证券代码：000799            证券简称：酒鬼酒            公告编号：2018-20

                              酒鬼酒股份有限公司

         关于2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没

有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作

指引》及相关公告格式规定，将本公司2017年度募集资金存放与使用情况

报告如下：

     一、募集资金基本情况

     （一）实际募集资金金额、资金到账时间

     根据本公司 2010 年度第二次临时股东大会决议和修改后的章程规定，

并经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1504号文《关于核准酒鬼酒

股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司此次非公开发行股票

不超过3,838万股新股，本公司于2011年10月实际发行21,878,980.00

股，每股面值 1.00 元，每股发行价 20.10 元，共募集资金总额为人民币

439,767,498.00元，扣除本次发行费用人民币16,611,100.98元，实际募

集资金净额为人民币423,156,397.02元。

     该项募集资金已于2011年10月21日全部到位，已经国富浩华会计师

事务所（特殊普通合伙）审验，并出具国浩验字[2011]204A164号验资报告。

     （二）本年度使用金额及年末余额

     1、公司于2017年1月17日召开了第六届董事会第十五次会议，会议

审议通过了公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将

节余募集资金及利息1,883.96万元，用于永久补充流动资金。

     2、截至2017年12月31日，募集资金专户余额为人民币0元。

     二、募集资金存放和管理情况

     （一）募集资金管理制度情况

     为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司

法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板

上市公司规范运作指引》、《公司章程》等相关规定和要求，结合本公司实

际情况，制定了《酒鬼酒股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集

资金管理制度》”，下同），经本公司第四届董事会第二十二次会议审议通过。

     根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了银行专项

账户，其中，中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业

部，金额为人民币198,711,000.00元，账号为43001510073052504231；中

国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，金额为人民币

226,182,776.00元，账号为595057829394，两个银行账户仅用于本公司募

集资金的存储和使用，不用作其他用途。

     （二）募集资金三方监管协议情况

     根据深圳证券交易所及有关规定的要求，本公司及保荐机构红塔证券

有限公司已于2011年11月17日与开户银行签订了《募集资金三方监管协

议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，

三方监管协议得到了切实履行。

     截至2017年12月31日，募集资金专项账户的注销手续已办理完毕，

公司与中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部、中

国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处签订的《募集资金三方监管协

议》相应终止。

     （三）募集资金专户存储情况

     截至2017年12月31日，募集资金已全部使用完毕。募集资金专项账

户（中国建设银行股份有限公司湘西土家族苗族自治州分行营业部，账号

为43001510073052504231；中国银行股份有限公司吉首分行保险街分理处，

账号为595057829394）的余额为0元。上述募集资金专项账户的注销手续

已办理完毕。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     本期无募集资金使用情况。(除公司于2017年1月17日召开第六届董

事会第十五次会议审议通过了公司《关于将节余募集资金永久补充流动资

金的议案》，将节余募集资金及利息 1,883.96 万元用于永久补充流动资金

事项外。)

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     （一）变更募集资金投资项目情况

     （1）公司于2014年8月27日召开第五届董事会第十九次会议，审议

通过了公司《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》。将“营

销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，主

要用作销售流动资金。此项议案已经2014年9月16日召开的公司2014年

度第一次临时股东大会审议通过后实施。详见2014年8月29日公司刊载

在指定披露报刊及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途永久补充

流动资金的公告》。

     （2）公司于2015年4月22日召开第六届董事会第三次会议，审议通

过了公司《关于变更部分募集资金用途的议案》。将“基酒分级储存及包装

中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配

套仓储物流区”项目资金使用计划。此项议案已经2015年5月28日召开

的公司2014年度股东大会审议通过后实施。详见公司2015年4月24日公

司刊载在指定披露报刊及巨潮资讯网上的《关于变更部分募集资金用途的

公告》。

     （3）公司于2017年1月17日召开了第六届董事会第十五次会议，审

议通过了公司《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将节

余募集资金及利息全部用于永久补充流动资金。详见2017年1月18日公

司刊载在指定披露报刊及巨潮资讯网上的《关于将节余募集资金永久补充

流动资金的公告》。

     （二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

     本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

     本公司董事会认为本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本

公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

附件：1．募集资金使用情况对照表

        2．变更募集资金投资项目情况表

                                                       酒鬼酒股份有限公司董事会

                                                                     2018年3月7日

附件1

                                                      酒鬼酒股份有限公司

                                                   募集资金使用情况对照表

                                                     截止日期：2017年12月31日

编制单位：酒鬼酒股份有限公司                                                                             金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                42,315.64               本年度投入募

报告期内变更用途的募集资金总额                                                         集资金总额

累计变更用途的募集资金总额                                   11,719.75               已累计投入募

                                                                                   集资金总额                    36,259.50

累计变更用途的募集资金总额比例                                 27.70%

                       是否已变                                       截至期末累   截至期末投资  项目达到                          项目可行

    承诺投资项目和       更项目    募集资金承   调整后投资  本年度投入  计投入金额   进度（%）(3)  预定可使   本年度实现  是否达到预  性是否发

     超募资金投向       （含部分   诺投资总额    总额（1）      金额        (2)       ＝(2)/(1)    用状态日     的效益      计效益    生重大变

                        变更）                                                                    期                               化

     承诺投资项目

1、“馥郁香型”优质基酒酿    否        5,482.60     5,482.60                5,519.19      100%         是                               否

造技改工程项目

2、基酒分级储存及包装中心    是       19,871.10    14,814.72               15,074.82      100%         是                               否

技改工程项目

3、酒鬼酒配套仓储物流区      是                    3,384.74                3,384.74      100%         是                               否

