603897:长城科技关于公司购买的部分理财产品到期赎回并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告(2019/03/06)
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摘要:浙江长城电工科技股份有限公司 关于公司购买的部分理财产品到期赎回 并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
浙江长城电工科技股份有限公司
关于公司购买的部分理财产品到期赎回
并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江长城电工科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月3日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币30,000万元(含30,000万元)的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。内容详见公司于2018年5月4日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《浙江长城电工科技股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-012)
一、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况:
(一)中国银行股份有限公司湖州市分行
1、产品名称:中银保本理财-人民币按期开放【CNYAQKF】;
2、产品代码:【CNYAQKFDZ01】
3、产品类型:保本收益型;
4、产品起始日及到期日:2018年12月27日至2019年03月04日;
5、预期年化收益率:3.80%;
6、认购金额:3,500.00万元;
7、实际收益:244136.99元
(二)中国银行股份有限公司湖州市分行
2、产品代码:【CNYAQKFDZ01】
3、产品类型:保本收益型;
4、产品起始日及到期日:2018年12月28日至2019年03月04日;
5、预期年化收益率:3.80%;
6、认购金额:5,000.00万元;
7、实际收益:343561.64元
(二)财通证券股份有限公司
1、产品名称:“财慧通185号”收益凭证;
2、产品编号:SFD711;
3、产品类型:本金保障型;
4、产品起始日及到期日:2019年01月02日至2019年03月04日;
5、预期年化收益率:3.80%;
6、认购金额:1,900万元;
7、实际收益:120663.01元;
截至本公告日,公司已将上述到期理财产品赎回,收回本金人民币10,400.00万元,取得理财收益人民币70.836164万元,与预期收益不存在重大差异,本金及收益均已归还至募集资金账户。
二、公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况:
(一)广发银行股份有限公司湖州分行营业部
1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
2、产品编号:XJXCKJ6301;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年03月04日至2019年04月29日;
5、预期年化收益率:2.60%或4.07%;
6、认购金额:6,400万元;
(二)广发银行股份有限公司湖州分行营业部
1、产品名称:“薪加薪16号”人民币结构性存款;
3、产品类型:保本浮动收益型;
4、产品起始日及到期日:2019年03月05日至2019年04月29日;
5、预期年化收益率:2.60%或4.06%;
6、认购金额:4,000万元;
公司与广发银行股份有限公司湖州分行营业部不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、控制安全性风险
使用暂时闲置募集资金进行现金管理,公司财务部会进行事前审核与风险评估,所投资产品均满足保本要求,且产品发行主体提供保本承诺。
另外,公司财务部将跟踪暂时闲置募集资金所投资产品的投向、项目进展情况等,如发现可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应的保全措施,控制安全性风险。
2、防范流动性风险
公司将根据募投项目进度安排选择相适应的产品种类和期限,确保不影响募集资金投资计划。公司独立董事、监事会有权对募集资金存放与使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据上海证券交易所的相关规定,履行信息披露义务,并在定期报告中披露报告期内低风险产品投资以及相应的损益情况。
四、对公司经营的影响
公司以暂时闲置募集资金进行现金管理,选择与募投项目计划相匹配的保本型短期产品进行投资,其风险低、流动性好,不会影响募投项目建设,可以提高暂时闲置募集资金的使用效率,使公司获得投资收益,进而提升公司的整体业绩水平,符合公司及全体股东的权益。以暂时闲置募集资金投资保本型短期产品属于现金管理范畴,不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
五、截至本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的情况
如下(含本次公告金额):
产品名称 认购金额 起始日 到期日 预期年化 是否到 实际收益
(万元) 收益率 期赎回 (万元)
浦发银行
利多多对公 5,000.00 2018.05.04 2018.08.05 4.60% 是 57.50
