603818:曲美家居关于使用募集资金及自有资金购买理财产品的公告
来源:曲美股份
摘要:证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:2018-016 曲美家居集团股份有限公司关于 使用募集资金及自有资金购买理财产品的公告 本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性
证券代码:603818 证券简称:曲美家居 公告编号:2018-016
曲美家居集团股份有限公司关于
使用募集资金及自有资金购买理财产品的公告
本公司及全体董事会成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
曲美家居集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月11日召开
第二届董事会第二十七次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的议案》,同意在不影响公司主营业务的正常开展的前提下,使用不超过3亿元闲置自有资金购买国债逆回购和低风险、收益相对稳定的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。投资期限为自该次董事会审议通过之日起一年内有效。上述内容详见公司于2017年7月12日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置自有资金购买国债逆回购和理财产品的公告》,公告编号2017-036。
公司于 2017年 8月 15 日召开第二届董事会第三十次会议,审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》,同意公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下,对最高额度不超过人民币3亿元(含3亿元)部分闲置募集资金购买保本型理财产品,单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内,资金可以滚动使用。该额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况逐步递减。董事会授权公司董事长自董事会决议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。上述内容详见公司于 2017年8月 16日在上海证券交易所网站披露的《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》,公告编号:2017-042。
一、本次购买理财产品的情况
2018年3月6日,公司使用部分暂时闲置募集资金3,656万元购买了兴业
银行股份有限公司北京朝外支行(以下简称“兴业银行”)“兴业金雪球-优先 2号”人民币理财产品;2016年9月23日,公司与中国建设银行股份有限公司
北京鼎昆支行(以下简称“建设银行”)签订了《结构性存款总协议》。2018年
3月7日,公司分别使用部分暂时闲置自有资金1亿元和募集资金1.1亿元,办
理了建设银行结构性存款业务。
具体情况如下:
产品名称 兴业银行金雪球-优先 建设银行结构性存款业务 建设银行结构性存款业务
2号人民币理财产品
产品性质 保本浮动收益型 保本浮动收益型 保本浮动收益型
本金金额 3,656万 1.1亿元 1亿元
产品成立日 2011年2月18日 2018年3月7日 2018年3月7日
期/起始日
产品到期日 2027年2月22日 2018年3月30日 2018年3月30日
投资周期 - 23天 23天
浮动收益率(年率):(1)+(2) 浮动收益率(年率):(1)+(2)
(1)2.59%*n1/N,n1=若参考 (1)2.59%*n1/N,n1=若参考
汇率在观察期内位于参考区间 汇率在观察期内位于参考区间
之内(含区间边界)的东京工 之内(含区间边界)的东京工
根据产品实际投资运 作日天数; 作日天数;
作情况等因素,兴业银 (2)1.35%*n2/N,n2=若参考 (2)1.35%*n2/N,n2=若参考
行于每个理财交易日 汇率在观察期内位于参考区间 汇率在观察期内位于参考区间
日终计算并公布上一 之外(不含区间边界)的东京 之外(不含区间边界)的东京
预计年化收 理财交易日的当日实 工作日天数; 工作日天数;
益率 际收益率。非理财交易 N=观察期限内东京工作日总天 N=观察期限内东京工作日总天
日的当日收益率按上 数。 数。
一个交易日的当日收 参考汇率:每个东京工作日东 参考汇率:每个东京工作日东
益率计算 京时间下午3点路透TKFE页面 京时间下午3点路透TKFE页面
欧元/美元中间价 欧元/美元中间价
参考区间:(spot-300bps, 参考区间:(spot-300bps,
spot+300bps) spot+300bps)
Spot:交易时刻欧元/美元即期 Spot:交易时刻欧元/美元即期
汇率 汇率
资金来源 募集资金 募集资金 自有资金
关联关系 无关联关系 无关联关系 无关联关系
说明
二、风险控制措施
公司购买的为低风险的保本收益型理财产品,在上述理财产品期间内,公司财务部将与银行保持密切联系,及时分析和跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和监督,保障资金安全。
三、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全以及公司主营业务正常开展的前提下,公司使用闲置资金进行现金管理,不会影响公司募集资金项目的正常开展以及公司日常经营的资金周转。通过适度理财,可以提资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截止本公告日,公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的总金额为25,565万元,使用自有资金购买理财产品的总金额为30,000万元。
特此公告。
曲美家居集团股份有限公司董事会
二�一八年三月八日
最新评论