横店集团东磁股份有限公司

                        2018年度财务预算报告

    一、预算编制说明

    本预算方案是以经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度财务报告为基础，参考了公司近几年来的经营业绩及现时的经营能力；分析预测了公司所涉及产业目前的发展阶段、面临的竞争格局、未来的发展趋势以及国内外经济发展形势对公司所属产业的影响等；同时，公司围绕“做强磁性，发展能源，适当投资”的发展战略，要求各产业坚定不移聚焦战略，清晰战略举措，聚焦工作主题，细化行动计划，以高效促进目标落地为思路，确定公司2018年经营目标。本预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计制度，并按照公认的会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

    二、基本假设

    1、预算期内公司的法律、法规、政策及经济环境无重大变化；

    2、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率；

    3、公司所处行业形势、市场行情无重大变化；

    4、公司主要经营所在地、业务涉及地区的社会经济环境无重大变化；

    5、公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化；

    6、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入运营；

    7、无其他人力不可抗拒、不可预测因素造成的重大不利影响。

    三、预算编制依据

    1、公司2018年主要产品销售目标：

    公司预计2018年度实现销售收入694,800.00万元。

    2、2018年期间费用依据2017年实际支出情况及2018年业务量的增减变化

情况进行预算。

    四、利润预算表

                                                                       单位：万元

                项目                    2018年度      2017年度      增减幅度

一、营业总收入                            694,800.00     601,009.84       15.61%

其中：营业收入                            694,800.00     601,009.84       15.61%

二、营业总成本                            625,300.00     542,840.43       15.19%

其中：营业成本                            542,300.00     461,870.35       17.41%

      营业税金及附加                        4,400.00       3,621.33       21.50%

      销售费用                             20,300.00      17,932.11       13.20%

      管理费用                             59,000.00      57,670.19         2.31%

      财务费用                             -1,200.00       1,181.35     -201.58%

      资产减值损失                            500.00         565.10      -11.52%

      加：公允价值变动收益

          投资收益                          2,300.00       3,768.45      -38.97%

          资产处置收益                       -100.00        -395.58      174.72%

          其他收益                          5,300.00       5,270.89        0.55%

三、营业利润（亏损以“-”号填列）          77,000.00      66,813.17       15.25%

    加：营业外收入                            100.00          84.60       18.20%

    减：营业外支出                            900.00       1,095.57      -17.85%

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）      76,200.00      65,802.20       15.80%

    减：所得税费用                         10,500.00       8,015.76       30.99%

五、净利润（净亏损以“-”号填列）          65,700.00      57,786.44       13.69%

    归属于母公司股东的净利润               65,600.00      57,804.29       13.49%

    少数股东损益                              100.00         -17.86      759.91%

    五、关于2018年度财务预算的说明

   （一）收入及利润预算

    根据市场形势预测，并结合公司的实际情况，2018 年度公司营业收入预计

694,800.00 万元，比上年度的 601,009.84 万元，上升 15.61%；利润总额预计

76,200.00万元，比上年度的65,802.20万元，上升15.80%；归属于母公司股东的

净利润预计65,600.00万元，比上年度的57,804.29万元，上升13.49%。

    （二）生产经营费用预算

    根据公司发展情况，2018年，营业费用预计20,300.00万元，管理费用预计

59,000.00万元，财务费用预计-1,200.00万元，三项费用合计78,100.00万元，费

用率11.24%，与2017年度费用率12.78%相比，下降1.54百分点。

    （三）资本性支出预算

    为保持公司的持续发展以及满足生产、销售和管理的需要，公司计划在2018

年购置生产设备72,000.00万元，购建新厂房10,000.00万元。

    六、确保财务预算完成的措施

    保持增长是筑梦东磁的长期任务。为此，公司磁性材料产业将以自身发展为主，收购兼并为辅的方式来确保收入和利润双增长，公司各事业部将通过积极配合高端客户的新品开发和量产，不断优化自身产品结构，拓展更多的应用领域；提升现场管理、改进生产工艺、优化培训模式等多种路径下降成本，提升成品率；持续推进工序自动化改造，进一步提升自动化水平等手段，促进磁性材料产业的增长。

    公司太阳能产业将通过进一步拓展海外高端客户；扩大高效PERC单晶电池

片产能；提升多晶金刚线切片技术；组件新一代高效产品量产以及加大轻资产扩张业务模式；完善销售渠道的布局增加家庭和工业分布式电站的建设等方式，促进太阳能产业的增长。

    公司新能源电池产业将通过提升电池的综合成品率；完成汽车动力用3.0Ah、

3.2Ah型号动力电池的开发并争取实现批量生产；积极拓展新能源汽车行业和其

他锂电池应用市场；开发圆柱电芯模组冷却系统、系统热蔓延防护设计、标准模组结构设计等方式来促进新能源电池产业的发展。

                                                     横店集团东磁股份有限公司

                                                                 董事会

                                                         二�一八年三月十日