603127:昭衍新药关于购买理财产品的公告
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摘要:证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-011 北京昭衍新药研究中心股份有限公司 关于购买理财产品的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完
证券代码:603127 证券简称:昭衍新药 公告编号:2019-011
北京昭衍新药研究中心股份有限公司
关于购买理财产品的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
委托理财金额:自有资金3240万
委托理财投资类型:低风险型
委托理财期限:20天
北京昭衍新药研究中心股份有限公司(下称“公司”)于2018年2月27日召开第二届董事会第十八次会议,本次会议应参加董事9人,实际参加董事9人,会议由董事长冯宇霞女士主持。会议以9票赞成审议通过了《关于调整使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》,根据最新的闲置自有资金规模及未来的理财需要,同意将理财额度调整为人民币2.5亿,择机购买收益高、安全性高、流动性好、风险较低的银行理财产品、信托产品及根据公司内部决策程序批准的其他低风险理财对象和理财产品,使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度范围和授权期内,资金可由公司及子公司滚动使用。该事项已经公司2017年年度股东大会审议通过。
2019年1月22日,公司以自有资金3,240万元认购了上海证券交易所的14天国债逆回购品种(因跨假期,实际计息天数为20天),以最大限度提高资金使用效率,获取资金收益。本次委托理财不构成关联交易。
现将公司本次续作委托理财的情况公告如下:
一、本次购买理财产品基本情况
回购品种 购买金额 购买日 年化收益率 到期日 到期收益
14天国债 3240万元 2019年1月22 3.38% 2019年2月 60,006.58
逆回购 日 12日
二、对日常经营的影响
公司在确保日常资金周转需求的前提下,通过购买理财产品,有利于提高公
司闲置自有资金的使用效率,增加资金收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
三、风险控制措施
1.公司购买的该项理财产品属于低风险型,期限短,风险可控。公司财务
部负责对购买产品的安全性、期限和收益情况等进行分析,并加强监督。如后期
发现可能存在影响公司资金安全的情况,公司将及时采取措施,控制投资风险。
2.公司独立董事、监事会有权对公司购买的理财产品的情况进行监督与检查。
四、截至本公告日,公司累计理财的情况
1、募集资金购买理财情况
资金 理财金
受托方名称 来源 产品名称 额(万 期限 起息日 到期日 利率 产品类型 备注
元)
招商银行北 募集 人民币结 10000 180天 2017年12 2018年6 4.4% 保本浮动收 到期
京方庄支行 资金 构性存款 月8日 月6日 益型 赎回
中信建投证 募集 固收鑫稳 2018年6 2018年8 本金保障固 到期
券股份有限 资金 享1837号 10000 72天 月11日 月22日 4.7% 定收益型 赎回
公司
中信建投证 募集 固收鑫稳 2018年8 2018年8 本金保障固 到期
券股份有限 资金 享2302号 10000 6天 月24日 月30日 2.6% 定收益型 赎回
公司
招商银行北 募集 人民币结 10000 94天 2018年9 2018年12 3.95% 保本浮动收 到期
京方庄支行 资金 构性存款 月21日 月24日 益型 赎回
中信建投证 募集 “固收 2018年12 2019年1 本金保障固 到期
券股份有限 资金 鑫・稳享” 10000 14天 月26日 月9日 4.5% 定收益型 赎回
公司 2899号
江苏银行股 募集 人民币结 2000 31天 2019年1 2019年2 3.7% 保本浮动收
份有限公司 资金 构性存款 月11日 月11日 益型
江苏银行股 募集 人民币结 3000 59天 2019年1 2019年3 3.86% 保本浮动收
份有限公司 资金 构性存款 月11日 月11日 益型
江苏银行股 募集 人民币结 5000 90天 2019年1 2019年4 4.05% 保本浮动收
份有限公司 资金 构性存款 月11日 月11日 益型
2、自有资金购买理财情况
资金 理财金
受托方名称 来源 产品名称 额(万 期限 起息日 到期日 利率 产品类型 备注
元)
华夏银行北 自有 人民币结 3000 92天 2017年10 2018年1 3.82% 保本浮动收 到期
