601992:金隅集团关于2018年度累计新增借款的公告
来源:金隅股份
摘要:金隅集团关于2018年度累计新增借款的公告 证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2019-021 债券代码:136285 债券简称:16金隅01 债券代码:136286 债券简称:16金隅02 债券代码:143125 债券简
金隅集团关于2018年度累计新增借款的公告
证券代码:601992 证券简称:金隅集团 编号:临2019-021
债券代码:136285 债券简称:16金隅01
债券代码:136286 债券简称:16金隅02
债券代码:143125 债券简称:17金隅01
债券代码:143126 债券简称:17金隅02
债券代码:145625 债券简称:17金隅03
债券代码:145629 债券简称:17金隅04
债券代码:143731 债券简称:18金隅01
债券代码:143734 债券简称:18金隅02
债券代码:155133 债券简称:19金隅01
债券代码:155134 债券简称:19金隅02
北京金隅集团股份有限公司
关于2018年度累计新增借款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所公司债券上市规则(2018年修订)》等相关规定,发行公司债券的发行人及其合并范围内子公司在债券存续期内,当年累计新增借款超过上年末净资产20%的应予披露。根据上述规定,北京金隅集团股份有限公司(以下简称“公司”)对公司在2018年度累计新增借款的情况披露如下:
一、主要财务数据概况
(一)2017年末净资产金额:699.18亿元。
(二)2017年末借款余额:979.11亿元。
(三)截至2018年12月31日借款余额:1,168.55亿元(未经审计)。
(四)2018年度累计新增借款金额:189.44亿元(未经审计)。
(五)2018年度累计新增借款占上年末净资产的具体比例:27.09%。
二、2018年度新增借款的分类
公司2018年末较2017年末各类借款余额变动情况及占2017年末净
金隅集团关于2018年度累计新增借款的公告
资产比例情况如下:
(一)银行贷款(未经审计):增加84.84亿元,占上年末净资产的12.13%。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具(未经审计):增加83.22亿元,占上年末净资产的11.90%。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款(未经审计):增加0.2亿元,占上年末净资产的0.03%。
(四)其他借款(未经审计):增加21.18亿元,占上年末净资产的3.03%。
三、2018年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述借款增加均属于公司正常经营活动范围。截至本公告出具日,公司各项业务经营情况正常,上述新增借款对公司偿债能力无重大不利影响,公司所有借款利息、本金均已按时兑付,未出现延期支付或无法兑付的情形。
上述涉及2018年度的财务数据均未经审计。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二�一九年二月二日
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