海王股份:关于2019年度对外借款授权的公告
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摘要:公告编号:2019-005 证券代码:836853 证券简称:海王股份 主办券商:东北证券 山东海王化工股份有限公司 关于2019年度对外借款授权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-005
证券代码:836853 证券简称:海王股份 主办券商:东北证券
山东海王化工股份有限公司
关于2019年度对外借款授权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、基本情况
根据公司经营发展的需要,为提高借款效率,减少借款风险,根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,对公司2019年度对外借款授权事宜的权限进行相应安排,具体内容如下:
1、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资,必须将该情况提交公司股东大会予以审议通过后,方能由董事长签字执行:
第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币60,000万元(不含60,000万元)的所有借款合同;
第二、单笔金额超过人民币30,000万元(不含30,000万元)的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。
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公告编号:2019-005
2、对于如下综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资,必须将该情况提交公司董事会予以审议通过后,方能由董事长签字执行:
第一、单次借款所涉金额引起公司贷款余额超过人民币50,000万元(不含50,000万元)但不超过人民币60,000万元(含60,000万元)的借款合同;
第二、单笔金额超过人民币20,000万元(不含20,000万元)但不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的所有综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资。
3、在保持公司贷款余额不超过人民币50,000万元(含50,000万元)的前提下,公司授权公司董事长批准单笔金额不超过20,000万元(含20,000万元)的综合授信合同、短期流动资金及其他银行信用融资(如:保函、信用证、开具票据、票据贴现等金融工具)等相关借款合同,并由公司董事长签字执行。
(二)审议和表决情况
2019年3月5日,公司召开了第五届董事会第三次会议,会议以5票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于2019年度对外借款授权的议案》,并将提交2019年第一次临时股东大会审议,该议案需经股东大会审议通过后生效。
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公告编号:2019-005
六、备查文件目录
《山东海王化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》。
特此公告。
山东海王化工股份有限公司
董事会
2019年3月7日
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