601899:紫金矿业关于“16紫金01”公司债券回售申报情况的公告
来源:紫金矿业
摘要:证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2019-012 债券代码:136304 债券简称:16紫金01 紫金矿业集团股份有限公司 关于“16紫金01”公司债券回售申报情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何
证券代码:601899 证券简称:紫金矿业 公告编号:2019-012
债券代码:136304 债券简称:16紫金01
紫金矿业集团股份有限公司
关于“16紫金01”公司债券回售申报情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示:
回售代码:100911
回售简称:紫金回售
回售价格:人民币100元/张(不含利息)
回售申报期:2019年1月28日至2019年1月30日(仅限交易日)
有效回售申报数量:26,974,700张,回售金额:2,697,470,000.00元(不含利息)
回售资金发放日:2019年3月18日
根据《紫金矿业集团股份有限公司2016年公司债券(第一期)募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)中设定的回售条款,紫金矿业集团股份有限公司分别于2019年1月18日披露了《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”投资者回售实施办法公告》(公告编号:2019-003)和《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券票面利率调整的公告》(公告编号:2019-004),并于2019年1月21日、2019年1月22日和2019年1月23日发布了《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券回售的第一次提示性公告》(公告编号:2019-005)、《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券回售的第二次提示性公告》(公告编号:2019-006)和《紫金矿业集团股份有限公司关于“16紫金01”公司债券回售的第三次提示性公告》(公告编号:2019-007)。根据《募集说明书》,“16紫金01”的债券持有人有权选择在回
售登记期内进行申报,将持有的“16紫金01”按面值全部或者部分回售给公司,或选择继续持有“16紫金01”。回售部分债券享有2018年3月18日至2019年3月17日期间利息,票面年利率为2.99%,采用单利,按年度付息,每手“16紫金01”(面值人民币1,000元,1手为10张)派发利息为人民币29.90元(含税)。
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对本期债券回售情况的统计,“16紫金01”(债券代码:136304)回售数量为26,974,700张,回售金额为2,697,470,000.00元(不含利息),剩余数量为3,025,300张。
2019年3月18日为本次申报回售资金的发放日,本次回售实施完毕后,“16紫金01”公司债券在上海证券交易所上市并交易的数量为3,025,300张(每张面值100元)。
特此公告。
紫金矿业集团股份有限公司
董事会
二�一九年二月一日
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