603878:武进不锈关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
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摘要:证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2019-013 江苏武进不锈股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码:603878 证券简称:武进不锈 公告编号:2019-013
江苏武进不锈股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理进展的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2018年4月23日召开第二届董事会第二十次会议、2018年5月23日召开2017年年度股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司拟使用额度不超过人民币40,000万元(含本数)的闲置自有资金在保证正常经营所需流动资金的情况下,进行现金管理。投资范围包括购买理财产品、信托产品、债券、金融衍生品、开展委托贷款业务(对象不能为公司关联方)、参与资产管理计划等符合法律法规规定的投资品种。单项产品期限最长不超过一年。在2017年年度股东大会审议通过之日起一年之内,资金可以在上述额度内滚动使用,授权董事长行使该项投资决策权及签署相关法律文件,并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见公司于2018年4月25日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-028)。近期公司对以下信托产品进行投资,现将有关情况公告如下:
一、公司本次进行现金管理的情况
1、产品名称:华澳-恒信共赢5号集合资金信托计划
2、产品成立日期:2019年3月7日
3、产品期限:6个月
4、业绩基准:7.8%(税前)/7.50%(税后)
5、投资金额:人民币8,000万元
6、资金来源:自有资金
关联关系说明:公司与华澳国际信托有限公司不存在关联关系。
二、截至本公告日前十二个月公司使用自有资金购买理财产品的情况
序产品发行方 产品名称 产品类 起息日 到期日 预期年化 投资金额 收益情况
号 名称 型 收益率 (元)
中国建设银 “乾元添福” 非保本 本金全部收
行股份有限 2018年第089 浮动收 8,000万元 回,获得收益
1 2018-2-2 2019-1-21 5.60%
公司 期理财产品 益型 4,332,712.33
元
中国建设银 “乾元添福” 非保本 本金全部收
行股份有限 2018年第095 浮动收 5,000万元 回,获得收益
2 2018-2-9 2019-1-7 5.60%
公司 期理财产品 益型 2,546,849.32
元
江南农村商 富江南瑞富添 非保本 本金全部收
业银行股份 盈R计划 浮动收 5,000万元 回,获得收益
3 2018-3-16 2018-9-18 5.50%
有限公司 R1803期18 益型 1,401,369.86
元
中国农业银 “金钥匙安心 非保本 本金全部收
4 行股份有限 得利181天”人 浮动收 2018-3-17 2018-9-13 4.8% 3,000万元 回,获得收益
公司 民币理财产品 益型 714,082.19元
中国农业银 “安心、灵动、 非保本 本金全部收
行股份有限 45天”人民币 浮动收 2.8%-4.40 万元 回,获得收益
5 2018-4-9 2018-5-30 4,000
公司 理财产品 益型 % 238,465.75元
华夏银行股 增盈169号183 非保本 本金全部收
6 份有限公司 天机构理财产 浮动收 2018-4-18 2018-10-18 5.1% 1,200万元 回,获得收益
品 益型 306,838.36元
江南农村商 富江南瑞富添 非保本
7 业银行股份 盈R计划 浮动收 2018-10-8 2019-4-9 5.00% 5,000万元 -
有限公司 R1809期02 益型
中国民生银 挂钩利率结构
性产品 结构性 4.25%*n1
8 行股份有限 (SDGA18081 存款类 2018-12-25 2019-12-25 /N+4.15% 3,000万元 -
公司 5) *n2/N
中国建设银 “乾元添福” 非保本
9 行股份有限 2019年第049 浮动收 2019-1-11 2019-8-27 4.45% 5,000万元 -
公司 期理财产品 益型
中国建设银 “乾元添福” 非保本
1 行股份有限 2019年第012 浮动收 8,000万元
2019-1-28 2019-6-14 4.40% -
0 公司 期理财产品 益型
序 受托方 产品名称 产品类 成立日期 期限 业绩基准 投资金额 收益情况
号 型 (元)
华澳-恒信共赢 7.8%(税
华澳国际信 5号集合资金信 信托计 6个月 前) 8,000万元
1 托有限公司 划 2019-3-7 -
托计划 /7.50%
(税后)
三、风险控制措施
1、公司严格筛选发行主体,选择具有合法经营资格、信誉好、资金安全保
障能力强的发行机构,且单项产品期限最长不超过一年,风险可控。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和
执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立
董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构
进行审计。
四、对公司的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金购买理财产品,是在保证公司正常经营所需
流动资金的情况下进行的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营
业务的正常开展,有利于提高资金利用效率,增加公司收益。
五、截至本公告日公司进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置自有资金进行现金管理的金额为29,000万元。
特此公告。
江苏武进不锈股份有限公司董事会
二�一九年三月九日
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