603605:珀莱雅关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的公告
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摘要:证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2019-001 珀莱雅化妆品股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:603605 证券简称:珀莱雅 公告编号:2019-001
珀莱雅化妆品股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
珀莱雅化妆品股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2017年12月12日、2017年12月29日召开公司第一届董事会第十九次会议、2017年第五次临时股东大会,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响日常生产经营,保证公司资金安全的前提下,使用最高额不超过20,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理,该额度可滚动使用,自公司2017年第五次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效,并提请授权管理层行使决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部负责组织实施。2018年4月16日公司召开第一届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加闲置自有资金现金管理额度的议案》,同意公司在原额度的基础上,再增加30,000万元人民币的闲置自有资金额度进行现金管理。为进一步提高资金使用效率,公司于2018年10月29日召开第二届董事会第二次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意继续使用不超过28,000万元人民币的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于2017年12月13日、2018年4月18日、2018年10月30日在指定信息披露媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-010)、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的公告》(公告编号:2018-014)、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2018-067)。
一、公司全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的到期赎回的情况
单位:人民币万元
预计年化收 到期赎回情况
委托方 受托方 产品名称 产品类型 金额 起息日 到期日
益率 本金 收益
杭州珀莱 北京银行对公客
北京银行中 保本浮动 2018/1 2019/1/ 160.5
雅贸易有 户人民币结构性 15,000 2%或4.2% 15,000
山支行 收益 0/24 25 20548
限公司 存款
杭州珀莱 交通银行蕴通 期限结构
交通银行运 2018/1 2019/1/ 53.35
雅贸易有 财富结构性存 型(保本 5,000 4.10% 5,000
河支行 0/24 28 6164
限公司 款95天 收益)
二、风险控制措施
(1)遵守审慎投资原则,严格筛选发行主体,选择信誉好、资金安全保障
能力强的发行机构。
(2)公司财务部根据自有资金投资项目进展情况,针对产品的安全性、期
限和收益情况选择合适的投资产品,由财务负责人审核后提交管理层审批。
(3)财务部建立投资产品台账,及时分析和跟踪投资产品投向、进展情况,
一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投
资风险。
(4)独立董事、监事会有权对公司投资产品的情况进行定期或不定期检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。
(5)公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提
下实施的,不影响公司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发
展。通过对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理,有利于提高自有
资金使用效率,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,
为公司和股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品的情况
截至本公告披露日,公司使用闲置自有资金购买理财产品尚未到期的余额为人民币13,000.00万元。
五、备查文件
1、北京银行利息凭证
2、交通银行利息凭证
特此公告。
珀莱雅化妆品股份有限公司
董事会
2019年1月29日
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