公告编号：2019-009
证券代码：835204        证券简称：辉源机械        主办券商：华创证券
      广东辉源机械股份有限公司对外担保的公告（补发）

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况

  汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社莲下信用社申请流动资金借款人民币490万元，广东辉源机械股份有限公司（下称“本公司”）为该借款本金提供最高额不超过人民币490万元的抵押担保并于2018年12月24日与汕头市澄海农村信用合作联社莲下信用社签署《汕头市澄海农村信用合作联社最高额抵押担保合同》，本公司以粤（2018）澄海区不动产权第0023770号国有建设用地使用权作为抵押担保，担保期限自2018年12月24日起至2023年12月23日止。由于本公司相关办事人员的工作疏忽，未能做到有效的信息传递，导致本公司未能及时履行有关审议程序，现就本公司为汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司提供担保的事宜补发公告。
（二）是否构成关联交易

  本次交易不构成关联交易。
（三）审议和表决情况

  本公司于2019年2月13日召开第二届董事会第五次会议，董事应到5名，实到5名，会议有效表决票数为5票，会议以记名投票表决方式补充审议并通过《关于公司为汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司提供担保的议案》。

  1.议案内容：汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社莲下信用社申请流动资金借款人民币490万元，本公司为该借款本金提供最高额不超过人民币490万元的抵押担保并于2018年12月24日与汕头市澄海农村信用合作联社莲下信用社签署《汕头市澄海农村信用合作联社最高额抵押担保合同》，本公司以粤（2018）澄海区不动产权第0023770号国有建设用地使用

                                                                          公告编号：2019-009
权作为抵押担保，担保期限自2018年12月24日起至2023年12月23日止。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述担保业务的有关手续，并签署相关法律文件。由于本公司相关办事人员的工作疏忽，未能做到有效的信息传递，导致公司未能及时履行有关审议程序，现就本公司为汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司提供担保的事宜补充审议。

  2.本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情形。

  3.表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

  4.表决结果：通过。

  5.根据《公司章程》规定，本议案无需提请股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）法人及其他经济组织适用
1、被担保人基本情况

  被担保人名称：汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司

  住所：汕头市澄海区广益街道阜安北路

  注册地址：汕头市澄海区广益街道阜安北路

  企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  法定代表人：陈泳平

  主营业务：生产、销售：塑胶玩具，塑料工艺品，塑料制品；循环再生塑料回收、加工；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

  成立日期：2008年1月4日
2、被担保人信用状况

  2018年9月30日资产总额：193,519,280.14

  2018年9月30日负债总额：58,492,041.51

  2018年9月30日净资产：135,027,238.63

  2018年9月30日营业收入：125,018,524.36

  2018年9月30日税前利润：12,931,165.61

  2018年9月30日净利润：11,680,980.37
三、担保协议的主要内容


                                                                          公告编号：2019-009
  汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社莲下信用社申请流动资金借款人民币490万元，本公司为该借款本金提供最高额不超过人民币490万元的抵押担保并于2018年12月24日与汕头市澄海农村信用合作联社莲下信用社签署《汕头市澄海农村信用合作联社最高额抵押担保合同》，本公司以粤（2018）澄海区不动产权第0023770号国有建设用地使用权作为抵押担保，担保期限自2018年12月24日起至2023年12月23日止。
四、董事会意见
（一）担保原因

  汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司向汕头市澄海农村信用合作联社莲下信用社申请流动资金借款人民币490万元，本公司以粤（2018）澄海区不动产权第0023770号国有建设用地使用权为该借款本金提供最高额不超过人民币490万元的抵押担保。
（二）担保事项的利益与风险

  根据被担保公司提供的截止2018年9月30日的财务报表，汕头市澄海区灿辉塑胶玩具有限公司经营情况良好，资产负债结构合理，有较强的偿债能力，为其担保不会给本公司带来重大财务风险，不会损害本公司利益。
（三）对公司的影响

  本次对外担保不会对本公司正常经营活动造成重大不利影响，不存在损害本公司股东利益的情形。
五、对外担保累计金额及逾期担保的累计金额

                    项目                          金额/万元        比例

对外担保累计金额                                          490.00          100%
    逾期担保累计金额                                          0            0%
其

    超过本身最近一期经审计净资产50%的担保金额                0            0%
中

    为资产负债率超过70%担保对象提供的担保金额                0            0%
  其中，对外担保累计金额占公司最近一期审计净资产的比例为6.72%。
六、备查文件目录
《广东辉源机械股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》


              公告编号：2019-009
广东辉源机械股份有限公司
                董事会
        2019年2月13日