泰禾集团:关于当年累计新增借款的公告
来源:泰禾集团
摘要:证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-47号 债券代码:112394 债券简称:16泰禾02 债券代码:112395 债券简称:16泰禾03 泰禾集团股份有限公司 关于当年累计新增借款的公告 本公司及董事会全体成员
证券代码:000732 证券简称:泰禾集团 公告编号:2018-47号
债券代码:112394 债券简称:16泰禾02
债券代码:112395 债券简称:16泰禾03
泰禾集团股份有限公司
关于当年累计新增借款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所公司债券上市规则》等相关规定,泰禾集团股份有限公司(以下简称“泰禾集团”或“公司”)就截至2018年2月末累计新增借款情况予以披露,具体情况如下:
一、公司主要财务数据概况
(一)2017年末净资产:272.66亿元(未经审计);
(二)2017年末借款余额:1320.75亿元;
(三)2018年2月末借款余额:1405.49亿元;
(四)累计新增借款:84.74亿元;
(五)累计新增借款占上年末净资产的比例:31.08%。
二、2018年1-2月累计新增借款的分类披露
(一)银行贷款累计增加13.11亿元,占上年末净资产的4.81%;
(二)公司债券累计增加32.53亿元,占上年末净资产的11.93%;
(三)融资租赁借款及小额贷款累计减少0.12亿元,占上年末净资产的
-0.04%;
(四)其他借款累计增加39.22亿元,占上年末净资产的14.38%。
三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
公司2018年度累计新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营
活动范围,对公司偿债能力无重大影响。相关财务数据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
泰禾集团股份有限公司
董事会
二�一八年三月九日
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