金禾软件:关于使用部分闲置资金购买理财产品公告
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摘要:公告编号:2019-007 证券代码:839137 证券简称:金禾软件 主办券商:招商证券 安徽金禾软件股份有限公司 关于使用部分闲置资金购买理财产品公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-007
证券代码:839137 证券简称:金禾软件 主办券商:招商证券
安徽金禾软件股份有限公司
关于使用部分闲置资金购买理财产品公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、投资情况概述
公司于2019年3月8日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置资金购买理财产品的议案》。
1、同意公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用部分自有闲置资金择机购买以银行为发行主体的安全性高、短期(不超过一年)的理财产品,拟使用单笔不超过500万元、同时任何时点合计不超过4000万元的自有闲置资金进行理财。
2、同意公司根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用部分自有闲置资金择机购买招商证券本金保障型收益凭证人民币理财产品,拟使用单笔不超过200万元、同时任何时点合计不超过3000万元的自有闲置资金进行理财。
在上述额度内,资金可以滚动使用,理财取得的收益可进行再投资,再投资的金额不包含在上述额度以内。本次使用自有闲置资金购买理财产品的期限,自股东大会审议通过起一年内有效,同时授权总经理在该额度范围内行使投资决策权,并签署相关法律文件。
本次公司使用部分闲置资金购买低风险理财产品不构成关联交易。
二、投资标的基本情况
在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,使用部分自有闲置资金购买安全性高、短期(不超过一年)的理财产品。
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
公告编号:2019-007
(一)对外投资的目的
根据资金预算使用情况,在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下,提高公司短期闲置资金收益,实现股东利益最大化。
(二)本次对外投资可能存在的风险
(1)投资风险。购买的短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
(2)公司将根据经济形势及金融市场的变化选择合适时机、以合适的投资额度进行投资,不排除短期投资的实际收益低于预期。
(3)相关工作人员的操作风险和道德风险。
(三)拟采取的风险控制措施
(1)公司制订有《安徽金禾软件股份有限公司对外投资管理制度》,建立了较为完善的内部控制制度。
(2)公司董事会授权总经理行使该项投资决策权、签署相关合同并负责组织实施。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况,在授权额度内合理开展银行理财产品投资。
(3)公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向,一旦发现或判断存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
(四)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
(1)公司本次运用自有资金购买理财产品是在确保公司日常运营所需流动资金和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务的正常发展。
(2)通过适度的理财产品投资,提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更好的投资回报。四、备查文件
《安徽金禾软件股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。
安徽金禾软件股份有限公司
董事会
2018年3月8日
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