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五矿发展股份有限公司（600058） 2019 年第一次临时股东大会会议资料
五矿发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
二�一九年二月十五日
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五矿发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会须知
尊敬的各位股东及股东授权代表：
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，保证大会的顺利进行，依据中国证监会《上市公司股东大会规则》
及本公司《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须
知。
一、参加本次股东大会的股东为截至2019年2月11日下午收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。
二、出席现场会议的股东或其授权代表须按本公司2019年1月22
日发布的 《 五矿发展股份有限公司关于召开公司2019年第一次临时股
东大会的通知》 的有关要求进行登记。
三、出席会议的股东依法享有发言权、表决权等法定权利。请准
备发言和提问的股东于2月13日前向大会会务组登记并提供发言提纲，
大会会务组与主持人视股东提出发言要求的时间先后、发言内容来安
排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题， 与本次大会议
题无关或将泄露公司商业秘密或有损于股东、公司共同利益的质询，
会议主持人或其指定人员有权拒绝回答。
四、与会者应遵守本次股东大会的议程安排。现场会议期间， 出席
会议的人员应注意维护会场秩序，听从会议主持人的安排， 认真履行
法定义务，不得侵犯其他股东的权益和扰乱会议程序。
五矿发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会务组
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五矿发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会
会议议程表
第一项 主持人宣布股东大会正式开始，并介绍出席会议的股东、 董
事、监事、高级管理人员及见证律师
第二项 宣读股东大会须知
第三项 审议 《 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保
的议案》
第四项 (1)征询出席会议股东对上述议案的意见
(2)推荐大会议案投票表决的监票人
(3)大会议案投票
第五项 (1)监票人点算选票，填写投票结果报告书
(2)大会主持人宣布议案表决结果
(3)律师见证
第六项 (1)宣读大会决议
(2)出席大会的董事、 会议主持人以及董事会秘书在会议决议和
会议记录上签名
第七项 大会结束
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五矿发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
会议文件目录
1、 关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案 ......5
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五矿发展股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会会议资料
关于公司及全资子公司申请银行综合授信并提供担保的议案
各位股东和股东授权代表：
现向本次会议提出《关于公司及全资子公司申请银行综合授信并
提供担保的议案》。
一、综合授信及担保情况概述
为满足业务发展需要，保证生产经营各项工作顺利开展， 2019
年度五矿发展股份有限公司（以下简称“五矿发展”或“公司”） 及
全资子公司拟申请银行综合授信（最终以银行实际审批的授信额度为
准），主要用于办理流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸
易融资及汇率保值等相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环
使用。其中，中国光大银行股份有限公司北京分行已决定向五矿发展
提供综合授信 20 亿元，其余额度需要向其他金融机构申请。
对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司
申请的银行综合授信，公司 2019 年拟提供融资综合授信担保总额不
超过 69 亿元人民币， 此仅为最高额担保额度，实际担保额度将依据
具体情况确定，各家全资子公司担保额度之间可相互调剂。预计被担
保人范围包括公司全资子公司五矿钢铁有限责任公司、中国矿产有限
责任公司、五矿贸易有限责任公司、五矿物流集团有限公司、五矿国
际招标有限责任公司、深圳市五矿电商小额贷款有限公司、五矿供应
链商业保理（深圳）有限责任公司使用。
为提高工作效率、及时办理融资业务， 公司董事会拟在股东大会
审议批准上述有关事项后， 授权公司法定代表人或法定代表人指定的
授权代理人办理上述综合授信及相关担保事项手续并签署相关法律
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文件。 授权期限为本次股东大会审议通过之日起至下一年度综合授信
及相关担保额度提交股东大会审议之日止。
二、被担保人基本情况
1、 五矿钢铁有限责任公司（以下简称“五矿钢铁”）
统一社会信用代码： 911101081000247636
成立日期： 1997 年 1 月 17 日
法定代表人：王振中
注册资本： 90,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 8 层
经营范围：零售小轿车；自营和代理除国家组织统一经营的 16
种出口商品以外的其它商品出口业务；自营和代理钢材的进口业务以
及除国家实行核定公司经营的其余 13 种进口商品以外的其它商品的
进口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补”业务；
销售计算机、软件及辅助设备、金属材料、机械设备、建筑材料、五
金交电、家用电器、电子产品、化工产品（不含危险化学品及一类易
制毒化学品）、通讯设备、工艺品、日用品；会议服务；承办展览展
示活动；技术开发、技术咨询、技术推广、技术服务；计算机技术培
训；数据处理；计算机系统服务；应用软件服务；设计、制作、代理、
发布广告；市场调查；仓储服务；运输代理服务。（企业依法自主选
择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准
后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类
项目的经营活动。）
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2017 年 12 月 31 日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审 计 ， 五 矿 钢铁资 产 总额 为 1,313,108.84 万元 ； 负债 总 额为
1,232,954.78 万元，其中流动负债总额为 1,227,590.27 万元；净资产
