创业黑马:关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2019-001 创业黑马(北京)科技股份有限公司 关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏
证券代码:300688 证券简称:创业黑马 公告编号:2019-001
创业黑马(北京)科技股份有限公司
关于使用闲置资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创业黑马(北京)科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年9月
21日召开的2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金和自有资金进行现金管理的议案》,其中同意公司使用不超过8,000万元闲置
募集资金和不超过30,000万元闲置自有资金进行现金管理,使用期限不超过12
个月,在上述额度及有效期内可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2018年
9月21日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
公司于近日使用闲置自有资金10,000万元进行现金管理,现将具体情况公
告如下:
一、公司购买理财产品的基本情况:
序 受托方名称 产品名称 产品类型 金额 资金来源 起息日 到期日 预期年化
号 (万元) 收益率
兴业银行北京 17天封闭式创 封闭式结构性存 2019年1月 2019年2
1 西直门支行 业黑马(北京)款(保本浮动收 10,000 自有资金 25日 月12日 3.1%
科技 益理财产品)
二、审批程序
《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》已经公司
2018年第一次临时股东大会审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了
明确同意的意见,本次购买理财产品及进行现金管理的额度和期限均在审批范围
内,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。
三、关联关系说明
公司与理财产品受托方无关联关系。
四、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险分析
金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化
适时适量的介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择信誉良好、风控措施严密、有能力
保障资金安全的金融机构所发行的产品;
2、公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、进展情况,如评估发现存在
可能影响资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘
请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行披露义务。
五、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响募集资金投资项目建设、正常生产经营和
资金安全的前提下,本次公司使用部分闲置募集资金及闲置自有资金购买银行的
安全性高、流动性好的低风险理财产品,不会影响公司日常经营正常开展。通过
适度的现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股
东谋取更多的投资回报。
六、截至公告日前十二个月内使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的情况
序 金额 资金 预期年化收
受托方名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 备注
号 (万元) 来源 益率
华夏银行股份 华夏银行企业客户 结构性存款(保
自有 2018年3月 2018年9月
1 有限公司北京 慧盈659号结构性存 本浮动收益理 5,000 4.40% 到期赎回
资金 28日 21日
北沙滩支行 款理财产品 财产品)
华夏银行股份 华夏银行企业客户 结构性存款(保
募集 2018年5月 2018年9月
2 有限公司北京 慧盈852号结构性存 本浮动收益理 5,000 4.40% 到期赎回
资金 4日 28日
北沙滩支行 款理财产品 财产品)
序 金额 资金 预期年化收
受托方名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 备注
号 (万元) 来源 益率
招商银行股份 结构性存款(保
招商银行结构性存 自有 2018年5月 2018年8月
3 有限公司北京 本浮动收益理 3,000 4.6% 到期赎回
款CBJ02900 资金 25日 24日
北苑路支行 财产品)
华夏银行股份 华夏银行企业客户 结构性存款(保
自有 2018年6月 2018年12
4 有限公司北京 慧盈987号结构性存 本浮动收益理 5,000 4.60%-4.75% 到期赎回
资金 6日 月18日
北沙滩支行 款理财产品 财产品)
招商银行股份 结构性存款(保
招商银行结构性存 自有 2018年6月 2018年7月
5 有限公司北京 本浮动收益理 5,000 4.23% 到期赎回
款CBJ03056 资金 22日 23日
北苑路支行 财产品)
华夏银行股份 华夏银行企业客户 结构性存款(保
自有 2018年7月 2018年10
6 有限公司北京 慧盈1162号结构性 本浮动收益理 3,400 4.10% 到期赎回
资金 25日 月31日
北沙滩支行 存款理财产品 财产品)
华夏银行股份 华夏银行企业客户 结构性存款(保
自有 2018年8月 2018年11
7 有限公司北京 慧盈1237号结构性 本浮动收益理 5,000 3.46% 到期赎回
资金 29日 月29日
北沙滩支行 存款理财产品 财产品)
招商银行股份 结构性存款(保
招商银行结构性存 自有 2018年8月 2018年12
8 有限公司北京 本浮动收益理 3,000 1.35%-3.90% 到期赎回
款CBJ03338 资金 29日 月10日
北苑路支行 财产品)
华夏银行股份 华夏银行企业客户 结构性存款(保
自有 2018年9月 2018年12
9 有限公司北京 慧盈1301号结构性 本浮动收益理 3,000 3.47%-3.57% 到期赎回
资金 27日 月26日
北沙滩支行 存款理财产品 财产品)
中国银行股份 中银保本理财-人民
自有 2018年9月 2018年10
10 有限公司北京 币按期开放 保本理财 1,000 2.50% 到期赎回
资金 29日 月23日
人大支行 【CNYAQKF】
华夏银行股份 华夏银行企业客户 结构性存款(保
募集 2018年10 2019年1月
11 有限公司北京 慧盈1317号结构性 本浮动收益理 5,000 3.46%-3.56% 到期赎回
资金 月10日 11日
北沙滩支行 存款理财产品 财产品)
截至本公告
结构性存款(保 日账户余额
兴业银行北京 兴业银行企业金融 自有 2018年11 工作日可 浮动收益(约
12 本浮动收益理 3,100 为1,100万
西直门支行 结构性存款 资金 月01日 随时赎回 2.5%-2,7%)
财产品) 元,浮动收益
利率约2.7%
序 金额 资金 预期年化收
受托方名称 产品名称 产品类型 起息日 到期日 备注
号 (万元) 来源 益率
兴业银行“金雪球-
兴业银行北京 优悦”保本开放式人 自有 2018年11 2018年12
13 保本理财 3,000 4.40% 到期赎回
西直门支行 民币理财产品 资金 月02日 月02日
(98R07012)
华夏银行股份 结构性存款(保
慧盈人民币单位结 募集 2018年11 2018年12
14 有限公司北京 本浮动收益理 1,200 3.50%-3.60% 到期赎回
构性存款产品0116 资金 月20日 月20日
北沙滩支行 财产品)
开放式结构性
兴业银行北京 兴业银行企业金融 自有 2018年11 工作日可 浮动收益(约
15 存款(保本浮动 5,000 已赎回
西直门支行 结构性存款 资金 月30日 随时赎回 2.5%)
收益理财产品)
开放式结构性
兴业银行北京 兴业银行企业金融 自有 2018年12 工作日可
16 存款(保本浮动 3,000 2.7% 已赎回
西直门支行 结构性存款 资金 月05日 随时赎回
收益理财产品)
招商银行股份 结构性存款(保
招商银行结构性存 自有 2018年12 2019年1月
17 有限公司北京 本浮动收益理 3,000 1.15%-3.02% 到期赎回
款CBJ03747 资金 月13日 14日
北苑路支行 财产品)
封闭式结构性
兴业银行北京 17天封闭式创业黑 自有 2019年1月 2019年2月
18 存款(保本浮动 10,000 3.1% -
西直门支行 马(北京)科技 资金 25日 12日
收益理财产品)
截至公告日,公司以闲置募集资金和自有资金进行现金管理未到期金额共计
11,100万元(含本次新增),其中以闲置募集资金进行现金管理未到期金额为
11,100万元,未超过公司董事会、股东大会审议通过的进行现金管理的金额范
围和投资期限。
七、备查文件
公司本次购买理财产品的相关理财产品交易凭证。
特此公告。
创业黑马(北京)科技股份有限公司董事会
2019年1月28日
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