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新生飞翔:2018年第一季度报告(更正公告)
来源：
摘要：证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券 海南新生飞翔文化传媒股份有限公司 2018年第一季度报告更正公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
证券代码：832297 证券简称：新生飞翔 主办券商：银河证券
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
2018年第一季度报告更正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司2018年第一季度报告》（公告编号：2018-025），经事后核查发现部分内容有误或者遗漏，现将相关内容更正及补充。
一、 更正事项的具体内容
1.“二、公司基本情况”之“（二）主要财务数据”中：
更正前：
单位：元
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减（%）
总资产 1,702,589,798.631,672,994,267.85 1.77
归属于挂牌公司股东的净资 1,308,835,549.381,298,131,066.11 0.82
产
资产负债率%（母公司） 9.13 10.86 -
资产负债率%（合并） 19.99 19.27 -
本报告期比
本报告期 上年同期 上年同期增
减（%）
营业收入 161,958,102.20 99,358,660.61 63.00
归属于挂牌公司股东的净利 10,704,483.27 10,448,070.33 2.45
润
归属于挂牌公司股东的扣除 10,678,122.95 10,448,070.32 2.20
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -462,773,850.80 -517,856,332.42 10.64
额
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
加权平均净资产收益率 0.82 0.82
更正后：
单位：元
本报告期
本报告期末 上年度末 末比上年
度末增减
（%）
总资产 1,718,409,048.341,688,813,517.56 1.75
归属于挂牌公司股东的净资 1,321,766,332.121,311,061,848.85 0.82
产
资产负债率%（母公司） 9.08 10.80 -
资产负债率%（合并） 19.94 19.21 -
本报告期
本报告期 上年同期 比上年同
期增减
（%）
营业收入 161,958,102.20 99,358,660.61 63.00
归属于挂牌公司股东的净利 10,704,483.27 10,448,070.33 2.45
润
归属于挂牌公司股东的扣除 10,678,122.95 10,448,070.32 2.20
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 -462,773,850.80 -517,856,332.42 10.64
额
基本每股收益（元/股） 0.01 0.01
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.01
加权平均净资产收益率 0.81 0.81
2.“四、附录”之“（二）财务报表”之“1.合并资产负债表”中：
更正前：
单位：元
项目 期末余额 上年度末余额
流动资产：
货币资金 299,058,027.83 1,143,308,866.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 251,490,368.06 243,356,404.23
预付款项 884,876,113.98 27,250,931.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 350,625.00
应收股利
其他应收款 16,458,739.84 8,779,159.99
买入返售金融资产
存货 5,415,471.69 5,603,020.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,634.15 17,634.15
流动资产合计 1,457,666,980.55 1,428,316,017.23
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 210,087.58 201,980.12
在建工程
工程物资
固定资产清理 2,030.37 2,030.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 2,556,252.00 1,101,252.00
商誉
长期待摊费用 40,618,000.00 41,836,540.00
递延所得税资产 1,536,448.13 1,536,448.13
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 244,922,818.08 244,678,250.62
资产总计 1,702,589,798.63 1,672,994,267.85
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 214,983,684.28 185,758,605.36
预收款项 35,488,577.46 19,002,994.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,359,859.66 6,173,757.90
应交税费 12,940,400.72 12,996,884.40
应付利息
应付股利
其他应付款 74,651,069.99 98,388,947.89
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 340,423,592.11 322,321,189.71
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 340,423,592.11 322,321,189.71
所有者权益（或股东权益）：
股本 811,734,503.00 811,734,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 391,525,455.49 391,525,455.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 6,681,484.22 6,681,484.22
一般风险准备
未分配利润 98,894,106.67 88,189,623.40
归属于母公司所有者权益合计 1,308,835,549.38 1,298,131,066.11
少数股东权益 53,330,657.14 52,542,012.03
所有者权益合计 1,362,166,206.52 1,350,673,078.14
负债和所有者权益总计 1,702,589,798.63 1,672,994,267.85
更正后：
单位：元
项目 期末余额 上年度末余额
流动资产：
货币资金 299,058,027.83 1,143,308,866.63
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 251,490,368.06 243,356,404.23
预付款项 884,876,113.98 27,250,931.87
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 350,625.00
应收股利
其他应收款 32,277,989.55 24,598,409.70
买入返售金融资产
存货 5,415,471.69 5,603,020.36
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 17,634.15 17,634.15
流动资产合计 1,473,486,230.26 1,444,135,266.94
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 210,087.58 201,980.12
在建工程
工程物资
固定资产清理 2,030.37 2,030.37
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出 2,556,252.00 1,101,252.00
商誉
长期待摊费用 40,618,000.00 41,836,540.00
递延所得税资产 1,536,448.13 1,536,448.13
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 244,922,818.08 244,678,250.62
资产总计 1,718,409,048.34 1,688,813,517.56
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 214,983,684.28 185,758,605.36
预收款项 35,488,577.46 19,002,994.16
