创源文化:关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
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摘要:证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2019-009 宁波创源文化发展股份有限公司 关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记
证券代码:300703 证券简称:创源文化 公告编号:2019-009
宁波创源文化发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波创源文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月27日召开第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议,同意在不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下,由公司使用额度不超过人民币20,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,单笔投资期限不超过12个月,由公司全资子公司安徽创源文化发展有限公司(以下简称“安徽创源”)使用额度不超过人民币10,000万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型理财产品,有效期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述额度范围及有效期内,资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2018年8月28日在中国证监会指定的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的公告》(公告编号2018-058)。
一、公司使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回的情况
公司于2018年11月1日使用人民币5,000万元闲置募集资金购买了中国银行股份有限公司发行的中银保本理财-人民币按期开放理财产品,投资期限92天。具体内容详见公司于2018年11月2日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告》(公告编号2018-071)。该理财产品于2019年2月1日到期赎回,全部本金及收益于2019年2月1日到账,赎回本金5,000万元人民币,获得理财收益422,191.78元,上述资金全部转入募集资金专用账户,实际年化收益率为3.35%,与预期收益不存在差异。
二、本次购买理财产品情况
收益兑 预期
序号 受托机 关联 产品名称 产品类 投资金额 产品有效 资金 付日 是否 年化
构 关系 型 (万元) 期 来源 保本 收益
率
中国银 不存在 中银保本理 保证收 2019年2
行股份 关联关 财-人民币按 益型 月1日 募集2019年
1 有限公 系 期开放理财 5,000.00 -2019年5资金 5月6 是 3.35%
司北仑 产品 月6日 日
分行
三、审批程序
《关于继续使用闲置募集资金购买理财产品的议案》已经过公司2018年8
月27日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过,
公司独立董事发表了同意的独立意见,保荐机构出具了同意的核查意见。本次购
买理财产品额度和期限均在审批额度内,无须再提交公司董事会或者股东大会审
议。
四、投资风险及控制措施
尽管商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产
品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形
势以及金融市场的变化适时适量介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
1、公司将严格遵守审慎投资原则,以上额度内资金只能购买12个月以内保
本型理财产品,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。
2、公司财务部设专人及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素、出现异常情况时应及时通报公司
管理层、公司董事长,并采取相应的保全措施,最大限度地控制投资风险、保证
资金的安全。
3、委托理财情况由公司内审人员进行日常监督,定期对公司委托理财的进
展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实,切实做好事
前审核、事中监督和事后审计。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督
与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、对公司经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行理财,在确保公司募投项目所需资金和募集
资金安全且不影响正常经营活动资金需求的前提下,选择适当的时机,阶段性购
买安全性、流动性较高的理财产品,不会影响公司日常生产经营,且不影响募集
资金投资项目的正常运转,并有利于提高资金的使用效率和收益。通过进行适度
购买商业银行及其他金融机构发行的固定收益型或保本浮动收益型理财产品,对
部分资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,以进一步提升公司整体业
绩水平,为公司和股东获取较好的投资回报。该事项对公司当期及未来财务状况
和经营成果无重大影响。
六、公司及子公司此前十二个月内购买理财产品情况
是 预期
序 受托机构 关联 产品名称 产品 投资金额 产品有效 资金 否 年化 收益情况
号 关系 类型 (万元) 期 来源 保 收益
本 率
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2017年11 全部赎回,
1 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,000.00 月1日 募集 是 3.80%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年5资金 952,602.74
系 财产品 月3日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2017年11 全部赎回,
2 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,000.00 月1日 募集 是 4.00%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年 资金 2,000,000.
系 财产品 11月1日 00元
宁波银行股 不存 单位结构性 保本 2017年11 全部赎回,
3 份有限公司 在关 存款稳健型 浮动 5,000.00 月29日 募集 是 4.32%获得收益
明州支行 联关 870403号 收益 -2018年5资金 1,071,123.
系 型 月29日 28元
宁波银行股 不存 单位结构性 保本 2017年11 全部赎回,
4 份有限公司 在关 存款稳健型 浮动 4,000.00 月29日 募集 是 4.32%获得收益
明州支行 联关 870401号 收益 -2018年2资金 430,816.44
系 型 月28日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年1 全部赎回,
5 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,000.00 月3日 募集 是 3.90%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年3资金 325,890.41
系 财产品 月5日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年1 全部赎回,
6 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,000.00 月3日 募集 是 4.00%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年5资金 657,534.25
系 财产品 月3日 元
宁波银行股 不存 单位结构性 保本 2018年2 全部赎回,
7 份有限公司 在关 存款稳健型 浮动 3,000.00 月28日 募集 是 4.34%获得收益
明州支行 联关 880189号 收益 -2018年8资金 645,649.32
系 型 月28日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年3 全部赎回,
8 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,000.00 月5日 募集 是 4.00%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年9资金 1,002,739.
