浙江金科文化产业股份有限公司

                         2017年度财务决算报告

    公司2017年度财务报表由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审计，

并且已出具标准无保留意见的审计报告，现将公司2017年度财务决算（合并口

径）的相关情况报告如下：

    一、

           主要会计数据和财务指标

                                                                           单位：万元

             项目                   2017年             2016年        同比变动幅度

营业收入                             139,627.09             89,456.12        56.08%

营业利润                              43,387.57             24,751.08        75.30%

利润总额                              43,844.46             25,214.55        73.89%

归属于公司普通股股东的净利          39,393.35             20,499.89        92.16%

润

扣除非经营性损益后的归属于          36,051.95             20,074.12        79.59%

公司普通股股东的净利润

经营活动产生的现金流量净额            21,722.84             33,751.68       -35.64%

基本每股收益(元/股)                         0.25                  0.19        31.58%

扣除非经常损益基本每股收益               0.23                  0.18        27.78%

(元/股)

加权平均净资产收益率                     7.63%                6.56%         1.07%

扣除非经常性损益后的加权平             6.98%                6.42%         0.56%

均净资产收益率

期末总股本(股)                        197,123.30            158,126.09        24.66%

资产总额                            1,072,859.60            536,170.27       100.10%

负债总额                              118,525.26             35,305.94       235.71%

归属于母公司股东权益                 941,967.49            496,097.27        89.88%

归属于普通股每股净资产(元/               4.78                  3.14        52.23%

股)

               项目                   2017年             2016年        同比变动幅度

   资产负债率                              11.05%                6.58%         4.47%

       二、财务状况、经营成果、现金流量分析

       (一) 资产负债构成及变动情况

       截至本报告期末，公司资产总额为1,072,859.60万元，较年初增加100.10%，

  公司负债总计为118,525.26万元，较年初增加235.71%。

                                                                            单位：万元

                            2017年末                  2016年末           同比变动幅

      项目             金额        占比资        金额        占比资       度

                                      产总额                    产总额

  货币资金                121,448.53   11.32%       128,504.08   23.97%       -5.49%

  应收票据                   686.58    0.06%          2,326.09    0.43%      -70.48%

  应收账款                 60,820.82    5.67%         27,093.65    5.05%      124.48%

  预付款项                  5,345.32    0.50%           529.15    0.10%      910.17%

  应收利息                    17.00    0.00%

  其他应收款               8,028.83    0.75%           990.07    0.18%      710.94%

  存货                      7,279.09    0.68%          5,915.36    1.10%       23.05%

  持有待售资产             4,875.13    0.45%

  其他流动资产             1,791.88    0.17%           380.19    0.07%      371.31%

  可供出售金融资产        50,892.52    4.74%         43,253.69    8.07%       17.66%

  长期股权投资            60,794.72    5.67%         16,969.36    3.16%      258.26%

  投资性房地产               929.34    0.09%           953.61    0.18%       -2.55%

  固定资产                 43,055.72    4.01%         24,506.35    4.57%       75.69%

  在建工程                   919.10    0.09%         13,402.40    2.50%      -93.14%

  无形资产                 47,018.01    4.38%         17,860.77    3.33%      163.25%

开发支出                    4,171.03    0.39%

  商誉                    637,361.01   59.41%        244,364.39   45.58%      160.82%

  长期待摊费用               843.07    0.08%          1,162.25    0.22%      -27.46%

  递延所得税资产             466.56    0.04%           269.87    0.05%       72.88%

  其他非流动资产          16,115.33    1.50%          7,689.00    1.43%      109.59%

资产总计                1,072,859.59  100.00%       536,170.27   100.00%      100.10%

