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青岛银行:H股公告(股份发行人的证券变动月报表)
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摘要：股份发行人的证券变动月报表 截至月份（日／月／年）： 31/1/2019 致：香港交易及结算所有限公司 公司名称 青岛银行股份有限公司(「本行」) 呈交日期 11/2/2019 I.法定股本变动 1.普通股 (1)股份代号：3866 说明：
股份发行人的证券变动月报表
截至月份（日／月／年）： 31/1/2019
致：香港交易及结算所有限公司
公司名称 青岛银行股份有限公司(「本行」)
呈交日期 11/2/2019
I.法定股本变动
1.普通股
(1)股份代号：3866 说明： H股
面值 法定股本
普通股数目 (人民币) (人民币)
上月底结存 1,763,034,980 1.00 1,763,034,980
增加／（减少） 无 无
( )
本月底结存 1,763,034,980 1.00 1,763,034,980
002948
(深圳证��
(2)股份代号： 交易所) 说明： A股
面值 法定股本
普通股数目 (人民币) (人民币)
上月底结存 无 无
2,746,655,020 2,746,655,020
增加／（减少） (见备注4) 1.00 (见备注4)
( )
本月底结存 2,746,655,020 1.00 2,746,655,020
(3)股份代号：不适用 说明： 内资股
面值 法定股本
普通股数目 (人民币) (人民币)
上月底结存 2,295,677,769 1.00 2,295,677,769
(2,295,677,769) (2,295,677,769)
增加／（减少） (见备注4) 1.00 (见备注4)
( )
本月底结存 无 无
2.优先股
12.03亿美元股息率为5.50%非累积
股份代号： 4611 说明： 永续境外优先股
面值 法定股本
优先股数目 (人民币) (美元)（见备注2)
上月底结存 60,150,000 100 1,203,000,000
增加／（减少） 无 无
( )
本月底结存 60,150,000 100 1,203,000,000
3.其他类别股份
股份代号： 不适用 说明： 不适用
面值
其他类别股份数（请注明货 法定股本
目 币) （请注明货币)
上月底结存
增加／（减少）
( )
本月底结存
本月底法定股本总额： -普通股：人民币4,509,690,000元
-优先股：美元1,203,000,000元
II.已发行股本变动
普通股数目
其他类别份
(1)H股 (2)A股 (3)内资股 优先股数目 数目
上月底结存 1,763,034,980 无 2,295,677,769 60,150,000 不适用
2,746,655,020 (2,295,677,769)
本月增加／（减少） 无 (见备注4) (见备注4) 无 不适用
本月底结存 1,763,034,980 2,746,655,020 无 60,150,000 不适用
III.已发行股本变动详情
股份期权（根据发行人的股份期权计划）
股份期权计划详 本月内因此发行的发本月底因此可能发行
情，包括股东特 行人新股份数目 的发行人新股份数目
别大会通过日期 本月内变动
(日/月/年)及可发
行股份类别 授出 行使 注销 失效
1.不适用
( / / )
股
(注1)
2.不适用
( / / )
股
(注1)
3.不适用
( / / )
股
(注1)
总数A.(普通股) 无
(优先股) 无
(其他类别股份) 不适用
本月内因行使期权所得资金总额(请注明货币) 不适用
承诺发行将予上市的发行人股份的权证
本月内因此
发行的发行本月底因此可
人新股份数能发行的发行
权证说明 本月内已行 目 人新股份数目
(到期日�C日/月/年) 面值货币 上月底面值 使 本月底面值
1.不适用
( / / )
股份代号(如已上市)
可发行股份类别
(注1)
认购价
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) ( / / )
2.不适用
( / / )
股份代号(如已上市)
可发行股份类别
(注1)
认购价
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) ( / / )
3.不适用
( / / )
股份代号(如已上市)
可发行股份类别
(注1)
认购价
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) ( / / )
4.不适用
( / / )
股份代号(如已上市)
可发行股份类别
(注1)
认购价
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) ( / / )
总数B. (普通股) 无
(优先股) 无
(其他类别股份) 不适用
本月内
因此发行的本月底因此可能发
本月内 发行人 行的发行人新股份
上月底 已换股 本月底 新股份数目 数目
类别及说明 发行货币 已发行总额 款额 已发行总额
1.根据境外优先股的条款
与条件在发生触发事件时 1,960,536,176股
可被强制转换的境外优先 H股
股 美元 1,203,000,000 无 1,203,000,000 无 (见备注3)
股份代号(如已上市) 4611
可发行股份类别
(注1) H股
初始转股价格为每股
H股4.76元港元,可
认购价 调整
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) (15/03/2017)
2.不适用
股份代号(如已上市)
可发行股份类别
(注1)
认购价
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) ( / / )
3.不适用
股份代号(如已上市)
可发行股份类别
(注1)
认购价
