603658:安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-009 郑州安图生物工程股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码:603658 证券简称:安图生物 公告编号:2019-009
郑州安图生物工程股份有限公司
使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、委托理财概述
为提高闲置自有资金使用效率,郑州安图生物工程股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年10月12日与兴业银行股份有限公司郑州商务外环路支行(以下简称“兴业银行”)签署《理财产品合同》购买开放式理财产品;于2017年3月31日与上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行营业部(以下简称“浦发银行”)签署《理财产品合同》购买非保本浮动收益理财产品;于2018年10月22日、2018年12月11日分别与中国银河证券股份有限公司郑州经三路证券营业部(以下简称“银河证券”)签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品。公司及控股子公司在合同有效期内滚动购买的风险可控的理财产品、结构性存款、定期存款和协议存款总金额不超过5亿元。内容详见刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《安图生物使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告》(编号2019-002)。
二、前次购买已到期理财产品
公司于2018年10月22日与银河证券签署《理财产品合同》购买保本固定收益型理财产品,已于2019年1月21日赎回。具体内容如下:
认购金额 实际收益
受托银行 产品名称 收益起息日 产品到期日
(元) (元)
“银河金山”收益凭证
银河证券 3041期 20,000,000 189,479.45 2018/10/23 2019/1/21
三、正在履行的理财产品
1.截至2019年1月31日开放式理财产品的进展情况
1)截至2018年12月31日公司购买的收益递增开放式理财产品-兴业金雪球-优先3号人民币理财计划余额为1.658亿元,2019年1月1日至2019年1月31日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
受托银行 产品名称 累计购买 购买时间 累计赎回 赎回时间 实际产生收益
金额(元) 金额(元) (元)
兴业金雪球-优 2019/1/1- 2019/1/1-
兴业银行 先3号人民币理 39,660,000 2019/1/31 170,000,000 2019/1/31 662,605.49
财计划
截至2019年1月31日,公司购买的该理财产品余额为0.3546亿元。
2)截至2018年12月31日公司购买的开放式理财产品-利多多之步步高理财计划余额为0.88亿元,2019年1月1日至2019年1月31日累计购买和赎回的该理财产品,详见下表:
受托银行 产品名称 累计购买金 购买时间 累计赎回金 赎回时间 实际产生收
额(元) 额(元) 益(元)
利多多之步步 67,500,000 2019/1/1- 44,000,000 2019/1/1- 77,026.7
浦发银行 2019/1/31 2019/1/31
高升理财计划
截至2019年1月31日,公司购买的该理财产品余额为1.115亿元。
截至2019年1月31日,公司购买的开放式理财产品余额为1.4696亿元。
2.截至2019年1月31日其他理财产品的进展情况
受托方 产品名称 理财金额(元) 理财期限 年化净收益率
“银河金山”收益凭证3
银河证券 234期 30,000,000 2018/12/12-2019/3/12 3.80%
截至2019年1月31日,公司购买的其他理财产品余额为0.3亿元。
3、截至2019年1月31日结构性存款委托理财的进展情况
公司于2019年1月30日与招商银行股份有限公司郑州紫荆山路支行(以下简称“招商银行”)签署《结构性存款协议》履行结构性存款委托理财,详见下表:
受托银行 产品名称 认购金额(元) 理财期限 客户预期年化收益率
招商银行 招商银行结构性存款 30,000,000 2019/1/30-2019/2/13 1.1%-2.8%
截至2019年1月31日,公司履行结构性存款委托理财产品余额为0.3亿元。
四、理财金额
截至2019年1月31日,公司及控股子公司对闲置自有资金进行委托理财的金额为2.0696亿元,且在任何时间节点对闲置自有资金进行委托理财的总金额均未超过5亿元。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2019年2月1日
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