603139:康惠制药关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
来源:
摘要:证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-003 陕西康惠制药股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其
证券代码:603139 证券简称:康惠制药 公告编号:2019-003
陕西康惠制药股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
陕西康惠制药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开
了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第九次会议,于2018年5月16
日召开2017年年度股东大会,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进
行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金
使用的情况下,对最高额度不超过23,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管
理,用于投资保本型理财产品、结构性存款、大额存单等保本类现金管理产品,
自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效,在上述额度期限内滚动使用(具
体内容详见公司于2018年4月26日在上海证券交易所网站披露的2018-015号
公告)。
一、理财产品到期收回的情况
公司于2018年12月3日使用闲置自有资金3,000万元购买了招商银行股份
有限公司咸阳分行的理财产品(具体内容详见公司于2018年12月4日在上海证
券交易所网站披露的2018-058号公告),截止本公告日,上述理财产品本金及收
益已全部到期收回,具体情况如下:
理财
序 实际年化 实际收益 资金
受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日 期限
号 收益率 (元) 来源
(万元)
招商银行
招商银行结 闲置
股份有限 保本浮动 2018年12 2019年3
1 构性存款 3,000 91天 3.77% 281,975.34 募集
公司咸阳 收益型 月3日 月4日
CXA00371 资金
分行
二、公告日前十二个月内公司购买理财产品情况
(一)公司购买的固定期限理财产品具体情况
序 产品 理财 预期年 目前 实际收益 资金
号 受托方 产品名称 类型 金额 起息日 到期日 期限 化收益 状态 (元) 来源
(万元) 率
中国民生 与利率挂钩的 保本 闲置
1 银行股份 结构性产品 浮动 10,000 2018年 2018年4 90天 4.7% 到期 1,158,904.11 募集
有限公司 (CNYS17) 收益 1月3日 月3日 收回 资金
西安分行 型
中国农业 “金钥匙.安心 非保 2017年 闲置
2 银行股份 得利”2017年 本浮 5,000 11月30 2018年04 133天 4.7% 到期 856,301.37 自有
有限公司 第337期人民 动收 日 月12日 收回 资金
咸阳分行 币理财产品 益型
招商银行 招商银行点金 非保 2017年 闲置
3 股份有限 公司理财增利 本浮 5,000 12月4 2018年4 133天 4.8% 到期 874,500.00 自有
公司咸阳 系列364号理 动收 日 月16日 收回 资金
分行 财计划 益型
招商银行 招商银行结构 保本 2017年 闲置
4 股份有限 性存款 浮动 5,000 12月28 2018年5 147天 1.35%- 到期 845,753.42 募集
公司咸阳 CXA00243 收益 日 月24日 4.20% 收回 资金
分行 型
中国民生 与利率挂钩的 保本 闲置
5 银行股份 结构性产品 浮动 10,000 2018年 2018年5 50天 3.8% 到期 521,385.62 募集
有限公司 (CNYS18) 收益 4月4日 月24日 收回 资金
西安分行 型
招商银行 招商银行结构 保本 2018年 闲置
6 股份有限 性存款 浮动 8,000 5月25 2018年8 91天 1.35%- 到期 887,561.64 募集
公司咸阳 CXA00305 收益 日 月24日 4.45% 收回 资金
分行 型
中国民生 中国民生银行 保本 2018年 闲置
7 银行股份 人民币结构性 浮动 15,000 5月25 2018年8 91天 4.55% 到期 1,701,575.34 募集
有限公司 存款(CNYS18) 收益 日 月24日 收回 资金
西安分行 型
陕西省国 陕国投・汇富1 非保 2018年 闲置
8 际信托股 号现金管理集 本固 5,000 4月24 2018年10 181天 6.1% 到期 1,533,472.22 自有
份有限公 合资金信托计 定收 日 月23日 收回 资金
司 划 益型
东兴证券 东兴鑫益5号 非保 2018年 闲置
9 股份有限 集合资产管理 本浮 5,000 4月25 2018年11 202天 5.64% 提前 1,561,332.68 自有
公司 计划 动收 日 月13日 赎回 资金
益型
招商银行 招商银行结构 保本 2018年 闲置
10 股份有限 性存款 浮动 8,000 8月27 2018年11 92天 1.35%- 到期 756,164.38 募集
公司咸阳 CXA00344 收益 日 月27日 3.75% 收回 资金
分行 型
中国民生 挂钩利率结构 保本 2018年 闲置
11 银行股份 性存款 浮动 15,000 8月28 2018年11 92天 4.10% 到期 1,550,136.99 募集
有限公司 SDGA180338 收益 日 月28日 收回 资金
西安分行 型
长安国际 长安信托・稳健 非保 2018年 闲置
12 信托股份 增利1号集合 本固 5,000 11月20 2019年2 92天 5.9% 到期 743,561.64 自有
有限公司 资金信托计划 定收 日 月20日 收回 资金
益型
招商银行 招商银行结构 保本 2018年 闲置
13 股份有限 性存款 浮动 3,000 12月3 2019年3 91天 1.35%- 到期 281,975.34 募集
公司咸阳 CXA00372 收益 日 月4日 3.77% 收回 资金
分行 型
中国民生 挂钩利率结构 保本 2018年 闲置
14 银行股份 性存款 浮动 15,000 11月29 2019年5 181天 4.00% 正在 - 募集
有限公司 (SDGA180702) 收益 日 月29日 履行 资金
西安分行 型
招商银行 招商银行结构 保本 2018年 闲置
15 股份有限 性存款 浮动 5,000 12月3 2019年6 182天 1.55%- 正在 - 募集
公司咸阳 CXA00371 收益 日 月3日 3.90% 履行 资金
分行 型
招商银行 非保 2019年 闲置
16 股份有限 日益月鑫92030 本浮 5,000 2月22 2019年3 30天 4.05% 正在 - 自有
公司咸阳 动收 日 月25日 履行 资金
分行 益型
(二)子公司购买的无固定期限理财产品具体情况
序 初始购买 截止公告 截止公告日
号 购买主体 受托方 产品名称 产品类型 金额 日 期限 日产品余 产品收益
额(元) (元)
陕西新高 中国农业银行股 “金钥匙・安心快 不超过 无固定期
1 新药业有 份有限公司咸阳 线”天天利滚利第2 非保本浮 400万 2018年12 限,可随 0 7627.97
限公司 分行 期开放式人民币理 动收益型 元 月29日 时赎回
财产品
五、截至本公告日,公司存续期内的理财产品金额为25,000万元,其中,
使用闲置自有资金购买的银行理财产品金额为5,000万元,使用暂时闲置募集
资金购买的银行结构性存款金额为20,000万元。
特此公告
陕西康惠制药股份有限公司董事会
2019年3月8日
最新评论