4、营销网络建设项目         是        5,054.00       274.59                  274.59      100%         否                               是

5、品牌媒体推广项目         否       12,000.00    12,000.00               12,006.16      100%         是                               否

承诺投资项目小计                     42,407.70    35,956.65               36,259.50

超募资金投向

归还银行贷款（如有）

补充流动资金（如有）

超募资金投向小计

         合计                       42,407.70    35,956.65               36,259.50

未达到计划进度或预计收益  2013年以来，由于白酒市场环境发生了巨大变化，白酒行业进入结构性调整时期，高端白酒品牌价格整体持续下降，原有一些白酒营销模式和营销

的情况和原因（分具体项目） 渠道已难以适应新形势的发展。本公司将上述第4项“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，主要用作销售流动

                       资金。

项目可行性发生重大变化的  2013年以来，由于白酒市场环境发生了巨大变化，白酒行业进入结构性调整时期，高端白酒品牌价格整体持续下降，原有一些白酒营销模式和营销

情况说明                渠道已难以适应新形势的发展。

超募资金的金额、用途及使                                                          无

用进展情况

募集资金投资项目实施地点                                                          无

变更情况

                       2014年本公司将“营销网络建设项目”拟投入募集资金余款全部变更为永久补充流动资金，主要用作销售流动资金，变更为永久补充流动资金后，

                       不进行证券投资等高风险投资。上述募集资金用于永久补充流动资金，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

募集资金投资项目实施方式  2015年本公司将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计

调整情况                划，有利于优化原技改项目的实施目的，有利于节约成本，有利于提高募集资金使用效率。上述募集资金用于“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金

                       使用计划，不会影响其他募集资金投资项目的正常实施。

                       2017年，鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为提高募集资金使用效率，降低公司运营成本，本着全体股东利益最大化原则，公司将节余募集

                       资金及利息全部用于补充永久流动资金。

                       截至2011年11月20日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额52,459,040.53元，其中“馥郁香型”优质基酒酿造技改

                       项目拟用募集资金置换自筹资金金额675.55万元；基酒分级储藏及包装中心技改项目拟用募集资金置换自筹资金金额4,570.35万元，2012年2月

                       28日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同日，公司监事会和独立董事均发表对此次《关

募集资金投资项目先期投入  于以募集资金置换先期投入自筹资金的议案》的同意意见。国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前期以自有资金投入筹集资金投资项目

及置换情况              的情况进行了专项审核，并于2012年2月28日出具了关于酒鬼酒股份有限公司的国浩核字[2012]204A218号《以自有资金预先投入募投项目情况

                       鉴证报告》。2012年2月29日，经红塔证券股份有限公司核查，认为上述自有资金预先投入募集资金投资项目金额的使用情况与公司第四届董事

                       会第十七次会议决议通过的《关于公司2010年非公开发行股票方案的议案》及公司2010年11月26日第二次临时股东大会决议相符。截止至2012

                       年3月9日，本公司已实施了本次募集资金投资项目先期投入的置换。

用闲置募集资金暂时补充流                                                          无

动资金情况

项目实施出现募集资金结余                                                          无

的金额及原因

尚未使用的募集资金用途及                                                          无

去向

募集资金使用及披露中存在                                                          无

的问题或其他情况

附件2

                                                      酒鬼酒股份有限公司

                                                变更募集资金投资项目情况表

                                                     截止日期：2017年12月31日

   编制单位：酒鬼酒股份有限公司                                                                      金额单位：人民币万元

                                变更后项目拟投                                截至期末投资   项目达到预                  是否达  变更后的项

 变更后的项目   对应的原承诺项目  入募集资金总额  本年度实际投入  截至期末实际累    进度（%）    定可使用状   本年度实现的效  到预计  目可行性是

                                    （1）          金额       计投入金额(2)   (3)=(2)/(1)     态日期          益         效益   否发生重大

                                                                                                                                 变化

酒鬼酒配套仓储  基酒分级储存及包

    物流区      装中心技改工程项        3,384.74                      3,384.74      100%          是                                 否

                      目

     合计                             3,384.74                      3,384.74

                                               1、变更原因：将“基酒分级储存及包装中心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储

                                               物流区”项目原因：

                                               （1）基酒分级储存及包装中心技改工程项目是在当时没有工业建设用地的基础上设计的，在实施工程中，预计下一

                                               步改造成本较高，储酒项目建设的位置不集中，不利于公司整体形象，影响了公司包装中心人流、物流体系的合理

                                               布局，不利于提高公司产、销调度效率，不利于科学规划和完善酒鬼酒生态工业用建设。

       变更原因、决策程序及信息披露情况说明        （2）公司在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目，是一个现代化的物流、仓储中心。本公司将“基酒分级储存及包装中

                                               心技改工程项目”尚未投入使用的募集资金全部纳入在建的“酒鬼酒配套仓储物流区”项目资金使用计划，有利于优化

                                               原技改项目的实施目的，有利于节约成本，有利于提高募集资金使用效率。

                                               2、决策程序：本次变更募集资金用途已经董事会会议及监事会会议审议通过，独立董事已就该事项发表独立意见。

                                               同时保荐机构认为酒鬼酒本次变更募集资金用途不存在变相改变募集资金投向的情况，有利于提高募集资金使用效

                                               率，履行了必要的法律程序，符合相关法规的规定，同意酒鬼酒本次变更募集资金用途。

                                               3、信息披露：本次募集资金变更本公司已于2015年4月24日对外公告，公告编号：2015-08。

       未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                                    无

     变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                  无

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