苏试试验:关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
来源:苏试试验
摘要:证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2019-016 苏州苏试试验集团股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大
证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2019-016
苏州苏试试验集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州苏试试验集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年10月26日
召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议,审议通过了《关
于公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司
在不影响正常生产经营和确保资金安全的情况下,使用闲置自有资金不超过1亿
元的额度投资安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的低风险理财产品,
上述额度内的资金可循环进行投资,滚动使用。具体内容详见公司信息披露网
站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。
近日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的部分理财产品已到期赎回,具
体情况如下:
一、本次理财产品到期赎回的基本情况
2019年2月2日,公司使用闲置自有资金1,000万元向上海浦东发展银行苏州
金阊支行购买了产品名称为“上海浦东发展银行利多多对公结构性存款固定持
有期JG901期”的保证收益性理财产品。公司于 2019年3月8日将上述人民币
1,000万元的理财产品全部予以赎回,取得理财收益3.90万元,截至本公告日,
本金及收益合计1,003.90万元已划至自有资金账户。具体情况如下:
委托 产品 金额 产品 产品 预计年 资金 实际收
方 受托方 产品名称 类型 (万元) 起息日 到期日 化收益 来源 益(万
率 元)
上海浦 上海浦东
公司 东发展 发展银行 保证收 1,000 2019年 2019年 3.60% 自有 3.90
银行苏 利多多对 益型 2月2日 3月8日 资金
州金阊 公结构性
支行 存款固定
持有期
JG901期
二、公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
委托 产品 产品 金额 产品 产品 预计年 资金 是否
方 受托方 名称 类型 (万元) 起息日 到期日 化收益 来源 到期
率 赎回
中银保本
中国银 理财-人 2018年 2018年
公司 行苏州 民币按期 保证收 1,000 11月1 12月27 2.70% 自有 是
民治路 开放 益型 日 日 资金
支行 【CNYA
QKF]
上海浦东
上海浦 发展银行
东发展 利多多对 保证收 2018年 2018年 自有
公司 银行苏 公结构性 益型 1,500 11月2 12月6 3.50% 资金 是
州金阊 存款固定 日 日
支行 持有期
JG901期
法人人民
中国工 币结构性
商银行 存款--七 保本浮 2018年 2018年 自有
公司 苏州留 天滚动型 动收益 1,000 11月2 12月20 2.90% 资金 是
园支行 2014款 型 日 日
【14JH7
GD】
中国银 中银保本 2018年 2019年
公司 行苏州 理财-按期 保证收 1,000 12月28 2月26 3.00% 自有 是
民治路 开放理财 益型 日 日 资金
支行 产品
北京农 北京农商
村商业 银行“金
北京 银行股 凤凰理 保本浮 2019年 2019年 自有
创博 份有限 财”稳赢 动收益 1,000 1月25 3月29 2.85% 资金 否
公司阳 富逸63天 型 日 日
坊支行 (机构)
人民币理
财产品
上海浦东
上海浦 发展银行
东发展 利多多对 保证收 2019年 2019年 自有
公司 银行苏 公结构性 益型 1,000 2月2日 3月8日 3.60% 资金 是
州金阊 存款固定
支行 持有期
JG901期
中国建 乾元-周 无固定
设银行 周利开放 保本浮 2019年 期限, 2.1%- 自有
公司 苏州工 式保本理 动收益 1,000 3月13 可在每 3.4% 资金 否
业园区 财产品 型 日 周开放
支行 日赎回
三、备查文件
1、上海浦东发展银行业务凭证/回单。
特此公告。
苏州苏试试验集团股份有限公司董事会
2019年3月11日
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