中集集团:当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
来源:中集集团
摘要:债券代码:112808 债券简称:18海集Y1 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司当年累计新增 借款超过上年末净资产的百分之二十的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内
债券代码:112808 债券简称:18海集Y1
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司当年累计新增
借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、主要财务数据概况
如有董事或具有同等职责的人员对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的,公司应当在公告中作特别提示。
一、主要财务数据概况
根据经审计的2017年度财务报告,中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2017年末净资产为4,323,743.40万元,2017年末借款余额为5,233,705.00万元。
截至2018年12月31日(2018年12月末数据未经审计),公司借款余额为6,132,904.73万元,累计新增借款899,199.73万元,2018年至今累计新增借款占上年末经审计净资产的20.80%,已超过公司2017年末经审计净资产的20%。
二、新增借款的分类披露
截至2018年12月31日(2018年12月末数据未经审计),公司借款余额为6,132,904.73万元,累计新增借款899,199.73万元,其中:银行借款增加764,757.22万元,占上年末经审计净资产的17.69%;应付债券(含公司债、非金融企业债务融资工具和海外发行的商业票据)增加143,489.45万元,占上年末经审计净资产的3.32%;委托贷款增加0.00万元,占上年末经审计净资产的0.00%;融资租赁借款减少8,826.74万元,占上年末经审计净资产的0.20%;小额贷款增加0.00万元,占上年末经审计净资产的0.00%;其他借款减少220.20万元,占上年末经审计净资产的0.01%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司正处于快速发展阶段,资产总额逐年上升,业务规模不断扩张,需要进一步投入资金,以支撑公司的高速增长。本年新增借款根据公司实际情况增加,主要目的为补充公司营运资金,是基于正常经营中的资金需求而产生的。
上述新增借款属于公司正常经营活动范围。截至本报告出具日,公司经营状况稳定、盈利情况良好,各项业务经营情况较好。公司将根据已发行的债券和其他债务的本息到期支付安排,合理调度资金,保证按期支付到期本金和利息。上述借款能够促进发行人经营发展,且对发行人偿债能力的影响可控。
特此公告。
中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司
2019年1月31日
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