600789:鲁抗医药关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的公告
来源:鲁抗医药
摘要:证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019―004 山东鲁抗医药股份有限公司 关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理 到期收回的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并
证券代码:600789 证券简称:鲁抗医药 公告编号:2019―004
山东鲁抗医药股份有限公司
关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理
到期收回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东鲁抗医药股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年7月23日召开第九届董事会第三次(临时)会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下使用不超过人民币35000万元的部分闲置募集资金及自有资金(其中:闲置募集资金不超过25500万元、自有资金不超过9500万元)分阶段进行银行结构性存款,单个银行的结构性存款产品的投资期限不超过一年,资金可以在上述额度内滚动使用。董事会授权公司管理层在有效期和额度范围内行使决策权。具体内容详见公司于2018年7月24日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-033)。
一、使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理到期收回的情况
受托 产品类 金额 预计年 到期收益
人名 产品名称 型 (万元) 产品期限 化收益 (万元) 备注
称 率
浙商 浙商银行人 保本浮
银行 民币单位结 动收益 10,000.00 184天 4.60% 235.11
济南 构性存款(封 型
分行 闭式) 股份
闲 齐商 公司
置 银行 齐商银行单 保本浮
募 济宁 位结构性存 动收益 10,000.00 177天 4.60% 226.17
集 邹城 款 型
资 支行
金 工商 中国工商银
银行 行挂钩汇率 保本浮 舍里
济宁 区间累计型 动收益 5,500.00 90天 3.30% 40.68 乐公
分行 法人人民币 型 司
营业 结构性存款
部 产品-专户型
2018年第
101期B款
小计 25,500.00 501.96
中国工商银
工商 行挂钩汇率
银行 区间累计型 保本浮
济宁 法人人民币 动收益 2,000.00 90天 3.30% 14.79
分行 结构性存款 型
营业 产品-专户型
部 2018年第
闲 101期B款 股份
置 济宁 济宁银行单 保本浮 公司
自 银行 位结构性存 动收益 2,500.00 174天 4.60% 55.58
有 营业 款 型
资 部
金 兴业 兴业银行企 保本浮
银行 业金融结构 动收益 3,000.00 183天 4.55% 68.44
济宁 性存款 型
分行
招商 招商银行挂
银行 钩黄金两层 保本浮 1.35%-3 舍里
济宁 区间三个月 动收益 2,000.00 94天 .68% 18.95 乐公
运河 结构性存款 型 司
支行
小计 9,500.00 157.76
合计 35,000.00 659.72
上述现金管理产品于近日全部到期收回,收回本金合计35,000.00万元,获得收益共计659.72万元。本金及收益已归还至公司募集资金账户及自有资金账户。
二、公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日,公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理尚未到期的总金额为人民币0元,公司已赎回全部进行现金管理的闲置募集资金及自有资金。
特此公告。
山东鲁抗医药股份有限公司董事会
二�一九年二月十三日
最新评论