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,359,859.66 6,173,757.90
应交税费 17,731,570.00 17,788,053.68
应付利息
应付股利
其他应付款 72,012,423.86 95,750,301.76
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 342,576,115.26 324,473,712.86
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 342,576,115.26 324,473,712.86
所有者权益（或股东权益）：
股本 811,734,503.00 811,734,503.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 391,525,455.49 391,525,455.49
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 7,277,270.80 7,277,270.80
一般风险准备
未分配利润 111,229,102.83 100,524,619.56
归属于母公司所有者权益合计 1,321,766,332.12 1,311,061,848.85
少数股东权益 54,066,600.96 53,277,955.85
所有者权益合计 1,375,832,933.08 1,364,339,804.70
负债和所有者权益总计 1,718,409,048.34 1,688,813,517.56
3.“四、附录”之“（二）财务报表”之“2.母公司资产负债表”中：
更正前：
单位：元
项目 期末余额 上年度末余额
流动资产： - -
货币资金 189,098,024.00 188,239,308.56
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 69,434,143.65 90,418,314.74
预付款项 845,631.77 883,898.78
应收利息 350,625.00 -
应收股利 - -
其他应收款 335,790,416.45 338,140,336.60
存货 5,415,471.69 5,603,020.36
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 600,934,312.56 623,284,879.04
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 599,593,995.49 599,593,995.49
投资性房地产 - -
固定资产 159,121.31 178,665.18
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 - -
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 1,306,666.14 1,306,666.14
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 801,059,782.94 801,079,326.81
资产总计 1,401,994,095.50 1,424,364,205.85
流动负债： - -
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 61,989,197.86 82,632,169.86
预收款项 5,384,076.18 5,221,864.39
应付职工薪酬 - 686,788.26
应交税费 2,742,729.89 4,594,089.69
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 57,895,918.20 61,558,579.80
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 128,011,922.13 154,693,492.00
非流动负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计
负债合计 128,011,922.13 154,693,492.00
所有者权益： - -
股本 811,734,503.00 811,734,503.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 391,121,368.59 391,121,368.59
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 6,681,484.22 6,681,484.22
一般风险准备 - -
未分配利润 64,444,817.56 60,133,358.04
所有者权益合计 1,273,982,173.37 1,269,670,713.85
负债和所有者权益合计 1,401,994,095.50 1,424,364,205.85
更正后：
单位：元
项目 期末余额 上年度末余额
流动资产： - -
货币资金 189,098,024.00 188,239,308.56
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融资产
衍生金融资产 - -
应收票据 - -
应收账款 69,434,143.65 90,418,314.74
预付款项 845,631.77 883,898.78
应收利息 350,625.00 -
应收股利 - -
其他应收款 341,567,328.66 343,917,248.81
存货 5,415,471.69 5,603,020.36
持有待售资产 - -
一年内到期的非流动资产 - -
其他流动资产 - -
流动资产合计 606,711,224.77 629,061,791.25
非流动资产： - -
可供出售金融资产 - -
持有至到期投资 - -
长期应收款 - -
长期股权投资 599,593,995.49 599,593,995.49
投资性房地产 - -
固定资产 159,121.31 178,665.18
在建工程 - -
工程物资 - -
固定资产清理 - -
生产性生物资产 - -
油气资产 - -
无形资产 - -
开发支出 - -
商誉 - -
长期待摊费用 - -
递延所得税资产 1,306,666.14 1,306,666.14
其他非流动资产 200,000,000.00 200,000,000.00
非流动资产合计 801,059,782.94 801,079,326.81
资产总计 1,407,771,007.71 1,430,141,118.06
流动负债： - -
短期借款 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损 - -
益的金融负债
衍生金融负债 - -
应付票据 - -
应付账款 61,989,197.86 82,632,169.86
预收款项 5,384,076.18 5,221,864.39
应付职工薪酬 - 686,788.26
应交税费 4,268,555.78 6,119,915.58
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 56,189,138.74 59,851,800.34
持有待售负债 - -
一年内到期的非流动负债 - -
其他流动负债 - -
流动负债合计 127,830,968.56 154,512,538.43
非流动负债： - -
长期借款 - -
应付债券 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
长期应付款 - -
长期应付职工薪酬 - -
专项应付款 - -
预计负债 - -
递延收益 - -
递延所得税负债 - -
其他非流动负债 - -
非流动负债合计
负债合计 127,830,968.56 154,512,538.43
所有者权益： - -
股本 811,734,503.00 811,734,503.00
其他权益工具 - -
其中：优先股 - -
永续债 - -
资本公积 391,121,368.59 391,121,368.59
减：库存股 - -
其他综合收益 - -
专项储备 - -
盈余公积 7,277,270.80 7,277,270.80
一般风险准备 - -
未分配利润 69,806,896.76 65,495,437.24
所有者权益合计 1,279,940,039.15 1,275,628,579.63
负债和所有者权益合计 1,407,771,007.71 1,430,141,118.06
二、 其他说明
除上述更正内容外，公司2018年第一季度报告其它内容不变，更正后的《海南新生飞翔文化传媒股份有限公司2018年第一季度报告（更正后）》将与本公告
同日披露在于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台，敬请投资者查阅。对因上述更正给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
海南新生飞翔文化传媒股份有限公司
董事会
2019年1月29日
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