关于广西河池化工股份有限公司
  控股股东及其他关联方占用
    资金情况的专项说明

  中兴财光华审专字（2019）第102168号

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关于广西河池化工股份有限公司控股股东及其
他关联方占用资金情况的专项说明

广西河池化工股份有限公司控股股东及其他关          1
联方占用资金情况汇总表


                关于广西河池化工股份有限公司

        控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明

                                    中兴财光华审专字（2019）第102168号
广西河池化工股份有限公司全体股东：

    我们接受委托，审计了广西河池化工股份有限公司（以下简称河池化工公司）2018年度财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注，并于2019年3月11日出具了包含与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第102165号）。

    根据中国证券监督管理委员会及国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发（2003）56号文）的要求，河池化工公司编制了本专项说明所附的2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表（以下简称“汇总表”）。

    编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是河池化工公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河池化工公司2018年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对河池化工公司实施于2018年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2018年度河池化工公司控股股东及其他关联方占用上市公司资金情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。

    本专项说明仅供河池化工公司2018年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。
附件：广西河池化工股份公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表


    （此页无正文）

中兴财光华会计师事务所                  中国注册会计师：李秀华
（特殊普通合伙）                        （项目合伙人）

    中国・北京                          中国注册会计师：张宝岩
                                          二○一九年三月十一日

              广西河池化工股份有限公司2018年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表

编制单位：广西河池化工股份有限公司                                                                                  单位：人民币元
                                    资金占用方  占用方与上  上市公司核  2018年期  2018年度占用  2018年度占  2018年度  2018年期  占用形

        非经营性资金占用              名称      市公司的关  算的会计科  初占用资  累计发生金额  用资金的利  偿还累计  末占用资  成原因  占用性质
                                                    联关系        目      金余额    （不含利息）    息(如有)    发生金额    金余额

现大股东及其附属企业

              小计

前大股东及其附属企业

              小计

              总计

                                    资金往来方  往来方与上  上市公司核  2018年期  2018年度往来  2018年度往  2018年度  2018年期  往来形

        其他关联资金往来              名称      市公司的关  算的会计科  初往来资  累计发生金额  来资金的利  偿还累计  末往来资  成原因  往来性质
                                                    联关系        目      金余额    （不含利息）    息(如有)    发生金额    金余额

大股东及其附属企业

                                    广西河化安                                                                                                    非经营性
                                    装维修有限    子公司    其他应收款          -      870,000.00                870,000.00          -  往来款  资金往来
上市公司的子公司及其附属企业      责任公司

                                    河池化工有    子公司    其他应收款                                                                  往来款  非经营性
                                    限责任公司                                    -      400,000.00                400,000.00          -          资金往来
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业

              总计                                                              -      1,270,000.00            -  1,270,000.00          -

    本表已于2019年3月11日获董事会批准。

    公司法定代表人：施伟光                        主管会计工作的公司负责人：莫理兵                  公司会计机构负责人：戴栗峰