600837:海通证券当年累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十的公告
来源:海通证券
摘要:证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2018-013 海通证券股份有限公司 当年累计新增借款超过上年末净资产的 百分之二十的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真
证券代码:600837 证券简称:海通证券 编号:临2018-013
海通证券股份有限公司
当年累计新增借款超过上年末净资产的
百分之二十的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》、《公司债券临时报告信息披露格式指引》等相关规定,海通证券股份有限公司(以下简称“公司”)就累计新增借款情况予以披露。具体情况如下:
一、主要财务数据概况(合并口径)
2017年12月31日,根据业绩快报,公司的净资产为1293.85亿元,借款余额为2659.59亿元。截至2018年2月28日,公司借款余额为2960.17亿元,累计新增借款金额300.58亿元,累计新增借款占上年末净资产比例为23.23%。
二、新增借款的分类披露(合并口径)
(一)银行贷款
截至2018年2月28日,公司银行贷款余额较2017年末增加45.29亿元,变动数额占上年末净资产比例为3.50%。
其中:短期借款增加34.63亿元,长期借款增加10.66亿元。
(二)企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具
截至2018年2月28日,公司债券等余额较2017年末增加79.65亿元,变动数额占上年末净资产比例为6.16%。
其中:应付债券增加80.05亿元,应付短期融资款减少0.4亿元。
(三)委托贷款、融资租赁借款、小额贷款
不适用。
(四)其他借款
截至2018年2月28日,公司其他借款余额较2017年末增加175.63亿元,变动数额占上年末净资产比例为13.57%。
其中:拆入资金余额增加100.87亿元;卖出回购金融资产款增加74.77亿元。
(披露数据均为四舍五入保留到小数点后两位,合计可能会略有差异。)三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析
上述新增借款符合相关法律法规的规定,属于公司正常经营活动范围。公司财务状况稳健,目前所有债务均按时还本付息,上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据均未经审计,敬请投资者注意。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2018年3月6日
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