移为通信:关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告
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摘要:证券代码:300590 证券简称:移为通信 公告编号:2019-009 上海移为通信技术股份有限公司 关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
证券代码:300590 证券简称:移为通信 公告编号:2019-009
上海移为通信技术股份有限公司
关于理财产品到期赎回及继续使用闲置募集资金和自有资金
进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海移为通信技术股份有限公司(以下简称“移为通信”或“公司”)于2018年1月17日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年2月5日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币40,000万元的资金进行现金管理,其中,闲置募集资金的使用额度不超过人民币30,000万元。于2018年9月10日召开的第二届董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及2018年9月21日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司将自有资金进行现金管理的额度由原来的不超过人民币10,000万元调整为不超过人民币30,000万元。即,使用闲置募集资金进行现金管理的额度为30,000万元,期限为2020年2月4日;使用闲置自有资金进行现金管理的额度为30,000万元,期限为2020年9月20日。
上述资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的、期限不超过12个月的理财产品,包括但不限于商业银行发行的保本型理财产品、结构性存款产品等。使用期限自公司股东大会审议通过之日起24个月内有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可以滚动使用。
近期,公司及全资子公司上海移兴信息技术有限公司(以下简称“上海移兴”)使用自有资金2,000万元、募集资金6,100万元进行了委托理财,现将具体情况公告如下:
一、理财产品到期赎回的情况
(一)自有资金
年化 到期赎回情况
委托 受托 产品 关联 金额 产品 起始日 到期日 收益 资金 (万元)
方 方 名称 关系 (万元)类型 率 来源 本金 收益
蕴通 期限
交通 财富 结构
移为 银行 结构 无 1,500 型 2018/ 2019/ 4.20%自有 1,500 15.71
通信 闵行 性存 (保 11/26 2/25 资金
支行 款3 本收
个月 益)
(二)募集资金
委托 受托 产品 关联 金额 产品 年化收 到期赎回情况
方 方 名称 关系 (万元) 类型 起始日 到期日 益率 (万元)
本金 收益
交通 蕴通财 期限结
移为 银行 富结构 无 5,000 构型 2018/ 2019/ 4.20% 5,000 52.36
通信 闵行 性存款 (保本 11/26 2/25
支行 3个月 收益)
利多多
浦发 对公结
上海 银行 构性存 保证收 2018/ 2019/
移兴 闵行 款固定 无 1,000 益型 12/3 3/4 4.00% 1,000 10.11
支行 持有期
JG902
期
招商
银行 H00020 保本浮
深圳 深圳 27结构 无 500 动收益 2018/ 2019/ 1.35%- 500 4.23
移航 车公 性存款 类 12/5 3/5 3.43%
庙支
行
二、近期公司使用闲置的募集资金和自有资金购买理财产品的情况:
(一)自有资金
产品 关联 金额 产品 预计年 资金
委托方 受托方 名称 关系 (万元) 类型 起始日到期日 化收益 来源
率
浦发银 利多多对
移为 行闵行 公结构性 无 1,000 保证 2019/ 2019/ 3.80% 自有
通信 支行 存款固定 收益型 2/26 5/27 资金
持有期
JG902期
利多多对
公结构性 保证 2019/ 2019/
存款固定 无 1,000 收益型 3/5 6/3 3.75%
持有期
JG902期
(二)募集资金
委托方 受托方 产品 关联 金额 产品 起始日 到期日 年化 资金来源
名称 关系 (万元) 类型 收益率
交通银 蕴通财富
移为 行闵行 活期结构 无 5,000 价格结 2019/ 2019/ 2.00%-
通信 支行 性存款S款 构型 2/25 3/29 3.90%
特享版
浦发 利多多对 募集资金
上海 银行 公结构性 保证收 2019/ 2019/
移兴 闵行 存款固定 无 1,100 益型 3/5 6/3 3.75%
支行 持有期
JG902期
三、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司第
二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议以及2018年第一次临时股东
