创新股份:2017年度财务决算报告
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摘要:云南创新新材料股份有限公司 2017年度财务决算报告 一、2017年度公司财务报表的审计情况 公司2017年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了 标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:创新股份的财务报表在所有重大
云南创新新材料股份有限公司
2017年度财务决算报告
一、2017年度公司财务报表的审计情况
公司2017年财务报表已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具了
标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是:创新股份的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了创新股份2017年12月31日的合并及母公司财务状况以及2017年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、主要财务数据和指标
(一)资产负债情况
单位:元
项目 2017年末 2016年末 变动幅度
流动资产:
货币资金 437,270,947.23 639,572,490.86 -31.63%
应收票据 38,432,402.42 31,795,303.30 20.87%
应收账款 428,083,935.06 383,036,254.32 11.76%
预付款项 34,417,539.49 32,346,615.57 6.40%
应收利息 129,271.48 282,087.80 -54.17%
应收股利 1,164,352.12
其他应收款 3,343,289.84 3,585,395.22 -6.75%
存货 188,442,684.41 187,532,015.29 0.49%
其他流动资产 301,612,851.90 793,229.37 37,923.41%
流动资产合计 1,431,732,921.83 1,280,107,743.85 11.84%
非流动资产:
长期股权投资 3,261,936.03 3,167,280.78 2.99%
投资性房地产 11,070,456.14 7,230,485.40 53.11%
固定资产 499,160,142.40 497,586,982.56 0.32%
在建工程 6,488,391.31 7,801,052.14 -16.83%
无形资产 70,034,249.74 71,805,194.95 -2.47%
长期待摊费用 3,463,940.19 4,381,491.34 -20.94%
递延所得税资产 6,751,172.45 2,912,011.20 131.84%
其他非流动资产 6,024,918.83 14,942,088.24 -59.68%
非流动资产合计 606,255,207.09 609,826,586.61 -0.59%
资产总计 2,037,988,128.92 1,889,934,330.46 7.83%
流动负债:
应付票据 148,631,890.00 157,343,689.85 -5.54%
应付账款 122,322,414.38 115,315,967.96 6.08%
预收款项 3,079,718.40 14,597,412.32 -78.90%
应付职工薪酬 813,279.29 548,911.62 48.16%
应交税费 26,694,136.46 22,913,023.46 16.50%
应付股利 1,891,305.00
其他应付款 73,604,506.03 1,982,545.39 3612.63%
其他流动负债 4,619.23
流动负债合计 377,037,249.56 312,706,169.83 20.57%
非流动负债:
递延收益 5,923,636.06 4,688,333.58 26.35%
非流动负债合计 5,923,636.06 4,688,333.58 26.35%
负债合计 382,960,885.62 317,394,503.41 20.66%
(二)所有者权益情况
单位:元
项目 2017年末 2016年末 变动幅度
股本 136,450,000.00 133,880,000.00 1.92%
资本公积 1,047,702,892.48 951,559,743.80 10.10%
减:库存股 71,739,195.00
盈余公积 97,597,748.51 89,124,506.90 9.51%
未分配利润 445,015,797.31 397,975,576.35 11.82%
归属于母公司所有者权益
1,655,027,243.30 1,572,539,827.05 5.25%
合计
所有者权益合计 1,655,027,243.30 1,572,539,827.05 5.25%
(三)主要资产负债变动情况分析
单位:元
项目 2017年末 2016年末 变动幅度 变动情况说明
主要系由于利用闲置资金
货币资金 437,270,947.23 639,572,490.86 -31.63%
购买理财产品所致。
主要系由于利用闲置资金
其他流动资产 301,612,851.90 793,229.37 37,923.41%
购买理财产品所致。
主要系自建用于出租的厂
投资性房地产 11,070,456.14 7,230,485.40 53.11%
房建成转固所致。
递延所得税资 主要系职工股权激励计划
6,751,172.45 2,912,011.20 131.84%
产 确认递延所得税资产所致。
其他非流动资 主要系预付工程款完工结
