合并资产负偾袤

                                                  20ls年12月31日

编制单位丬匕京电子城投资开发集团股份有限公司

                      顼目                              期末氽额                    年初氽额

流动资产:

    货币资全                                                      3.888,117,21043              5,954,006"9047
    结箅备付全

    拆出资全

    以公允价值计量且英变动计入当期损益的莶

    融资产

    衍生全融资产

    应收票据及应收账款                                              61,049,088θ3                      52,762Ⅱ872亻ε
    其中:应收票据                                                                      2,4θ5,00678                          2,349Ⅱ66890
                    应收账飘                                    48,614,08255                      60,403Ⅱ2032B
    预付歙顼                                                                    187,880‘9B687                亻66,098.43723
    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备全

    芙他应收款                                                  438,220,44768                      87,352Ⅱ76580
    其中;应收利息                                                4,949,06765                    37,765,92彳60
        应收股利

    买入返售佥融资产

    存货                                                          6,386,663,77487                3,442,232,05630
    挎有待售资产

    -年内到期的非流动资产

    英他流动资产                                                    179,833,31191                128,381I78929
        流动资产合计                                              11,125,26θ,8199C                  9,829,824Ⅱ11027
非流动资产:

    发汝贪蔌和垫歙

    可供山售金触资产                                                238,035,0481θ                    ∞,彳90,g。8亻°
    持有至刭期投资

    长期应收款

    长期般杈投资                                                43.184,00050                θ6,629,62733
    投资佐房地产                                              亻,52θ,801,4032C                    457,866I亻6412
    圃定资产                                                          71,404,94522                      124,350Ⅱ5386亻
    在建工稷                                                                            6θ,308,8443e                          714,θ0026
    生产性笙物贸产

    油气资产

    无形资产                                                    29,546,20489                θ0,49623亻46
    开发支出

      商誉

    长期待摊费用                                                50,794,20700                37,660I79474
    递延所得税资产                                                  475,362,437θe                383,526,95940
    英他非流动资产                                              350,000,0000o                    350,000、00000
          非梳动资产合计                                                        2,85亻438,06760                亻,490,267`1540θ
              资产总计                                              亻3,976,70亻,8774θ                11,320,0θ1,26436
流动负偾;

    短期偕款

    向中央锒行借款

    吸收存歇及同业存放

    拆人资全

    以公允价值计量旦英变动计人当期损益的全

    触负惯

      衍生金融负偾

    应付票据及应付账款                                            439,364,80867                        65彳,777,衤116B
    顸收款顼                                                                  214,360,0θ13B                427,捌6,02亻M
    卖出回购全融资产款

    应付手续费及佣金

      应付职工薪酬                                                                      14,0θ8.22θ彳6              亻0,579泅3s10
      应交税荧                                                                                  1,9θ0,001,6θ22⒗                      1,6θ0,87θ,058θ旧
    英他应付款                                                      390,288,06011                207,260'884e
    其中:0Ii利息                                                  49,987,020g0                θ6,625^26'C
        应付股利                                                          760,0000⒑

    应付分保账款

    保险合同准备全

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

      持有待眢负偾

    -年内到期的非流动负馈                                                            223,冫彳96C                    GB2,0629;
    英他流动负馈                                                    94,766,6380e                            g。,托6,zz391
        流动负债合计                                        3,143'93118彳⒕            2,973胭2,gn3口
非流动负偾;

    长期借款                                                        934,853,868翎                  527,884,080彳彳
    应付债券                                                      2,842,777,76427                          1,亻gO,∞5,⒉05‘
    其中;优先股

          永续偾

    长期应付款                                                      49,肛 3,∝8∝                        21,4彳7,2476(
    长期应付职工薪酬

    预计负偾

    遇涎收益                                                        1⒛,913,⒛140                θ3,675,43142
    递延所得税负偾                                                    0,500,18480                m,2″,4铷3⒑
    英他非浼动负偾

        非流动负偾合计                                    3,900'8810647              ‘,B07,644,400"
              负偾合计                                                  7,iO3,981‘2246亻                    4,82亻,137,347钔
所有耆杈益〈或股本权益)

    实收资本〈或般本)                                            1,118,585,04600                798,98g,3180C
    英他杈益工具

    英中;优先股

    水缫偾

    资本公积                                                      2B10,887,853⒕e                          2,θ彳0,887,853翊
    谶:库存股

