600545:卓郎智能关于向子公司提供担保的公告
来源:新疆城建
摘要:证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2019-007 卓郎智能技术股份有限公司 关于向子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整
证券代码:600545 证券简称:卓郎智能 公告编号:临2019-007
卓郎智能技术股份有限公司
关于向子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称:SaurerSpinningSolutionsGmbH&Co.KG(以下简称卓郎德国)
本次为卓郎德国提供的担保金额为2000万欧元,已实际为其提供的担保余额为11,615万欧元
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量:无
一、担保情况概述
卓郎智能技术股份有限公司(以下简称公司或卓郎智能)第九届董事会第七次会议、2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》,同意公司及纳入合并报表范围内的下属子公司根据实际经营需要,为公司下属子公司提供发生额合计不超过5.5亿欧元或等值人民币(包含子公司之间提供的担保,不包含为合并报表范围外的其他企业提供的担保),授权期限自股东大会通过之日起至下一次年度股东大会召开之日止;并可根据实际需要,在实际发生担保时,对下属不同子公司相互调剂使用额度(含新设立的下属子公司)。授权管理层在上述授权的担保额度范围内决定实际发生的担保形式、期限和金额等具体事宜,授权公司相关代表签署与对外担保相关的合同及其他文件(临2018-033、临2018-035、临2018-045)。
卓郎香港机械有限公司(以下简称卓郎香港)于近期与德国巴登-符腾堡州银行签署担保协议,为卓郎德国向德国巴登-符腾堡州银行申请授信额度提供连带责任保证担保,担保金额为2000万欧元。
本次担保事项在上述担保授权范围内,无需履行其他审批程序。
二、被担保人基本情况
被担保人名称:卓郎德国
注册地点:德国
设立时间:2012年12月21日
最近一年又一期财务报表:
单位: 最近一期 最近一年
千欧元 (2018年9月,未审计) (2017年12月,经审计)
总资产 721,728 588,287
净资产 158,315 85,466
营业收入 492,018 718,906
净利润 13,716 33,957
三、担保协议的主要内容
担保方:卓郎香港
被担保方:卓郎德国
债权人:德国巴登-符腾堡州银行
担保金额:2000万欧元
担保方式:连带责任保证担保
担保类型:借贷
担保期限:无期限
公司持有卓郎智能机械有限公司(以下简称卓郎智能机械)80.65%股权,卓郎香港和卓郎德国均为卓郎智能机械全资子公司。
四、董事会意见
为提高公司决策效率、满足公司经营需求,公司于2018年8月24日召开第九届董事会第七次会议,审议通过了《关于对外担保预计及授权的议案》。独立董事独立意见如下:开展对外担保业务是基于公司及子公司业务需要,有利于保障公司稳定发展、提高公司经营效率,被担保方均为公司合并报表范围内子公司,担保风险可控。公司关于开展对外担保预计及授权的事项审议程序合法、有效,符合有关法律法规和《公司章程》的规定,不会损害公司及中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额38,959万欧元(均为公司及其控股子公司之间的担保),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的134.21%,其中公司对控股子公司提供的担保总额为57,400万人民币,累计无逾期担保。
特此公告。
卓郎智能技术股份有限公司董事会
2019年3月2日
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