东宝生物:控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
来源:东宝生物
摘要:包头东宝生物技术股份有限公司 控股股东及其他关联人资金占用情况的 专项说明 大华特字[2018]000694号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralP
包头东宝生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联人资金占用情况的
专项说明
大华特字[2018]000694号
大华会计师事务所(特殊普通合伙)
DaHuaCertifiedPublicAccountants(SpecialGeneralPartnership)
包头东宝生物技术股份有限公司
控股股东及其他关联人资金占用情况的专项说明
(截止2017年12月31日)
目 录 页次
一、 控股股东及其他关联人资金占用情况的专项 1-2
说明
二、 包头东宝生物技术股份有限公司 2017年度控 1
股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
控股股东及其他关联人
资金占用情况的专项说明
大华特字[2018]000694号
包头东宝生物技术股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了包头东宝生物技术股份有限公司(以下简称东宝生物)2017年度财务报表,包括2017年12月31日的合并及母公司资产负债表,2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2018年3月7日签发了大华审字[2018]001562号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号)和深圳证券交易所《创业板信息披露业务备忘录第10号――定期报告披露相关事项》的规定,就东宝生物编制的2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表(以下简称“汇总表”)出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是东宝生物管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计东宝生物2017年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对东宝生物实施2017年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计 第1页
大华特字[2018]000694号关联方资金占用情况的专项说明
程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解东宝生物2017年度控股股东及其他关联人资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:包头东宝生物技术股份有限公司2017年度控股股东及其
他关联人资金占用情况汇总表
大华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:王忻
中国・北京 中国注册会计师:沈彦波
二�一八年三月七日
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2017年度控股股东及其他关联人资金占用情况汇总表
单位:万
元
资金占用方 占用方与上 上市公司 2017年期 2017年度占用累计 2017年度偿还累计 2017年期末占用资 占用形
资金占用方类别 名称 市公司的关 核算的会 初占用资 发生金额 发生金额 金余额 成原因 占用性质
联关系 计科目 金余额
控股股东、实际控
制人及其附属企
业
小计 - - -
关联自然人及其
控制的法人
小计 - - -
威海百合生物技 同一独立董 应收账款 销售货 经营性占
术股份有限公司 事 180.00 540.00 600.00 120.00 款 用
其他关联人及其
附属企业
小计 - - - 180.00 540.00 600.00 120.00
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大华特字[2018]000694号关联方资金占用情况的专项说明
上市公司的子公
司及其附属企业
小计 - - - - - - -
总计 - - - 180.00 540.00 600.00 120.00
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