    英他综合收益                                                                                          19‘600,6528ε                        42,B彳7,3028ε
      专顼储备

    盈余公积                                                        186,097,07762                  1B0,732,390⒉
    -般 风险准备

    耒分配利润                                            200z0l0,6900|                2,517,675,279θ‘
    归属于母公司所有者杈益合计                                      6,铷3,085,1彳9彳C              6,356,102,14427
    少数股东杈益                                                        289,635,5334ξ                    亻43,Bs1,772泅.
          所有者杈益〈或股东杈益)合计                            6,872,720,652θε                  6,4θ8,953,91672
              负侦和所有者杈益〈或股苯杈                    亻3,976,zO1,Bz7'κ                        铷
            益)总计                                                          ",VO.0gl2铒

法定代表人:王岩                主管会计工作负贯人:陈丹                会计机构负责人;叶晓容


                                          合并利润表

                                                                      月21-l 年81 ⒛

编制单位:北京电子城投资开发集团股份有限公司

                      项目                            本期发生额                上期发生额

、营业总收入                                              2,232,440,10538              2.133,974,sg9羽
其中:营业收入                                              2,232,440,10538              21(}3,974,59953
二、菅业总成本                                              1,679,429.82797              1.526,400,6968C
其中;营业成本                                            790,028,3726C              810,829,30879
            税金及附加                                                      637‘135‘68272                          6彳3,469,06561
            销售费用                                        49,780,63744              33,825,36383
            管理费用                                                              119‘475,09826              122,099,54245
            研发费用

            财务费用                                        69.242.16926              。36,829,12907
            其中:利息费用                                144,933,02109                            30‘910,45969
                利 息收入                                  77,386,78706              68.136.05734
            资产减值损 失                                                                13‘767,86769              ˉ彳6,993,45481
    加:其他收益                                            40,314,94489              67,344.41059
            投 资收益(损失以“-”号填列)                    2,600,82608                2,251,94425
其 中:对联营企业和合营企业的投资收益                        1,820,72426                  彳.497,10633
                〈损失以“-”

公允价值变动收益              号填列)

资产处置收益(损失以“-”号填列)                              211,17889                  223,97898
汇兑收益(损失以“-”号填列)

三 、营业利润(亏损以“-”号填列)                          596,137,22727              677,394.23655
    加;营业外收入                                          14,661.17797                  263,43664
    减:营业外支出                                            387,97163                  42,76331
              (亏损总额以“-”

四、利润总额                  号填列)                      610,410,43361              677.614,90988
    减:所得税费用                                                                          2彳9‘548,98771                    1$7,125‘20995
五、净利润(净 亏损以“-”号填列)                          390,861,44590                    510‘489‘69993
(-)按经 营持续性分类

                  (净亏损以“-”

1持续经营洚利润                号填列)                    390,861,44590              510,489,6999e
2终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类

      1归属 于母公司所有者 的净利润                      403,906,68487              508,490,6839C
      2少数股东损益                                    ˉ13.045‘23897                      1.999,0彳597
六、其他综合收益 的税后净额                                  ˉ23,316,7500C                1,156,80000
    归属母公司所有者的英他综合 收益的税后洚额              ⒓3,316,75000                1,156,80000
-)不能重分类进损益的其他综合 收益
I重新计量设定受益计划变动额
2权益法下不能转损益的英他综合收益

(二)将重分类迸损益的其他综合收益                        ˉ23,316,75000                        1,156‘80000
1权益法下可转损益的其他综合收益

2可供出售金融资产公允价值变动损益                        ˉ23,316,75000                  1,156,80000
3持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
⒋现金流量套期损益的有效部分
5外币财务报表折算差额

    归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额                                            367,544,69590              509,332,8999e
    归属于母公司所有者 的综合收益总额                      380,589,93487              507,333,8839C
    归属于少数股东的综合收益总额                          ˉ亻3,045.23897                  1,999,01597
八、每股收益:                                                                                                            刨
  (-)基本每股收益(元/股〉                                                                                    一
      (二)稀释每股收益(元/股)                                                        064
本为期: 发生0同一控元制。下企业合并的 ,被合并方在合并前实现的净利润为 :0  元,上期被合并方实现 的净利润

法定代表人;王岩              主管会计工作负牡人;陈丹              会计机 构负责人:叶晓容