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) ( / / )
4.不适用
股份代号(如已上市)
可发行股份类别
(注1)
认购价
股东特别大会通过日
期(如适用)
(日/月/年) ( / / )
总数C.(普通股) 无
(优先股) 无
(其他类别股份) 不适用
权）
本月内 本月底
因此发行的 因此可能发行的
发行人新股份数目 发行人新股份数目
详情，包括股东特别大会通过日期(日/月/年)(如适用)及可发行股
份类别
1.不适用
( / / )
股(注1)
2.不适用
( / / )
股(注1)
3.不适用
( / / )
股(注1)
总数D. (普通股) 无
(优先股) 无
(其他类别股份) 不适用
本月内 本月底因此
因此发行 可能发行
的发行人 的发行人
新股份 新股份
发行类别 数目 数目
可发行股份类别(注1) ________
请注明 发行及配发日期：
1. 供股 价格：货币 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
可发行股份类别(注1) ________
请注明 发行及配发日期：
2. 公开招股 价格：货币 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
可发行股份类别(注1) ________
请注明 发行及配发日期：
3. 配售 价格：货币 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
可发行股份类别(注1) ________
发行及配发日期：
4. 红股发行 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
因此发行 可能发行
的发行人 的发行人
新股份 新股份
发行类别 数目 数目
可发行股份类别(注1) ________
请注明 发行及配发日期：
5. 以股代息 价格：货币 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
所购回股份类别(注1) ________
注销日期：
6. 购回股份 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
所赎回股份类别(注1) ________
赎回日期：
7. 赎回股份 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
可发行股份类别(注1) ________
请注明 发行及配发日期：
8. 代价发行 价格：货币 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
因此发行 可能发行
的发行人 的发行人
新股份 新股份
发行类别 数目 数目
可发行股份类别(注1) ________
发行及配发日期：
9. 资本重组 (日/月/年) (// )
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (// ) 不适用 不适用
可发行股份类别(注1) A股
价格： (普通股)
10.其他 每股人请注明 人民币 发行及配发日期：
(1)发行A股 民币 货币 (日/月/年) (16/1/2019)
(见备注4) 4.52元
股东特别大会通过日
期：
(日/月/年) (14/10/2016) 450,977,251 无
可发行股份类别(注1) A股
(普通股)
(2)内资股转换价格： 发行及配发日期：
为A股 每股人请注明 (日/月/年) (16/1/2019)
(见备注4) 民币 货币 人民币
4.52元 股东特别大会通过日 内资股
期： (2,295,677,769)
(日/月/年) (14/10/2016) A股
2,295,677,769 无
内资股
(2,295,677,769)
A股
总数E. (普通股)2,746,655,020
(优先股) 无
(其他类别股份) 不适用
内资股
本月普通股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： (1) (2,295,677,769)
A股
2,746,655,020
(2) 无
本月优先股增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 无
本月其他类别股份增加／（减少）总额（即A至E项的总和）： 不适用
（此数目应相等於上文第II项（「已发行股本变动」）内的相关数字。）
备注(如有)：
1.因本银行是於中华人民共和国注册成立，「法定股本」之概念不适用。於第一部分所填写的资料即本行的「已发行股本」。
2.根据境外优先股数目和每股发行价格计算。境外优先股每股票面金额为人民币100元，全额以美元缴足发行，每股境外优先股的发行价格为20美元。
3.境外优先股的初始转股价格港币4.76元，为本行於2016年中期报告中披露的截至2016年
6月30日的每股净资产并以港币计价，即按照审议通过本次境外优先股发行方案的董事会决议公告日（即2017年1月22日）前一个交易日中国外汇交易中心公布的银行间外汇市场人民币汇率中间价（兑港币）计算并向上取至小数点後两位。全部境外优先股转股时，可发行H股的数量等於全部境外优先股的清算优先金额（即每股境外优先股20美元，按照1.00美元兑港币7.7574元的固定汇率兑换为港币）除以初始转股价格并向下取至最接近的H股整数股数。
4.於2019年1月16日，本行完成450,977,251股A股发行，并将原有的2,295,677,769股内
资股转换成A股。因是次A股发行及上市及现有内资股转换，A股的总股数为2,746,655,020股。
呈交者： 吕岚
职衔： 董事、董事会秘书
(董事、秘书或其他获正式授权的人员)
注：
1. 请注明股份类别(如普通股、优先股或其他类别股份)。
2. 如空位不敷应用，请附加指定的续页。
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