  短期借款                 43,700.00    4.07%

  应付票据                  4,530.11    0.42%          4,326.17    0.81%        4.71%

  应付账款                 11,903.67    1.11%         9,587.67    1.79%       24.16%

  预收款项                  1,225.59    0.11%         2,963.00    0.55%      -58.64%

  应付职工薪酬             3,908.33    0.36%          1,774.90    0.33%      120.20%

  应交税费                  3,540.19    0.33%          3,705.89    0.69%        -4.47%

  应付利息                   102.99    0.01%

  应付股利                  8,553.23    0.80%            13.55    0.00%   63,023.47%

  其他应付款              15,897.04    1.48%          5,394.23    1.01%      194.70%

 长期借款                  17,716.00    1.65%

  长期应付款               3,000.00    0.28%          3,235.10    0.60%        -7.27%

  递延收益                   309.99    0.03%           309.98    0.06%        0.00%

  递延所得税负债           4,138.11    0.39%          3,995.46    0.75%        3.57%

负债合计                  118,525.25   11.05%        35,305.94    6.59%      235.71%

       变动较大的主要资产负债项目说明如下：

       1、应收账款报告期期末余额为60,820.82万元，较2016年末增长124.48%，

  主要原因为一方面公司本期完成了对 Outfit7 Investments Limited (以下简称

  “Outfit7”)的收购项目，Outfit7财务报表自2017年12月底起纳入公司合并财

  务报表范围，另一方面公司继续完善在移动互联网文化产业领域内的生态布局，业务收入快速增长。

       2、长期股权投资报告期期末余额为60,794.72万元，较2016年末余额增长

  258.26%，主要原因为公司本期新增对外投资。

       3、固定资产报告期期末余额为43,055.72万元，较2016年末增长75.69%，

  主要原因为本期公司年产10万吨包裹型无磷过碳酸钠（一期3万吨）技改项目

  及研发中心与产业孵化基地建设项目完工转入固定资产。

       4、无形资产报告期期末余额为47,018.01万元，较2016年末增长163.25%，

  主要原因为Outfit7财务报表自2017年12月底起纳入公司合并财务报表范围。

       5、商誉报告期期末余额为637,361.01万元，较2016同期增长160.82%，主

  要原因为本期公司收购Outfit7商誉增加。

       6、其他非流动资产报告期期末新增余额为16,115.33万元，较2016同期增

长109.59%，主要原因为本期新增预付的募投项目购房款，导致其他非流动资产

  增加。

       7、短期借款、长期借款报告期期末金额分别为 43,700.00 万元、17,716.00

  万元，原因为公司本期经营活动增加银行借款。

       8、其他应付款报告期期末余额为 15,897.04 万元，较 2016 年同期增长

  194.70%，主要原因为本期新增应付股权转让款。

     (二) 经营成果分析

    2017年度公司营业收入为139,627.09万元，同比2016年度增长56.08%；实

现归属于母公司所有者的净利润39,393.35万元，同比2016年度增长92.16%。

主要数据如下：

                                                                    单位：万元

           项目                  2017年          2016年      同比变动幅度

营业收入                           139,627.09       89,456.12           56.08%

营业成本                            76,478.88       51,589.51           48.25%

税金及附加                           1,201.30        1,047.53           14.68%

销售费用                             6,121.17        3,055.59          100.33%

管理费用                            17,901.08        9,948.97           79.93%

财务费用                             1,157.17       -1,179.56          -198.10%

资产减值损失                         1,457.90          32.30         4,413.62%

投资收益                             7,079.34        -216.30        -3,372.93%

资产处置收益                             4.15           5.60           -25.89%

其他收益                               994.49

营业利润                            43,387.57       24,751.08           75.30%

营业外收入                             503.78         542.61           -7.16%

营业外支出                              46.89          79.14          -40.75%

利润总额                            43,844.46       25,214.55           73.89%

所得税费用                           2,937.45        3,289.79          -10.71%

净利润                              40,907.01       21,924.76           86.58%

归属于母公司所有者净利润            39,393.35       20,499.89           92.16%

少数股东损益                         1,513.65        1,424.87            6.23%

    公司本期实现营业收入139,627.09万元，较去年同期增长56.08%；营业利

润43,387.57万元，较去年同期增长75.30%；利润总额43,844.46万元，较去年

同期增长73.89%；归属于上市公司股东的净利润39,393.35万元，较去年同期增

长92.16%。以上财务指标变动主要原因为：

    1、报告期内，公司进一步完善了在移动互联网文化产业内的生态布局，公司在进行移动互联网文化内容制作、精准分发与运营的同时，积极开展互联网儿童早期教育业务，拓展高品质产品线，加大市场开拓力度，不断夯实并完善公司业务间联动，持续拓展和创新移动互联网文化业务，进一步加强产品和服务的研发创新，公司各个业务间的协同效应持续增强，产品积累继续深化。公司各项核心业务指标表现良好，业务收入快速增长，盈利能力进一步提升。

    2、报告期内，公司化工业务规模稳定增长，随着公司主要产品的生产产能释放、生产技术提升、业务核心竞争力进一步增强，对公司经营效益增长起到积极作用。

    (三) 现金流量分析

    报告期内，公司的现金流量情况如下表：

                                                                           单位：万元

             项目                   2017年           2016年        同比变动幅度

经营活动现金流入小计                  142,438.77         95,775.83           48.72%

经营活动现金流出小计                  120,715.93         62,024.14           94.63%

经营活动产生的现金流量净额            21,722.84         33,751.68          -35.64%

投资活动现金流入小计                   36,071.54            671.83         5,269.15%

投资活动现金流出小计                  115,237.72        128,505.73          -10.32%

投资活动产生的现金流量净额            -79,166.18        -127,833.91          -38.07%

筹资活动现金流入小计                  157,686.00        225,308.88          -30.01%

筹资活动现金流出小计                  107,387.30         24,859.73          331.97%

筹资活动产生的现金流量净额            50,298.70        200,449.15          -74.91%

汇率变动对现金及现金等价物的           -511.06            991.41          -151.55%

影响

现金及现金等价物净增加额               -7,655.70        107,358.34          -107.13%

    1、2017年度公司经营活动产生的现金流量净额为21,722.84万元，比上年

同期下降 35.64%。主要原因为报告期内公司进一步完善了公司在移动互联网文

化产业内的生态布局，主营业务收入大幅上涨，盈利能力进一步提升，2017年

度公司经营活动现金流入金额为142,438.77万元，比上年同期增长48.72%。由

于报告期内公司加大市场开拓力度，进一步加强产品和服务的研发创新，公司各项成本费用增加较大，经营性现金流出较去年相比增长94.63%。

    2、2017年度公司投资活动产生的现金流量净额为-79,166.18万元，比上年

同期下降 38.07%。投资活动现金流入金额为 36,071.54 万元，较上年同期增长

5,269.15%，主要原因系公司收购Outfit7等公司，Outfit7等公司带入货币资金。

    3、2017年度公司筹资活动产生的现金流量净额为50,298.70万元，较上年

同期下降74.91%。筹资活动现金流入小计同比减少30.01%，主要原因系公司于

2016年非公开发行股票募集资金到账。筹资活动现金流出小计同比增加

331.97%，主要原因系公司本期归还的短期借款金额增加。

                                                浙江金科文化产业股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2018年3月6日