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哈尔斯:关于公司公开发行可转换公司债券告知函有关问题的回复
来源：哈尔斯
摘要：本次募投项目"年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目"达产后新增年税后利润较2016年、2017年增长近一倍。本次募投项目主要产品毛利率为38.35%，略高于申请人最近三年一期不锈钢真空器皿平均毛利率。本次募投项目为三年前非公开发行募集
本次募投项目"年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目"达产后新增年税后利润较2016年、2017年增长近一倍。本次募投项目主要产品毛利率为38.35%，略高于申请人最近三年一期不锈钢真空器皿平均毛利率。本次募投项目为三年前非公开发行募集项目。请申请人说明：（1）非公开发行未能实施至本次申报日前该项目的进展情况，公司利用资金的投入情况，本次募投仍沿用该项目的原因及合理性；（2）本次募投项目投资规模的合理性，结合在手订单、行业发展、市场容量等说明产能消化措施预测是否谨慎可行；（3）结合2017年营业收入增长，扣非净利润下滑的原因，定量分析本次募投项目效益测算是否谨慎、合理；(4)本次募投项目测算毛利率与公司现有毛利率、同行业可比毛利率相比是否存在差异，其原因及合理性。请保荐机构、会计师发表明确核查意见。
一、非公开发行未能实施至本次申报日前该项目的进展情况，公司利用资金的投入情况，本次募投仍沿用该项目的原因及合理性
（一）本次可转债募投项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”的进展情况，公司利用资金的投入情况
发行人本次可转债募投项目“年产800万只SIGG高端杯生产线建设项目”为公司2016年申请非公开发行股票的募投项目之一，公司于2017年8月11日取得前次非公开发行批文，由于资本市场环境发生变化，公司未能在证监会核准发行之日起6个月内完成非公开发行股票事宜，证监会批复到期自动失效。虽然前次非公开发行未能实施，公司仍然使用自有资金投入到本次募投项目的建设。自上市以来，公司尚未进行过股权融资，仅通过自身利润积累和银行借款等债务手段解决资金需求。在当前去杠杆的融资环境下，公司也根据自有及自筹资金规模放缓了投资进度，这也使得报告期内公司的产能利用率一直维持在较高水平，为推进公司业务转型升级的发展战略，改善现有产能饱和的情况，公司决定通过公开发行可转换公司债券方式，继续稳健推进本次募投项目建设。
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