公告编号：2019-014
证券代码：830865        证券简称：南菱汽车      主办券商：广发证券
          广州南菱汽车股份有限公司

                2018年年度

    募集资金存放与实际使用情况的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

    根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》、《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等相关规定及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》要求，现将公司2018年年度（以下称为“报告期”）募集资金存放与使用情况说明如下：一、报告期内募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

  公司2018年1月披露了《股票发行方案》：公司拟向42名自然人以3.18元/股的价格发行不超过3,195,000股，募集资金不超过人民币10,160,100元。上述认购人均为公司员工，其中，9人为现有

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股东（含监事1人、高级管理人员5人），其余33人为非现有股东（含监事2人，核心员工31人）。上述发行方案取得了全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的《关于广州南菱汽车股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函[2018]987号）。

    2018年1月23日，公司披露《股票发行股份认购公告》。本次股票发行截止期限为2018年1月31日，本次募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2018年2月8日出具了验资报告（广会验字[2018]G17035210378号）。

    报告期内未发生其他股票发行的情形。
（二）募集资金使用金额及期末余额

  截止2018年12月31日，公司累计使用募集资金人民币10,172,758.83元（含募集资金专项账户利息），募集资金使用完毕。二、报告期内募集资金存放和管理情况
（一）募集资金监管情况

  公司制定了《募集资金管理制度》，为本次股票发行开立了专项账户用于收取募集资金，并于2018年2月与广发银行股份有限公司广州分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。（二）股票发行专项账户

  股票发行专项账户如下：

  银行名称：广发银行股份有限公司广州分行

  账户名称：广州南菱汽车股份有限公司


                                                            公告编号：2019-014
  银行账号：9550880004560900492

  该账户截至2018年12月31日累计向公司及全资子公司账户转出了10,169,758.83元（含募集资金专项账户利息），并办理了销户手续。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况

  公司2018年年度募集资金均用于补充公司流动资金，符合发行方案的约定，募集资金使用完毕。

  本次募集资金不存在控股股东、实际控制人或其他关联方占用或转移本次定向发行募集资金的情形，也不存在在取得全国中小企业股份转让系统出具的本次股票发行股份登记函之前使用本次股票发行募集资金的情形。
四、变更募投项目的资金使用情况

  报告期内，公司募集资金用于补充公司流动资金，其使用方式未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

  公司董事会认为，公司关于募集资金的收取、存放、使用及信息披露，符合募集资金收取、存放及使用当时的全国中小企业股份转让系统的规定，不存在募集资金管理违规的情况。


                      公告编号：2019-014
    广州南菱汽车股份有限公司
                      董事会
              2019年3月12日