大会审议通过;《关于调整闲置自有资金现金管理额度的议案》已经公司第二届
董事会第十二次会议、第二届监事会第十二次会议以及2018年第二次临时股东
大会审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。本次购
买银行理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会、股东大会
审议。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、虽然投资产品均经过严格的评估,受金融市场宏观经济影响较大,不排
除该项投资受到宏观市场波动的影响;
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期;
3、相关工作人员的操作和监控风险。
(二)风险控制措施
1、公司及全资子公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高并提供
保本承诺、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资
品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响
公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督,并向董事会审计委员会报
告。
5、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关
的损益情况。
五、对公司日常经营的影响
公司及全资子公司坚持规范运作,在确保不影响正常经营、不影响募集资金
投资项目建设及确保资金安全的情况下,使用部分暂时闲置募集资金和自有资金
进行现金管理,不会影响公司主营业务、募集资金项目建设的正常开展,不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,同时可以提高资金使用效率,获
得一定的收益,为公司及股东获取更多的回报。
六、公告日前十二个月内公司进行现金管理的情况
(一)自有资金
委托方 受托方 产品 关联 金额 产品 起始 到期 年化收 是否到
名称 关系 (万元) 类型 日 日 益率 期赎回
移为 招商银行 步步生金 保本浮 2018/ 2018/
通信 徐家汇支 8688 无 1,000 动收益 5/15 5/28 3.00% 是
行 类
利多多对公
结构性存款 无 1,000 保证 2018/ 2018/ 3.85% 是
固定持有期 收益型 5/17 6/20
移为 浦发银行 JG901期
通信 闵行支行 利多多对公
结构性存款 无 2,000 保证 2018/ 2018/ 4.55% 是
固定持有期 收益型 5/31 8/29
JG902期
移为 浦发银行 财富班车 无 1,000 保证 2018/ 2018/ 3.6% 是
通信 闵行支行 S21 收益型 8/7 8/28
无 2,000 保证 2018/ 2018/ 3.5% 是
收益型 8/30 9/20
移为 浦发银行 财富班车 无 1,000 保证收 2018/ 2018/ 3.55% 是
通信 闵行支行 1号 益型 9/3 10/8
深圳 无 1,200 保证收2018/ 2018/ 4.40% 是
移航 利多多对公 益型 7/13 10/11
移为 浦发银行 结构性存款 无 1,000 保证 2018/ 2018/ 4.25% 是
通信 闵行支行 固定持有期 收益型 8/17 11/15
深圳 JG902期 无 1,500 保证 2018/ 2018/ 4.25% 是
移航 收益型 8/20 11/19
深圳 浦发银行 财富班车 无 1,000 保证 2018/ 2018/ 4.20% 是
移航 闵行支行 3号 收益型 8/24 11/22
移为 无 1,000 2018/ 2018/ 是
通信 利多多对公 9/20 12/19
合肥 浦发银行 结构性 无 1,000 保证 2018/ 2018/ 3.95% 是
移顺 闵行支行 固定持有 收益型 9/21 12/20
移为 JG902期 无 2,300 2018/ 2018/ 是
通信 9/25 12/24
移为 上海银行 “稳进” 保本浮 2018/ 2019/ 1.00%
通信 漕河 2号结构性 无 1,000 动收益 10/11 1/10 - 是
泾支行 存产品 类 4.00%
移为 利多多对 无 1,000 是
通信 浦发银行 公结构性存 保证 2018/ 2019/ 3.95%
深圳 闵行支行 款固定持有 无 1,200 收益型 10/12 1/10 是
移航 期JG902期
上海银行 “稳进” 保本浮 2018/ 2019/ 1.00%
漕河泾 2号结构性 无 1,000 动收益 10/18 1/17 - 是
支行 存产品 类 4.00%
蕴通财富结 期限结
交通银行 构性存款3 无 1,000 构型 2018/ 2019/ 3.95% 是
闵行支行 个月 (保本 10/22 1/21
收益)
移为 上海银行 “稳进”2 保本 1.00%
通信 漕河泾支 号结构性 无 1,000 浮动 2018/ 2019/ - 是
行 存款产品 收益 10/23 1/22 4.00%