京知春支行 资金 构性存款 月17日 月17日 益型 赎回
德邦证券股 自有 德邦兴锐 2017年12 2018年6 到期
份有限公司 资金 1号收益 5000 182天 月8日 月7日 5.3% 本金保障型 赎回
凭证
华夏银行北 自有 人民币结 2000 90天 2017年12 2018年3 4.4% 保本浮动收 到期
京知春支行 资金 构性存款 月28日 月28日 益型 赎回
华夏银行北 自有 人民币结 3000 90天 2018年1 2018年4 4.1% 保本浮动收 到期
京知春支行 资金 构性存款 月23日 月23日 益型 赎回
元达信资
中信建投证 自有 本―信天 无固定 2018年4 提前
券股份有限 资金 利6号专 2000 期限 月3日 4% 浮动收益型 赎回
公司 项资产管
理计划
华夏银行股 自有 步步增盈 无固定 2018年4
份有限公司 资金 安心版理 8200 期限 月27日 4.9% 浮动收益型
财产品
德邦证券股 自有 德邦兴锐 2018年6 2019年3 本金保障固
份有限公司 资金 15号收益 5000 271 月13日 月10日 5.35% 定收益型
凭证
花旗银行 自有 掉期短期 300万 32天 2018年7 2018年8 1% 浮动收益型 到期
资金 理财 (美元) 月30日 月30日 赎回
德邦证券股 自有 德邦兴锐 2018年9 2019年9
份有限公司 资金 27号收益 1000 351天 月25日 月10日 5% 本金保障型
凭证
江苏银行股 自有 可提前终 2018年9 2018年12 到期
份有限公司 资金 止结构性 1500 91天 月25日 月25日 4.15% 本金保障型 赎回
存款
中信建投证 中信建投
券股份有限 自有 月享收益 2000 30天 2018年9 2018年10 4.4% 中低风险型 到期
公司 资金 1号集合 月26日 月25日 续作
资产管理
计划
中信建投证 自有 质押式报 2018年9 2018年10 到期
券股份有限 资金 价回购交 2000 13天 月26日 月8日 4% 低风险型 赎回
公司 易-7天
花旗银行 自有 掉期短期 300万 35天 2018年10 2018年11 1.1% 浮动收益型 到期
资金 理财 美元 月2日 月5日 赎回
国泰君安证 中信建投
券股份有限 自有 基金-稳富 2000 3个月 2018年10 2019年1 5.25% 中低风险型 到期
公司 资金 5号资产 月9日 月7日 赎回
管理计划
中信建投证 自有 质押式报 2018年10 2018年10 到期
券股份有限 资金 价回购交 1200 7天 月12日 月18日 3.4% 低风险型 赎回
公司 易-7天
招商银行股 中信建投
份有限公司 自有 基金-信泽 3200 3个月 2018年10 2019年1 5.2% 中低风险型 到期
杭州分行 资金 1号资产 月19日 月18日 赎回
管理计划
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2018年10 2018年11 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 32天 月26日 月26日 4.4% 中低风险型 续作
公司 资产管理
计划
花旗银行 自有 掉期短期 300万 32天 2018年11 2018年12 1.1% 浮动收益型 到期
资金 理财 美元 月5日 月7日 赎回
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2018年11 2018年12 到期
券股份有限 资金 1号集合 2000 29天 月27日 月25日 4.15% 低风险型 续作
公司 资产管理
计划
中信建投
中信建投证 自有 月享收益 2018年12 2019年1
券股份有限 资金 1号集合 2000 31天 月26日 月25日 4.3% 低风险型
公司 资产管理
计划
2018年12
自有 14天国债 3000 14天 月25日 2019年1 5.11% 低风险型 到期
资金 逆回购 (购买 月9日 赎回
日)
中信建投证 自有 元达信资 无固定 2019年1 低风险、浮
券股份有限 资金 本-现金管 5000 期限 月10日 4.5% 动收益型
公司 理1号资
产管理计
划
2019年1
自有 14天国债 3240 20天 月22日 2019年2 3.38% 低风险型
资金 逆回购 (购买 月12日
日)
截至本公告日,公司累计理财余额约为人民币34,440万元(其中募集资金余额为10,000万元;自有资金余额为24,440万元)。
特此公告。
北京昭衍新药研究中心股份有限公司董事会
2019年1月23日
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