-(2)/(1) 期 化
(1)
年产8万吨速冻食品 未完成 不适用 不适用 否
加工项目 8,546.85 8,546.85 8,546.85 2,477.90 6,473.88 -2,072.97 75.75
营销网络项目 9,767.18 9,767.18 9,767.18 174.83 174.83 -9,592.35 1.79 未完成 不适用 不适用 否
合计 18,314.03 18,314.0318,314.03 2,652.73 6,648.71-11,665.32
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 根据公司募投项目投产计划,年产8万吨速冻食品加工项目正在实施;营销网络项目建
设周期为三年,2018年由于市场行情变化未达到计划进度,公司根据规划正在逐步投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明 --
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告三、(二)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告三、(三)
1
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 --
截至2018年12月31日,募集资金专户尚余资金5,724.63万元(含存款利息等)。结
募集资金结余的金额及形成原因 余原因为部分募集资金项目尚未实施完毕,相关资金尚未使用。使用闲置募集资金暂时
补充流动资金6,000.00万元,具体参见本报告“三、(三)用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况”。
募集资金其他使用情况 --
注:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
2
最新评论