证券代码：835053             证券简称：帝尔激光           主办券商：长江证券

                  武汉帝尔激光科技股份有限公司

          关于2017年募集资金存放与实际使用情况

                                  的专项报告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行〉》及《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）――募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》等的相关规定，现将公司2017年度募集资金存放与实际使用情况说明如下：

     一、募集资金基本情况

     2017年1月8日，公司第一届董事会第五次会议，审议通过了《关

于

 的议案》、《关于
 
  的议案》、《关于修改
  
   的议案》、《关于提议股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》等相关议案。 2017年1月24日，公司召开2017年第二次临时股东大会，审议通 过了《关于
   
    的议案》、《关于
    
     的议案》、《关于修改
     
      的议案》、《关于提议股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事项的议案》等相关议案。 2017年3月3日全国中小企业股份转让系统出具了股转系统函【2017】 1478 号《关于武汉帝尔激光科技股份有限公司股票发行股份登记的函》， 确认公司本次股票发行1,200,000股。 2017年4月6日，公司完成新增股份登记，新增股份登记的总量为 1,200,000股，新增股份的可转让日为2017年4月7日。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年2月15日出具 的信会师报字[2017]第ZE10009号《验资报告》，截至2017年2月13 日止，公司收到本次股票发行所募集的资金28,800,000.00元,支付各项 发行费用人民币262,000.00元，投资款净额为28,538,000.00元。 二、募集资金存放管理情况 公司在2017年首次股票发行所募集的资金，严格要求入资到指定账 户，账户信息如下： 账户名称：武汉帝尔激光科技股份有限公司 开户银行：上海浦东发展银行武汉分行营业部 银行账号：70160157870000390 公司取得本次股票发行的认购款后，完全按照相关法律、法规和规范性文件的规定保管本次募集资金，不存在违规使用、挪用等情况。 三、募集资金使用情况 公司严格按照已披露的股票发行方案中的用途存放和使用股票发行募集资金，公司此次募集资金用途全部用于补充流动资金。截止2017年 12月31日，募集资金使用金额28,563,808.08元(含利息收入25,808.08 元,不含支付的发行费用262,000.00元)。具体使用情况如下： 单位：元 项目 金额 一、募集资金总额 28,538,000.00 加：利息收入 25,808.52 二、可使用募集资金金额 28,563,808.52 三、募集资金实际使用用途 支付货款 28,305,114.45 补充流动 支付房租及物业费 212,894.07 资金 支付快递及运输费 25,524.08 支付体系认证费 18,000.00 付款手续费等 2,275.48 合计 28,563,808.08 四、募集资金结余 截止2017年12月31日，募集资金专户余额(含利息)如下： 募集资金专户开户银行名称 银行账号 专户余额（元） 上海浦东发展银行 70160157870000390 0 武汉分行营业部 注：2017年10月17日，在全部募集资金使用完毕后，公司对该专 户进行了注销，注销时产生的利息0.44元转入公司其他账户。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 公司严格按照内部管理制度的有关规定管理募集资金账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在提前使用募集资金或变更资金用途的情形，不存在损害公众公司及其股东利益的情形。 武汉帝尔激光科技股份有限公司 董事会 2018年3月9日