603026:石大胜华关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告
来源:石大胜华
摘要:证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2019-016 山东石大胜华化工集团股份有限公司 关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的
证券代码:603026 证券简称:石大胜华 公告编号:2019-016
山东石大胜华化工集团股份有限公司
关于向控股子公司提供借款或贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东石大胜华化工集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第七次会议通知于2019年3月6日以邮件、电话方式发出,并于2019年3月11日以通讯方式召开。本次会议应出席的董事9人,实际参与表决的董事9人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定,会议合法有效。会议以9票同意,0票反对,0票弃权审议通过《关于向控股子公司提供借款或贷款担保的议案》。
一、借款事项概述
公司董事会同意向控股子公司东营石大胜华新能源有限公司(以下简称“胜华新能源”)提供总额不超过人民币3,000万元的借款或贷款担保。具体情况如下:
1、借款或担保对象:东营石大胜华新能源有限公司;
2、借款或担保金额:总额人民币3,000万元;
3、借款或担保期限:不超过一年
4、借款利率:借款利率为银行同期贷款利率
5、借款或担保原因:胜华新能源流动资金需求
6、借款或担保条件:胜华新能源以全部资产(包括但不限于应收账款、存货、固定资产等资产)作为抵押。
二、公司内部履行的审批程序
本事项经公司第六届董事会第七会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。胜华新能源公司是公司的控股子公司,本次对控股子公司提供借款不构成关
联交易。
三、借款对象的基本情况
1、基本情况
公司名称:东营石大胜华新能源有限公司
法定代表人:贾风雷
成立时间:2016年1月19日
注册资本:2,000万元
住所:山东省东营市垦利区开发区市北外环路以南、石大路以西
类型:其他有限责任公司
经营范围:新能源技术开发利用;化工产品(不含危险品及易制毒化学品)生产、研发和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
2、公司持有胜华新能源51%的股权,胜华新能源为公司的控股子公司。
3、截至2018年9月30日,胜华新能源2018年度累计净利润-1,408.10万元。主要资产情况如下:应收账款810.88万元,存货原值1,792.48万元,固定资产原值7,411.32万元,在建工程546.50万元,以上项目合计10,561.18万元。主要负债及所有者权益情况如下:应付账款1,726.65万元,股本2,000.00万元,盈余公积468.59万元,未分配利润2,809.20万元,以上项目合计7,004.44万元。(以上数据未经审计)
四、借款事项对公司的影响
公司为胜华新能源提供借款或贷款担保,充分考虑胜华新能源未来盈利能力与市场需求情况,有助于胜华新能源降低经营成本,提升经济效益。胜华新能源公司是公司的控股子公司,公司能够对胜华新能源的生产经营和资金使用进行控制,且胜华新能源目前的经营稳定。本次提供借款或贷款担保的风险在可控范围内,对公司的生产经营及资产状况无不良影响,不存在损害股东特别是中小股东及投资者利益的情形。
五、备查文件
山东石大胜华化工集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议。
特此公告。
山东石大胜华化工集团股份有限公司
董事会
2019年3月12日
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