类
1,000 期限 2018/ 2019/ 是
交通银行 蕴通财富 结构 10/31 2/1
闵行支行 结构性存 无 1,500 型(保2018/ 2019/ 4.10% 是
款3个月 本收 11/7 2/11
1,500 益) 2018/ 2019/ 是
11/9 2/15
3,000 2018/ 2019/ 是
11/16 2/15
1,500 2018/ 2019/ 是
11/12 2/18
1,000 2018/ 2019/ 是
11/14 2/18
利多多对
深圳 浦发银行 公结构性 保证 2018/ 2019/
移航 闵行支行 存款固定 无 1,500 收益 11/20 2/18 3.95% 是
持有期 型
JG902期
期限
移为 交通银行 蕴通财富 结构 2018/ 2019/
通信 闵行支行 结构性存 无 1,500 型(保11/26 2/25 4.20% 是
款3个月 本收
益)
(二)募集资金
产品 关联 金额 产品 年化 是否到
委托方 受托方 名称 关系 (万元) 类型 起始日 到期日 收益率 期赎回
利多多对
移为 浦发银行闵 公结构性 保证收 2017/ 2018/
通信 行支行 存款2017 无 25,000 益型 12/15 3/8 4.40% 是
年JG2118
期
利多多对
移为 浦发银行闵 公结构性 保证 2018/ 2018/
通信 行支行 存款固定 无 5,000 收益型 2/23 5/24 4.45% 是
持有期
JG902期
移为 利多多对 保证 2018/ 2018/
通信 公结构性 无 20,200 收益型 3/9 5/30 4.55% 是
浦发银行闵存款2018
移兴 行支行 年JG444 保证 2018/ 2018/
信息 无 4,800 收益型 3/9 5/30 4.55% 是
期
移为 招商银行徐 H0001763 保本浮 2018/ 2018/ 1.15%-
通信 家汇支行 结构性存 无 2,000 动收益 6/27 7/27 3.74% 是
款 型
移为 浦发银行 利多多 无 5,000 保证 2018/ 2018/ 4.55% 是
通信 闵行支行 对公结 收益型 5/25 8/23
移为 构性存 无 20,000 保证 2018/ 2018/ 4.60% 是
通信 款固定 收益型 5/31 8/29
移兴 持有期 无 1,000 保证 2018/ 2018/ 4.55% 是
信息 JG902期 收益型 6/1 8/30
移为 无 500 保证收 2018/ 2018/ 4.50% 是
通信 益型 7/6 10/8
合肥 无 1,500 保证收 2018/ 2018/ 4.50% 是
移顺 益型 7/6 10/8
移为 无 2,000 保证 2018/ 2018/ 4.25% 是
通信 收益型 7/30 10/29
蕴通
移为 交通银行 财富结构 无 12,000 保证 2018/ 2018/ 3.75% 是
通信 闵行支行 性存 收益型 8/30 10/25
款56天
利多多对
合肥 浦发银行闵 公结构性 保证 2018/ 2018/
移顺 行支行 存款固定 无 500 收益型 10/10 11/14 3.55% 是
持有期
JG901期
无 5,000 保证收 2018/ 2018/ 4.20% 是
移为 益型 8/24 11/22
通信 无 7,200 保证 2018/ 2018/ 4.10% 是
浦发银行 财富班车 收益型 8/30 11/28
深圳 闵行支行 3号 无 800 保证 2018/ 2018/ 4.10% 是
移航 收益型 8/30 11/28
移兴 无 1,000 保证 2018/ 2018/ 4.10% 是
信息 收益型 8/31 11/29
利多多对
合肥 公结构性 保证 2018/ 2018/
移顺 存款固定 无 500 收益型 11/19 12/24 3.50% 是
持有
浦发银行 JG901期
移为 闵行支行 利多多对 2018/ 2019/
通信 公结构性 无 500 10/9 1/7 是
存款固定 保证 3.95%
合肥 持有 收益型 2018/ 2019/
移顺 无 1,000 10/10 1/8 是
JG902期
蕴通财富 无 1,000 期限结 2018/ 2019/ 4.05% 是
移为 交通银行闵 结构性存 构型 10/26 1/25
通信 行支行 款3个月 无 2,000 (保本 2018/ 2019/ 4.10% 是
收益) 10/30 2/1
移为 交通银行闵 蕴通财富 期限结 2018/ 2019/
通信 行支行 结构性存 无 5,000 构型 11/26 2/25 4.20% 是
款3个月 (保本
收益)
利多多对
上海 浦发银行 公结构性 保证收 2018/ 2019/
移兴 闵行支行 存款固定 无 1,000 益型 12/3 3/4 4.00% 是
持有期
JG902期
深圳 招商银行 H0002027 保本浮 2018/ 2019/ 1.35%-
移航 深圳车公 结构性存 无 500 动收益 12/5 3/5 3.43% 是
庙支行 款 类
七、备查文件
相关银行理财产品的协议。
特此公告。
上海移为通信技术股份有限公司董事会
2019年3月6日
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