结构性存款
中信银行 4.70%
中信理财之共赢利率 5,000.00 2018.05.07 2018.08.06 或 是 58.589041
结构19963期人民币 5.20%
结构性理财
兴业银行
“金雪球-优悦”保本 3,000.00 2018.05.08 2018.08.09 4.60% 是 34.783561
开放式人民币理财
兴业银行
“金雪球-优悦”保本 3,000.00 2018.08.09 2018.09.09 4.20% 是 10.191781
开放式人民币理财
浦发银行
利多多对公 5,000.00 2018.08.07 2018.09.11 3.85% 是 18.180556
结构性存款
浦发银行
利多多对公 4,000.00 2018.09.11 2018.10.16 3.70% 是 14.388889
结构性存款
浙商银行 1.43%
人民币结构性存款 4,000.00 2018.09.11 2018.10.21 - 是 16.444444
3.70%
广发银行 2.60%
“薪加薪16号” 人民 5,000.00 2018.05.04 2018.10.31 或 是 114.657534
币结构性存款 4.65%
南浔银行
“南浔小金象”2018 5,000.00 2018.05.04 2018.11.06 5.02% 是 127.906849
年第六十九期(总第
120期)
财通证券
“财运通134号”固 7,000.00 2018.05.04 2018.11.07 5.00% 是 177.397260
定收益凭证
4天期国债逆回购
中国银行 4,000.00 2018.10.16 2018.11.21 3.80% 是 14.991781
中银保本理财
财通证券
“财慧通163号”收 1,500.00 2018.11.13 2018.12.12 3.70% 是 4.409589
益凭证
中信银行 4.49%
中信理财之共赢利率 5,000.00 2018.08.06 2018.12.27 或 是 87.954795
结构21284期人民币 4.99%
结构性理财
中国银行 2,500.00 2018.10.22 2018.12.27 3.80% 是 17.178082
中银保本理财
广发银行 2.60%
“薪加薪16号” 人民 5,000.00 2018.10.31 2018.12.27 或 是 29.827397
币结构性存款 3.82%
中国银行 4,000.00 2018.11.21 2018.12.27 3.65% 是 14.40
中银保本理财
绍兴银行
创盈(机构)1839期 3,500.00 2018.11.08 2018.12.27 4.05% 是 19.029452
49天
财通证券
“财慧通166号”收 2,000.00 2018.11.08 2018.12.27 3.80% 是 10.300373
益凭证
绍兴银行
创盈(机构)1838期 5,000.00 2018.11.07 2018.12.28 4.05% 是 28.294521
51天
广发银行 2.60%
“薪加薪16号” 人民 3,000.00 2018.12.27 2019.01.28 或 是 10.520548
币结构性存款 4.00%
绍兴银行
创盈(机构)1846期 3,500.00 2018.12.28 2019.02.13 3.95% 是 17.802055
47天
财通证券
“财慧通196号” 1,500.00 2019.01.29 2019.02.28 3.70% 是 4.561644
收益凭证
中国银行 5,000.00 2018.12.28 2019.03.04 3.80% 是 34.356164
中银保本理财
中银保本理财
财通证券
“财慧通185号” 1,900.00 2019.01.02 2019.03.04 3.80% 是 12.066301
收益凭证
北京银行 2.00%
人民币结构性存款 1,000.00 2019.01.30 2019.03.06 - 否 -
3.30%
财通证券
“财慧通178号” 1,500.00 2018.12.13 2019.03.13 3.90% 否 -
收益凭证
浦发银行
利多多对公结构性存款 1,600.00 2019.01.17 2019.04.17 4.10% 否 -
中信银行
中信理财之共赢利率 5,000.00 2018.12.27 2019.04.29 4.20% 否 -
结构23546期人民币
结构性理财
南浔银行
“南浔小金象”2018 5,000.00 2018.12.27 2019.04.29 4.80% 否 -
年第一百四十七期(总
第204期)
浦发银行 500.00 2019.01.29 2019.04.29 4.10% 否 -
利多多对公结构性存款
绍兴银行
创盈(机构)1907期 3,500.00 2019.02.14 2019.04.29 4.05% 否 -
74天
绍兴银行
创盈(机构)1912期 1,500.00 2019.03.01 2019.04.29 3.70% 否 -
59天
广发银行 2.6%或
“薪加新16号” 6,400.00 2019.03.04 2019.04.29 4.07% 否 -
人民币结构性存款
广发银行 2.6%或
“薪加新16号” 4,000.00 2019.03.05 2019.04.29 4.06% 否 -
人民币结构性存款
(二)截至本公告日,公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的
金额为3.00亿元(含本次)。
浙江长城电工科技股份有限公司董事会
2019年3月6日
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