600746:江苏索普关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
来源:江苏索普
摘要:江苏索普化工股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 以自有资金10
江苏索普化工股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
以自有资金10800万元购买交通银行结构性存款、江苏银行理财产品
一、公司近期委托理财基本情况
(一)使用自有资金2000万元购买交通银行股份有限公司发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)。具体情况如下:
1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款2周
2、产品币种:人民币
3、产品类型:期限结构型
4、收益起始日:2019年01月02日
5、产品到期日:2019年01月16日
6、产品期限:14天
7、本公司购买金额:2000万元人民币
8、挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3MShibor)
9、预期年化收益率:3.85%
10、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系
(二)使用自有资金2000万元购买交通银行股份有限公司发行的交通银行蕴通财富定期型结构性存款(期限结构型)。具体情况如下:
1、产品名称:交通银行蕴通财富结构性存款2个月
2、产品币种:人民币
3、产品类型:期限结构型
4、收益起始日:2019年01月02日
5、产品到期日:2019年03月06日
6、产品期限:63天
7、本公司购买金额:2000万元人民币
8、挂钩标的:三个月期限的上海银行间同业拆放利率(3MShibor)
9、预期年化收益率:4.20%
10、关联关系说明:公司与交通银行股份有限公司不存在关联关系
(三)使用自有资金800万元购买江苏银行股份有限公司发行的江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。具体情况如下:
1、产品名称:宝溢融C6机构6
2、产品币种:人民币
3、产品投向:本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合
4、收益类型:保本浮动收益型,本理财产品保障理财资金本金,不保证理财收益
5、收益起始日:2019年02月14日
6、产品到期日:2019年08月15日
7、产品期限:182天
8、本公司购买金额:800万元人民币
9、预期年化收益率:4.05%
10、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司不存在关联关系
(四)使用自有资金3000万元购买江苏银行股份有限公司发行的江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。具体情况如下:
1、产品名称:宝溢融C3机构9
2、产品币种:人民币
3、产品投向:本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合
4、收益类型:保本浮动收益型,本理财产品保障理财资金本金,不保证理财收益
5、收益起始日:2019年03月06日
6、产品到期日:2019年06月05日
7、产品期限:91天
8、本公司购买金额:3000万元人民币
9、预期年化收益率:4.00%
10、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司不存在关联关系
(五)使用自有资金3000万元购买江苏银行股份有限公司发行的江苏银行“聚宝财富宝溢融”人民币开放式理财产品。具体情况如下:
1、产品名称:宝溢融C6机构9
2、产品币种:人民币
3、产品投向:本理财产品主要投资于货币市场工具类资产、固定收益类资产、债权类资产及其他符合监管要求的资产及其组合
4、收益类型:保本浮动收益型,本理财产品保障理财资金本金,不保证理财收益
5、收益起始日:2019年03月07日
6、产品到期日:2019年09月05日
7、产品期限:182天
8、本公司购买金额:3000万元人民币
9、预期年化收益率:4.00%
10、关联关系说明:公司与江苏银行股份有限公司不存在关联关系
二、公司内部需履行的审批程序
公司2018年1月2日召开的八届二次董事会议,审议通过了《关于使用公司闲置资金投资理财产品的议案》,同意公司在确保主营业务正常开展和资金安全的前提下,使用部分自有闲置资金投资购买保本型理财产品,投资资金总额不超过20000万元,在授权有效期内资金可以滚动使用。同时,董事会授权总经理及管理层行使该项投资决策权,并由财务部门负责具体办理购买事宜。
三、风险控制措施
(一)公司以自有闲置投资的理财产品属于期限较短的保本收益型理财产品,风险等级低。
(二)公司投资理财产品由董事会授权,经理层决策,财务部门负责投资执行、跟
踪和反馈,投资过程须履行完备的审批程序,确保理财投资的过程规范和资金安全。
(三)公司审计委员会、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司经营的影响
公司在确保主营业务正常开展和资金安全的前提下,使用自有闲置资金投资理财产品,有利于提高资金使用效率并获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,符合全体股东利益。
五、截至本公告日,2019年全年公司使用部分自有闲置资金购买理财产品的情况汇总如下:
到期收回情况
发行方 产品名称 预期年化收 购买金 起息日 到期日
益 额,万元 本金,收益,万
万元 元
交通银行股 交通银行蕴通财1.6%-3.2
份有限公司 富活期型结构性 % 3700 2018/6/6 活期 3000 4.57
存款日增利S款
交通银行蕴通财
交通银行股 富活期型结构性3.0%-3.7 1000 2018/7/4 活期 / /
份有限公司存款日增利S款 %
尊享版
交通银行股 交通银行蕴通财1.6%-3.2
份有限公司 富活期型结构性 % 300 2018/8/15 活期 / /
存款日增利S款
交通银行蕴通财
交通银行股 富定期型结构性 3.90% 3000 2018/12/26 2019/01/16 3000 6.73
份有限公司 存款(期限机构
型)3周
江苏银行股宝溢融B3机构51 4.00% 2000 2018/12/26 2019/03/27 / /
份有限公司
江苏银行股宝溢融B6机构51 4.00% 500 2018/12/27 2019/06/27 / /
份有限公司
交通银行蕴通财
交通银行股 富定期型结构性 4.20% 4000 2018/12/28 2019/03/01 4000 28.99
份有限公司 存款(期限机构
型)2个月
到期收回情况
发行方 产品名称 预期年化收 购买金 起息日 到期日
益 额,万元 本金,收益,万
万元 元
交通银行蕴通财
交通银行股 富定期型结构性 3.90% 800 2018/12/28 2019/01/18 800 1.79
份有限公司 存款(期限机构
型)3周
交通银行蕴通财
交通银行股 富定期型结构性 3.85% 2000 2019/01/02 2019/01/16 2000 2.95
份有限公司 存款(期限机构
型)2周
交通银行蕴通财
交通银行股 富定期型结构性 4.20% 2000 2019/01/02 2019/3/06 2000 14.49
份有限公司 存款(期限机构
型)2个月
江苏银行股宝溢融C6机构6 4.05% 800 2019/02/14 2019/8/15 / /
份有限公司
江苏银行股宝溢融C3机构9 4.00% 3000 2019/3/06 2019/6/05 / /
份有限公司
江苏银行股宝溢融C6机构9 4.00% 3000 2019/3/07 2019/9/05 / /
份有限公司
截止本公告日,公司使用部分闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为人民币11,300.00万元(含本次)。
特此公告。
江苏索普化工股份有限公司董事会
二�一九年三月七日
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