关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

    证券代码：300352        证券简称：北信源        公告编号：2019-014
              北京北信源软件股份有限公司

    关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
      假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        北京北信源软件股份有限公司（以下简称“北信源”或“公司”）2018年10
    月29日召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司使用
    部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司江苏神州
    信源系统工程有限公司（以下简称“全资子公司”或“神州信源”）在确保不影
    响募集资金投资项目建设和资金安全的情况下，使用额度不超过人民币6.5亿元
    （含6.5亿）的闲置募集资金适时的购买安全性高、流动性好、保本的现金管理
    产品，例如结构性存款、理财产品、收益凭证等，使用期限自董事会审议通过之
    日起12个月内有效，在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用，同时董事会
    授权公司董事长在前述有效期和额度内行使该项投资决策权及签署相关文件,由
    财务部负责具体实施。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。

        近日，神州信源与中信证券股份有限公司签订了《中信证券股份有限公司定
    向收益凭证认购协议》，具体情况如下：

        一、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况

                      理财金额    产品    产品收益                  预期年      资金    关联关
受托方    产品名称                                      产品到期日

                      （万元）    类型      起算日                  化收益率    来源      系
                                                                      （1）若挂钩

          中信证券股                                                标的平均利

中信证券  份有限公司                                                率小于8%，

          2019年度第            本金保障  2019年1月  2019年5月2  则凭证收益  部分闲置  无关联
股份有限  3期收益凭    6,000                                        率（年化）

          证（本金保            型收益凭    30日        日      =2.95%      募集资金    关系
公司    障型收益凭                                                （2）若挂钩

                                    证

            证）                                                    标的平均利

                                                                      率大于等于


                                                                                关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告

                                                                8%，则凭证

                                                                收益率（年

                                                                化）=3.00%

  二、主要风险揭示及风险控制措施

  （一）主要风险揭示

    本次购买的本金保障型收益凭证，风险等级较低，但仍不能排除由于受市场风险、流动性风险、政策法律风险、不可抗拒力及意外事件等风险，影响理财产品的投资、兑付等行为的正常进行。

  （二）风险控制措施

    1.公司董事会授权公司董事长签署相关文件，公司财务部负责具体实施，其资金支付手续需严格履行相应的审批流程。

    2.公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

  3.公司内审部、独立董事、监事会、保荐机构有权对上述部分闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

    4.公司将依据深圳证券交易所的相关规定披露现金管理产品的情况。

    三、相关批准程序及审核意见

    《关于公司及全资子公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议审议通过，公司独立董事、保荐机构均发表了明确同意意见。

  四、对公司的影响

    公司对闲置募集资金进行现金管理的业务坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件，在保证募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

    五、此前十二个月内公司使用部分闲置募集资金购买现金管理产品情况


                                                                                关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
受托人    产品名称    金额（万元）收益起算日    到期日    产品类型  预期年化  备注
                                                                            收益率

兴业银行
股份有限  金雪球-优

公司北京  悦”保本开放    30,000    2018年1月  2018年3月  保本开放    4.4%    已到期
经济技术  式人民币理                  11日        11日    式周期型              收回
开发区支  财产品（2M）

  行
兴业银行    兴业银行

股份有限  “金雪球-优                2018年3月  2018年6月  保本开放

公司北京  悦”保本开    30,000        14日        14日    式周期型    4.8%    已到期
经济技术  放式人民币                                                                收回
开发区支    理财产品

  行        （3M）

            兴业银行

兴业银行  “金雪球-优

股份有限  悦”保本开    30,000    2018年3月  2018年6月  保本开放    4.9%    已到期
公司南京  放式人民币                  16日        16日        式                  收回
分行      理财产品

            （3M）

兴业银行  兴业银行“金
股份有限  雪球-优悦”

公司北京  保本开放式    25,000    2018年6月  2018年9月  保本开放    4.6%    已到期
经济技术  人民币理财                  15日        15日    式周期型              收回
开发区支  产品（3M）

  行
浙江稠州  “如意宝”

商业银行  RY180057期                2018年6月  2018年9月  保本浮动              已到期
股份有限  机构理财产    15,000        22日        20日      收益型      5.0%    收回
公司南京      品

分行

                                                                          （1）若挂

                                                                          钩标的平

                                                                          均利率小

          中信证券股                                                    于8%，则凭

          份有限公司                                                    证收益率

中信证券  2018年度第                2018年7月  2018年10月  本金保障  （年化）  已到期
股份有限  114期收益凭    15,000        12日        22日    型收益凭    =3.35%    收回
公司    证（本金保障                                            证    （2）若挂

          型收益凭证）                                                    钩标的平

                                                                          均利率大

                                                                          于8%，则凭

                                                                          证收益率

                                                                          （年化）


                                                                                关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
                                                                            =3.40%

兴业银行  兴业银行“金
股份有限  雪球-优悦”

公司北京  保本开放式    22,000    2018年9月  2018年10月  保本开放    3.6%    已到期
经济技术  人民币理财                  19日        19日    式周期型              收回
开发区支  产品（1M）

  行
浙江稠州  “如意宝”

商业银行  RY180100期                2018年9月  2018年10月  保本浮动              已到期
股份有限  机构理财产    25,000        21日        22日      收益型      4.1%    收回
公司南京      品

分行
中信建投  中信建投收

          益凭证“固收              2018年12月  2019年03月

证券股份  鑫 稳享”      10,000                              本金保障    3.4%    未到期
          【2786号】                  06日        05日

有限公司                                                        固定收益

            -89天

          中信建投收

中信建投  益凭证“固收                                        本金保障

                                      2018年12月  2019年03月

证券股份  鑫 稳享”      5,000                              固定收益    3.4%    未到期
                                        06日        05日

有限公司  【2787号】

            -89天

南京银行

股份有限  利率挂钩型                2019年1月  2019年2月  保本浮动

                          5,000                                          1.5%-3.5%  未到期
公司江北  结构性存款                  11日        11日      收益

新区分行

  六、备查文件

  1.《中信证券股份有限公司定向收益凭证认购协议》。

  特此公告。

                                        北京北信源软件股份有限公司
                                                  董事会

                                              2019年1月31日