系 财产品 月4日 73元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年5 全部赎回,
9 份有限公司 在关 财-人民币 收益 4,000.00 月3日 募集 是 2.80%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年6资金 101,260.27
系 财产品 月5日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年5 募集 全部赎回,
10 份有限公司 在关 财-人民币 收益 6,000.00 月3日 资金 是 3.10%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年8 458,630.14
系 财产品 月1日 元
宁波银行股 不存 单位结构性 保本 2018年5 全部赎回,
11 份有限公司 在关 存款稳健型 浮动 5,000.00 月29日 募集 是 4.50%获得收益
明州支行 联关 880403号 收益 -2018年8资金 560,958.90
系 型 月28日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年6 全部赎回,
12 份有限公司 在关 财-人民币 收益 2,000.00 月5日 募集 是 3.50%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年 资金 352,876.71
系 财产品 12月6日 元
不存 本金 2018年6 全部赎回,
财通证券股 在关 财通证券财 保障 月8日 募集 获得收益
13 份有限公司 联关 慧通96号 型收 2,000.00 -2018年9资金 是 4.70%231,780.82
系 收益凭证 益凭 月5日 元
证
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年8 全部赎回,
14 份有限公司 在关 财-人民币 收益 6,000.00 月1日 募集 是 3.70%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2018年 资金 583,890.41
系 财产品 11月5日 元
宁波银行股 不存 单位结构性 保本 2018年8 全部赎回,
15 份有限公司 在关 存款 浮动 4,000.00 月28日至募集 是 3.80%获得收益
明州支行 联关 881061号 收益 2018年11资金 383,123.29
系 型 月28日 元
16 宁波银行股 不存 智能定期理 保本 2,000.00 2018年8 募集 是 3.35%全部赎回,
份有限公司 在关 财16号(可 浮动 月29日至资金 获得收益
明州支行 联关 质押) 收益 2018年10 73,424.66
系 型 月3日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年9 全部赎回,
17 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,000.00 月4日至 募集 是 3.45%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 2018年12资金 439,520.55
系 财产品 月6日 元
不存 本金 2018年9 全部赎回,
财通证券股 在关 财通证券财 保障 月7日 募集 获得收益
18 份有限公司 联关 慧通137号 型收 1,700.00 -2018年 资金 是 4.00%167,671.23
系 收益凭证 益凭 12月5日 元
证
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年11 全部赎回,
19 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,000.00 月1日 募集 是 3.35%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2019年2资金 422,191.78
系 财产品 月1日 元
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年11 全部赎回,
20 份有限公司 在关 财-人民币 收益 6,000.00 月5日 募集 是 3.30%获得收益
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2019年1资金 352,602.74
系 财产品 月9日 元
宁波银行股 不存 智能定期理 保本 2018年11 全部赎回,
21 份有限公司 在关 财16号(可 浮动 2,000.00 月30日 募集 是 2.70%获得收益
明州支行 联关 质押) 收益 -2019年1资金 51,780.82
系 型 月4日 元
宁波银行股 不存 单位结构性 保本 2018年11
22 份有限公司 在关 存款稳健型 浮动 3,000.00 月29日 募集 是 4.00% 尚未赎回
明州支行 联关 881885号 收益 -2019年2资金
系 型 月28日
中国银行股 不存 中银保本理 保证 2018年12
23 份有限公司 在关 财-人民币 收益 5,800.00 月6日 募集 是 3.35% 尚未赎回
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2019年3资金
系 财产品 月8日
中国光大银 不存 保证 2018年12
24 行股份有限 在关 结构性存款 收益 2,000.00 月7日 募集 是 4.00% 尚未赎回
公司宁波分 联关 型 -2019年6资金
行 系 月7日
25 中国银行股 不存 中银保本理 保证 1,000.00 2018年12募集 是 3.35% 尚未赎回
份有限公司 在关 财-人民币 收益 月7日 资金
北仑分行 联关 按期开放理 型 -2019年3
系 财产品 月11日
宁波银行股 不存 单位结构性 保本 2019年1
26 份有限公司 在关 存款 浮动 6,000.00 月9日 募集 是 4.20% 尚未赎回
明州支行 联关 890230号 型 -2019年4资金
系 月9日
三、备查文件
1、中国银行宁经济技术开发区支行客户贷记回单
2、中国银行宁经济技术开发区支行对公结构性理财起息扣款回单
3、中国银行宁经济技术开发区支行“按期开放”产品证实书
特此公告。
宁波创源文化发展股份有限公司董事会
2019年2月11日
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