600406:国电南瑞关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
来源:国电南瑞
摘要:证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2019-016 国电南瑞科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其
证券简称:国电南瑞 证券代码:600406 公告编号:临2019-016
国电南瑞科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国电南瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月24日召开
第六届董事会第二十六次会议和第六届监事会第十五次会议,审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币
22.8亿元(含22.8亿元)的暂时闲置募集资金进行现金管理,资金可以滚动使
用,自实施之日起12个月内有效。2018年8月28日,公司实施了上述现金管
理事项,通过募集资金专项账户开户银行购买了22.8亿元定期存款、结构性存
款,未超过公司董事会审批额度。上述事项具体内容详见上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)2018年8月28日、2018年8月30日公告。
上述部分使用闲置募集资金进行现金管理产品已于2019年2月28日到期收
回,具体如下:
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理到期收回情况
产品 产品名 产品 认购金 预期年化 收益金
交易对方 种类 称 类型 额(万 收益率 起息日 到期日 额(万
元) 元)
招商银行股份有 定期 对公定期 保本 2018年8月 2019年2月
限公司南京分行 存款 存款 保收 10,000 1.95% 28日 28日 97.50
南昌路支行 益型
中信银行股份有 中信银行 保本
限公司南京分行 定期 单位大额 保收 10,000 1.95% 2018年8月 2019年2月 97.50
城北支行 存款 存单 益型 28日 28日
180086期
中国农业银行股 2018年第 保本
份有限公司江苏 定期 314期公 保收 10,000 1.95% 2018年8月 2019年2月 97.50
省分行三元支行 存款 司类法人 益型 28日 28日
客户人民
币大额存
单产品
募集资金购买定期存款产品本次到期金额合计 30,000 292.50
上述收回本金及收益已归入募集资金账户。
二、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的情
况
(一)定期存款
交易对方 产品 产品名称 产品类型 认购金额 预期年化 起息日 到期日
种类 (万元) 收益率
招商银行股份有 定期 保本保收 2018年8月 2019年8月
限公司南京分行 存款 对公定期存款 益型 20,000 2.25% 28日 28日
南昌路支行
中信银行股份有 定期 中信银行单位 保本保收 2018年8月 2019年8月
限公司南京分行 存款 大额存单 益型 10,000 2.25% 28日 28日
城北支行 180101期
中国农业银行股 2018年第251
份有限公司江苏 定期 期公司类法人 保本保收 5,000 2.10% 2018年8月 2019年8月
省分行三元支行 存款 客户人民币大 益型 28日 28日
额存单产品
定期存款产品金额合计 35,000
(二)结构性存款
产品种 认购金 预期年
交易对方 类 产品名称 产品类型 额(万 化收益 起息日 到期日
元) 率
招商银行股份有 结构性 招商银行对公结 保本浮动 2018年8月 2019年8月
限公司南京分行 存款 构性存款 收益型 107000 4.00% 28日 28日
南昌路支行
中信银行股份有 结构性 共赢利率结构 保本浮动 2018年8月 2019年8月
限公司南京分行 存款 21583期人民币 收益型 39000 4.00% 28日 28日
城北支行 结构性存款产品
中国农业银行股 “汇利丰”2018
份有限公司江苏 结构性 年第5307期对 保本浮动 17000 4.00% 2018年8月 2019年8月
省分行三元支行 存款 公定制人民币结 收益型 29日 27日
构性存款产品
结构性存款产品金额合计 163,000
三、截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期产品的风
险控制措施
为控制风险,公司选择了募集资金专户存储银行发行的现金管理产品,包括定期存款、结构性存款,其产品安全性高、满足保本要求、流动性好,产品发行主体能够提供保本承诺,投资风险小,在公司可控范围内。公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
特此公告。
国电南瑞科技股份有限公司董事会
二�一九年三月二日
最新评论