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为 80,154.06 万元。 2017 年实现营业收入为 2,939,947.16 万元，利润
总额 8,116.35 万元，净利润为 12,082.61 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，五矿钢铁资产总额为 1,410,971.34 万元；
负债总额为 1,356,878.21 万元，其中流动负债总额为 1,328,924.83 万
元；净资产为 54,093.13 万元。 2018 年 1 至 9 月实现营业收入为
1,804,939.94 万元，利润总额-28,024.00 万元，净利润为-26,075.41 万
元。
2、 中国矿产有限责任公司（以下简称“中国矿产”）
统一社会信用代码： 9111010810169040XE
成立日期： 1987 年 5 月 30 日
法定代表人：喻恩刚
注册资本： 90,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座五层
经营范围：零售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动）；加工不锈钢制品（限分公司经营）；承包境外矿产、冶金、机电
工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需设备、材料出口；对外
派遣实施境外工程所需的劳务人员；承办中外合资经营、合作生产、
“三来一补”业务；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属矿产品、
化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；经济信息咨询（不
含中介服务）；金属材料、冶金炉料、五金交电、汽车配件、机电设
备；信息咨询（中介除外）；仓储服务；货物进出口、技术进出口、
代理进出口；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（企业依法自主选择经
营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依
批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目
的经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司
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截至 2017 年 12 月 31 日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计， 中国矿产资产总额为 875,864.60 万元；负债总额为 802,189.62
万元，其中流动负债总额为 802,189.62 万元；净资产为 73,674.98 万
元。 2017 年实现营业收入为 2,749,526.91 万元，利润总额 21,017.75
万元，净利润为 19,329.02 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，中国矿产资产总额为 824,617.42 万元；
负债总额为 764,753.04 万元，其中流动负债总额为 758,281.38 万元；
净资产为 59,864.38 万元。 2018 年 1 至 9 月实现营业收入为
1,950,976.99 万元，利润总额-16,395.62 万元，净利润为-13,912.76 万
元。
3、 五矿贸易有限责任公司（以下简称“五矿贸易”）
统一社会信用代码： 911101081011321258
成立日期： 1988 年 7 月 28 日
法定代表人：梁清树
注册资本： 3,366.236 万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 C 座三层
经营范围：销售煤炭（不在北京地区开展实物煤的交易、储运活
动）；经营黑色金属、有色金属、非金属矿产品的进出口业务；接受
委托代理上述进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；承办
“三来一补”业务；经营转口贸易；从事商务部批准的其他业务；销售
焦炭。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本
市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2017 年 12 月 31 日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，五矿贸易资产总额为 44,067.21 万元；负债总额为 16,371.47 万
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元，其中流动负债总额为 16,371.47 万元；净资产为 27,695.74 万元。
2017 年实现营业收入为 64,371.73 万元，利润总额-1,723.71 万元，净
利润为-1,287.36 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，五矿贸易资产总额为 48,699.10 万元；
负债总额为 22,562.94 万元，其中流动负债总额为 22,562.94 万元；净
资产为 26,136.16 万元。 2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 58,457.39
万元，利润总额-1,815.41 万元，净利润为-1,559.58 万元。 
4、 五矿物流集团有限公司（以下简称“五矿物流”）
统一社会信用代码： 911101081016899865
成立日期： 1992 年 11 月 9 日
法定代表人：张旭
注册资本： 30,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座四层
经营范围：办理进出口货物的运输业务；承办五矿集团内进出口
货物的运输保险业务；办理进出口货物的运输代理业务；装卸服务；
仓储服务；经济信息咨询；销售焦炭、黑色金属、有色金属、非金属
矿产品；自有房产的物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展
经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开
展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2017 年 12 月 31 日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计， 五矿物流资产总额为 127,040.71 万元；负债总额为 147,582.47
万元，其中流动负债总额为 147,582.47 万元；净资产为-20,541.76 万
元。 2017 年实现营业收入为 212,744.74 万元，利润总额 3,339.60 万
元，净利润为 740.08 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，五矿物流资产总额为 113,091.36 万元；
