佳发教育:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的进展公告
来源:
摘要:证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-010 成都佳发安泰教育科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
证券代码:300559 证券简称:佳发教育 公告编号:2019-010
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年11月13日召开2018年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用额度不超过6,000万元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的商业银行保本型产品(包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等),不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品;使用最高额度不超过80,000万元自有资金拟购买投资期限不超过12个月的银行或其他金融机构的安全性高、流动性好、不影响公司正常经营的投资产品或低风险理财产品(包括但不限于结构性存款、协议存款、国债逆回购等)。上述进行现金管理的额度在公司股东大会审议通过之日起12个月内可以滚动使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。
一、近期购买理财产品的情况
单位:元
序 关联 预计年 资金 预计到期收
号 委托方 受托方 产品名称 关系 金额 产品类型 起始日 到期日 化收益 来源 益
率
1 成都佳发安泰 华泰证券股份有限 华泰证券聚益第 无 20,600,000.00 本金保障 2019/1/10 2019/7/11 2.5%或 闲置 256794.52或
教育科技股份 公司 19009号(黄金现 浮动收益 4% 或 自有 410871.23或
有限公司 货)收益凭证 类型 4.9% 资金 503317.26;
注2
2 上海好学网络 中国民生银行股份 非凡资产管理翠竹 无 5,000,000.00 非保本浮 2019/1/11 4.15% 闲置 注1
科技有限公司 有限公司上海漕河 9W理财产品周四 动收益型 自有
泾支行 公享08款 资金
3 上海好学网络 中国民生银行股份 非凡资产管理翠竹 无 3,500,000.00 非保本浮 2019/1/11 4.15% 闲置 注1
科技有限公司 有限公司上海漕河 9W理财产品周四 动收益型 自有
泾支行 公享08款 资金
4 成都佳发安泰 南洋商业银行(中 “灵活期限理财计 无 15,000,000.00 本金保证 2019/2/1 2.85% 闲置 注1
教育科技股份 国)有限公司成都 划”产品 浮动收益 自有
有限公司 分行 类 资金
5 成都佳发安泰 南洋商业银行(中 “灵活期限理财计 无 30,000,000.00 本金保证 2019/2/14 2.85% 闲置 注1
教育科技股份 国)有限公司成都 划”产品 浮动收益 自有
有限公司 分行 类 资金
注1:此产品为活期存款性质,随时可取出,故无法预计到期收益。
注2:此产品固定收益率为年化2.5%,若挂钩标的的期末价格小于期初价格*100%,到期年化浮动收益率为1.5%;若挂钩标的的
期末价格大于等于期初价格*100%,且小于等于期初价格*118%,到期年化浮动收益率为2.4%;若挂钩标的的期末价格大于期初价格*118%,
到期年化浮动收益率为0%。
截至本公告日,公司使用自有资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币40,485万元,使用闲置募集资金购买的理财产品尚未到期的金额为人民币3,800万元。
二、关联说明
公司与上述银行和证券公司无关联关系。
三、投资风险与控制措施
1.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
3.公司内部审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
4.公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司坚持规范运作,保值增值、防范风险,在保证募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目建设和主营业务的正常开展,同时可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。五、备查文件
1.交易回单凭证
2.产品交易协议
特此公告。
成都佳发安泰教育科技股份有限公司
董事会
2019年2月15日
最新评论