6,024,918.83 14,942,088.24 -59.68%
产 算所致。
主要系预收分期设备款及
预收款项 3,079,718.40 14,597,412.32 -78.90%
预收平模款结算所致。
主要系职工股权激励计划
其他应付款 73,604,506.03 1,982,545.39 3612.63% 确认限制性股票回购义务
所致
(三)经营情况
单位:元
项目 2017年度 2016年度 变动幅度
营业总收入 1,220,269,977.91 1,146,169,798.78 6.47%
营业成本 892,444,580.18 815,734,373.17 9.40%
税金及附加 12,516,465.49 10,767,573.33 16.24%
销售费用 30,368,609.57 34,401,546.55 -11.72%
管理费用 124,921,945.84 101,222,458.70 23.41%
财务费用 -4,232,141.21 4,311,759.79 -198.15%
资产减值损失 2,349,206.04 3,659,009.91 -35.80%
投资收益 9,189,643.38 1,363,401.00 574.02%
资产处置收益 -28,788.39 507,384.66 -105.67%
其他收益 9,309,419.15
净利润 155,923,462.57 165,391,941.19 -5.72%
归属于母公司所有者的净
155,923,462.57 165,391,941.19 -5.72%
利润
(四)经营情况主要变动分析
单位:元
项目 2017年度 2016年度 变动幅度 变动情况说明
主要系本年度无银行借款利
财务费用 -4,232,141.21 4,311,759.79 -198.15%
息支出所致。
资产减值损 主要系存货跌价准备减少所
2,349,206.04 3,659,009.91 -35.80%
失 致。
主要系利用闲置货币资金购
投资收益 9,189,643.38 1,363,401.00 574.02%
买理财产品取得收益所致。
(五)现金流量情况
单位:元
项目 2017年度 2016年度 变动幅度
项目 2017年度 2016年度 变动幅度
销售商品、提供劳务收到的
1,146,651,745.23 956,647,665.37 19.86%
现金
收到其他与经营活动有关
30,805,164.71 23,212,485.39 32.71%
的现金
购买商品、接受劳务支付的
735,858,727.51 607,524,554.45 21.12%
现金
支付给职工以及为职工支
111,222,363.65 103,486,813.04 7.47%
付的现金
支付的各项税费 101,959,639.70 88,111,669.39 15.72%
支付其他与经营活动有关
56,515,831.00 69,704,010.85 -18.92%
的现金
收回投资收到的现金 208,400,000.00 100,250,000.00 107.88%
购建固定资产、无形资产和
53,423,156.41 76,723,834.69 -30.37%
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 508,400,000.00 100,250,000.00 407.13%
吸收投资收到的现金 73,630,500.00 783,766,800.00 -90.61%
取得借款收到的现金 413,680,801.00
偿还债务支付的现金 628,828,243.00
分配股利、利润或偿付利息
98,518,695.00 83,020,722.28 18.67%
支付的现金
支付其他与筹资活动有关
31,737,587.25
的现金
(六)现金流量情况主要变动分析
单位:元
项目 2017年 2016年 同比增减 变动情况说明
经营活动产生的现金 主要系公司本年度经营
171,900,348.08 111,033,103.03 54.82%回款增加所致。
流量净额
投资活动现金流入小 主要系公司以闲置自有
218,749,678.82 102,397,535.16 113.63%资金购买理财产品到期
计 收回所致。
投资活动现金流出小 主要系公司以闲置自有
561,823,156.41 176,973,834.69 217.46%资金购买理财产品所致。
计
投资活动产生的现金 主要系公司以闲置自有
-343,073,477.59 -74,576,299.53 360.03%资金购买理财产品所致。
流量净额
筹资活动现金流入小 主要系上年度借入银行
73,630,500.00 1,197,447,601.00 -93.85%贷款、发行股票募集资金
计 较多所致。
筹资活动现金流出小 主要系上年度偿还银行
98,518,695.00 743,586,552.53 -86.75%贷款较多,本年度未使用
计 银行贷款所致。
筹资活动产生的现金 主要系本年度分配现金
-24,888,195.00 453,861,048.47 -105.48%股利同时吸收筹资较少
流量净额 所致。
现金及现金等价物净 主要系公司以闲置自有
-196,061,324.51 490,317,851.97 -139.99%资金购买理财产品所致。
增加额
(七)财务指标情况
单位:元
项目 2017年度 2016年度 变动幅度
流动比率 3.80 4.09 -7.09%
速动比率 3.30 3.49 -5.44%
应收帐款周转率 2.90 3.22 -9.94%
存货周转率 4.55 4.35 4.60%
净资产收益率 9.74% 9.20% 0.54%
每股收益 1.15 1.52 -24.34%
云南创新新材料股份有限公司
董事会
二零一八年三月六日
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