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负债总额为 135,106.24 万元，其中流动负债总额为 135,106.24 万元；
净资产为-22,014.88 万元。2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 196,671.71
万元，利润总额 62.26 万元，净利润为-1,460.73 万元。
5、五矿国际招标有限责任公司（以下简称“五矿招标”）
统一社会信用代码： 91110108101158376N
成立日期： 1995 年 2 月 6 日
法定代表人：肖健
注册资本： 3,000 万元
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市海淀区三里河路 5 号 B 座 5 层
经营范围：工程勘察、设计、监理、造价咨询、招标代理；经营
政府贷款、国际金融组织和日本输出入银行能源贷款的直接采购和招
标采购业务；经营出口信贷、现汇项下的国家重点建设项目和技术改
造项目的技术和成套设备的引进业务；经营技术和成套设备的出口业
务、 “三来一补”及易货贸易业务；经济贸易咨询；投资咨询；企业管
理咨询；技术咨询；技术服务；从事商业经纪业务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2017 年 12 月 31 日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计， 五矿招标资产总额为 19,531.35 万元；负债总额为 11,856.42 万
元，其中流动负债总额为 11,856.42 万元；净资产为 7,674.93 万元。
2017 年实现营业收入为 5,641.69 万元，利润总额 1,993.27 万元，净
利润为 1,470.77 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，五矿招标资产总额为 24,443.40 万元；
负债总额为 15,174.05 万元，其中流动负债总额为 15,174.05 万元；净
资产为 9,269.35 万元。 2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 5,398.25 万
元，利润总额 2,125.87 万元，净利润为 1,594.41 万元。 
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6、 深圳市五矿电商小额贷款有限公司（以下简称“五矿小贷”）
统一社会信用代码： 91440300359674407H
成立日期： 2015 年 12 月 25 日
法定代表人：杜微
注册资本： 45,000 万元
企业类型：有限责任公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路一号 A 栋 201
经营范围：专营小额贷款业务（不得吸收公众存款）。
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2017 年 12 月 31 日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计，五矿小贷资产总额为 46,740.40 万元；负债总额为 696.54 万元，
其中流动负债总额为 696.54 万元；净资产为 46,043.86 万元。 2017 年
实现营业收入为 1,633.28 万元，利润总额 936.07 万元，净利润为 696.06
万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，五矿小贷资产总额为 47,306.54 万元；
负债总额为 518.03 万元，其中流动负债总额为 518.03 万元；净资产
为 46,788.51 万元。 2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 1,620.00 万元，
利润总额 992.11 万元，净利润为 744.64 万元。
7、 五矿供应链商业保理（深圳）有限责任公司（原五矿供应链
（深圳）有限责任公司，以下简称“五矿保理”）
统一社会信用代码： 914403003062804479
成立日期： 2014 年 07 月 09 日
法定代表人：杜微
注册资本： 4,500 万元
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室
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经营范围：保付代理（非银行融资类）；供应链管理；数据库管
理；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法
律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可
后方可经营）；国内货运代理；国际货运代理；物流方案设计；物流
信息咨询；金属材料、建筑材料的销售；煤炭的销售；化肥、初级农
产品的销售；化工产品、燃料油（不含危险化学品、易制毒化学品、
成品油）的销售；煤炭、燃料油、化肥、初级农产品、化工产品（不
含危险化学品）的销售。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决
定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）数据库服务；
矿产品的销售。
与公司的关系：公司全资子公司
截至 2017 年 12 月 31 日， 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计， 五矿保理资产总额为 4,126.74 万元；负债总额为 0 万元；净资
产为 4,126.74 万元。 2017 年实现营业收入为 0 万元，利润总额 13.03
万元，净利润为 10.08 万元。
截至 2018 年 9 月 30 日，五矿保理资产总额为 5,145.62 万元；负
债总额为 697.93 万元，其中流动负债总额为 697.93 万元；净资产为
4,447.69 万元。 2018 年 1 至 9 月实现营业收入为 52.21 万元，利润总
额 429.88 万元，净利润为 320.96 万元。
三、担保协议的主要内容
2019年度公司及全资子公司拟申请银行综合授信，主要用于办理
流动资金贷款、银行承兑汇票、开立信用证、贸易融资及汇率保值等
相关业务。在授信有效期限内，授信额度可循环使用。其中，中国光
大银行股份有限公司北京分行已决定向五矿发展提供综合授信20亿
元。
对于公司授权全资子公司使用的银行综合授信以及全资子公司
申请的银行综合授信，由五矿发展提供融资综合授信担保，总额不超
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过69亿元人民币。 上述拟申请的授信及担保额度最终以银行实际审批
为准，实际融资及实际担保金额以与银行实际签署的协议为准，最终
实际担保总额将不超过本次申请的担保总额。
四、应当履行的审议程序
（一） 根据《上市证券交易所股票上市规则》、 本公司《公司章
程》等相关规定， 公司第八届董事会第六次会议审议通过了上述融资
综合授信担保事项， 公司独立董事已就该事项发表了独立意见。
（二） 根据《上海证券交易所股票上市规则》、 本公司《公司章
程》等相关规定， 上述担保应当经出席会议的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
以上议案，现提请本次会议审议。 
二�一九年二月十五日