光库科技:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2019-018 珠海光库科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2019-018
珠海光库科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月30日召开了第
一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十一次会议,并于2018年4月23日召
开了2017年度股东大会,审议通过《关于公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》。公司在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下,使用不超过
人民币15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,在该额度范围内,可循环滚
动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起十二个月之内有效。同时,董事会授权
总经理在规定额度范围内行使该项投资决策权,并由财务负责人具体办理相关事项。
公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司于
2018年4月3日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司继续使用部
分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。
根据上述股东大会决议,公司就近日使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告如下:
一、本次购买理财产品及理财到期赎回的情况
1、本次购买理财产品的基本情况
序号 受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 起息日 到期日 年化 关联
(万元) 收益率 关系
兴业银行股份有 兴业银行企业金融 保本浮动 2019年2 2019年3月 无
1 限公司珠海分行 结构性存款协议 收益型 700 月12日 14日 2.9%
2、理财产品到期赎回情况
序号 受托人名称 产品名称 产品类型 认购金额 赎回金额 起息日 到期日 收益
(万元) (万元) (万元)
兴业银行股份有 兴业银行企业金 保本浮动
1 融结构性存款协 700 700 2019年1 2019年 1.84
限公司珠海分行 收益型 月9日 2月8日
议
二、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
(1)公司经过严格评估的投资银行理财产品为保本型产品,属于低风险投资品
种,但由于国家宏观政策以及市场相关法规政策的变化可能影响银行保本理财产品预
期收益,因此投资存在政策风险。
(2)由于市场的波动性,投资于银行保本理财产品将面临一定的利率风险。
(3)相关工作人员的操作和监控风险。
2、风险控制措施
(1)公司购买保本型银行理财产品时,将选择商业银行流动性好、安全性高并
提供保本承诺、投资期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、
投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
(2)公司财务部将实时分析和跟踪产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
(3)公司独立董事、监事会有权对其投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
(4)公司审计部负责定期对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预
计各项投资可能的风险与收益。
(5)公司将根据深圳证券交易所的相关规定,披露报告期内投资产品及相关的
损益情况。
三、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下,使用部分暂时闲置
募集资金购买保本型银行理财产品,不会影响公司募集资金投资项目建设和主营业务
的正常开展,有利于提高闲置募集资金使用效率,为公司及股东获取更多的投资收益。
四、公告日近十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
序 产品 认购金 预计年
号 受托人名称 产品名称 类型 额(万 起息日 到期日 收益率 备注
元)
1 交通银行股份有限 蕴通财富・日增利 保本保证收 2,000 2017年12 2018年2月 3.90% 到期
公司珠海金鼎支行 88天 益型 月1日 27日 赎回
2 交通银行股份有限 蕴通财富・日增利43 保本保证收 8,000 2018年1月 2018年2月 3.90% 到期
公司珠海金鼎支行 天 益型 15日 27日 赎回
中信理财之共赢利
3 中信银行股份有限 率结构18874期人 保本浮动收 2,900 2018年1月 2018年3月 4.3% 到期
公司珠海分行 民币结构性理财产 益型 26日 2日 赎回
品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 固定收益+ 2018年3月 2018年4月 到期
4 公司珠海分行 结构性存款协议(封 浮动收益型 10,000 9日 19日 4.53% 赎回
闭式)
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 固定收益+ 2018年3月 2018年4月 到期
5 公司珠海分行 结构性存款协议(封 浮动收益型 2,600 9日 19日 4.53% 赎回
闭式)
兴业银行股份有限 兴业银行“金雪球- 2018年4月 2018年5月 到期
6 公司珠海分行 优悦”开放式人民币 保本开放式 3,000 25日 25日 4.50% 赎回
理财产品
兴业银行股份有限 兴业银行“金雪球- 2018年4月 2018年6月 到期
7 公司珠海分行 优悦”开放式人民币 保本开放式 700 25日 25日 4.40% 赎回
理财产品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 固定收益+ 2018年5月 2018年7月 到期
8 公司珠海分行 结构性存款协议(封 浮动收益型 1,700 31日 2日 4.15% 赎回
闭式)
兴业银行股份有限 兴业银行“金雪球- 2018年4月 2018年7月 到期
9 公司珠海分行 优悦”开放式人民币 保本开放式 6,000 25日 25日 4.80% 赎回
理财产品
中信理财之共赢利
中信银行股份有限 率结构19837期人 保本浮动收 2018年4月 2018年8月 到期
10 公司珠海分行 民币结构性理财产 益型 2,500 27日 13日 4.6% 赎回
品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2018年6月 2018年7月 到期
11 公司珠海分行 结构性存款协议(封 益型 1,000 27日 27日 4.45% 赎回
闭式)
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2018年7月 2018年8月 到期
12 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 1,500 2日 1日 4.10% 赎回
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2018年7月 2018年8月 到期
13 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 1,000 27日 27日 3.95% 赎回
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2018年7月 2018年10 到期
14 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 6,000 26日 月24日 4.5% 赎回
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2018年8月 2018年8月 到期
15 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 1,500 1日 31日 3.95% 赎回
中信银行股份有限 共赢利率结构 保本浮动收 2018年8月 2018年12 到期
16 公司珠海分行 21392期人民币结 益、封闭式 2,300 17日 月6日 4.2% 赎回
构性存款产品
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2018年8月 2018年9月 到期
17 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 1,000 28日 27日 3.55% 赎回
18 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,200 2018年8月 2018年9月 3.55% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 31日 30日 赎回
19 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,000 2018年9月 2018年10 3.45% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 27日 月29日 赎回
20 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,000 2018年9月 2018年10 3.45% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 30日 月30日 赎回
21 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,000 2018年10 2018年12 3.61% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 月24日 月24日 赎回
22 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 5,000 2018年10 2019年1月 4.05% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 月24日 22日 赎回
23 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,600 2018年10 2018年11 3.4% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 月30日 月29日 赎回
24 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,600 2018年11 2019年1月 3.3% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 月29日 2日 赎回
中信银行股份有限 共赢利率结构 保本浮动收 2018年12 2019年1月 到期
25 公司珠海分行 23159期人民币结 益、封闭式 1,000 月7日 9日 3.5% 赎回
构性存款产品
中信银行股份有限 共赢利率结构 保本浮动收 2018年12 2019年3月
26 公司珠海分行 23160期人民币结 益、封闭式 1,000 月7日 20日 3.95%
构性存款产品
27 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,000 2018年12 2019年1月 3.7% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 月24日 23日 赎回
28 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 1,000 2019年1月 2019年2月 3.7% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 3日 2日 赎回
29 兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 700 2019年1月 2019年2月 3.2% 到期
公司珠海分行 结构性存款协议 益型 9日 8日 赎回
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2019年1月 2019年4月
30 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 4,000 22日 19日 3.85%
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2019年1月 2019年2月
31 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 1,900 23日 22日 3.50%
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2019年2月 2019年4月
32 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 1,000 2日 3日 3.6%
兴业银行股份有限 兴业银行企业金融 保本浮动收 2019年2月 2019年3月
33 公司珠海分行 结构性存款协议 益型 700 12日 14日 2.9%
截止本公告披露日,公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为
人民币8,600万元,未超过公司股东大会对使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的
授权额度。
五、备查文件
兴业银行企业金融结构性存款协议及赎回的单据。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
董事会
2019年2月13日
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