603801:志邦股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2018-010 志邦厨柜股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
证券代码:603801 证券简称:志邦股份 公告编号:2018-010
志邦厨柜股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦厨柜股份有限公司(以下简称“公司”或“志邦厨柜”)于2017年8月2日召开的
2017 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,
同意公司(含子公司)在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过30,000万元的暂时闲置募集资金,用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。具体请见公司于2017年7月18日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-006)。
2018年3月1日,子公司合肥志邦家居有限公司购买了徽商银行合肥蜀山支行推出的“‘本
利盈’系列组合投资类CA18015500”。
一、公司(含子公司)本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况
(一)产品基本信息
单位:人民币万元
合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日期 终止日期 理财参考年 购买主体
化净收益率
(%)
徽商银 “本利盈”系列 保证收 7,800.00 2018年3月 2018年6月 4.35 合肥志邦
行合肥 组合投资类 益型 1日 5日 家居有限
蜀山支 CA18015500 公司
行
本次合计 7,800.00 / / / /
(二)关联关系说明
本次办理的银行理财产品交易对方为徽商银行合肥蜀山支行,交易对方与本公司及全资子公司不存在产权、资产、债权、债务、人员等方面的关联关系。
二、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2017年11月9日,全资子公司合肥志邦家居有限公司购买了徽商银行合肥蜀山支行推出的“‘本利盈’系列组合投资类CA17083700”,具体详见《关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(2017-042号)。公司已于2018年2月9日到期赎回上述理财产品,收回本金8,000万元,获得理财收益人民币82.67万元。
(一)本次赎回情况如下
单位:人民币万元
购买 合作方 产品名称 类型 投资规模 起始日 终止日 赎回金 实际年化 实际
主体 期 期 额 净收益率 收益
(%)
合肥 徽商银 “本利盈”系 保证 8,000.00 2017年 2018年 8,000.00 4.10 82.67
志邦 行合肥 列组合投资类 收益 11月9 2月9
家居 蜀山支 CA17083700型 日 日
有限行
公司
(二)已赎回产品的基本信息(含本次)
单位:人民币万元
购买 合作方 产品名称 类型 投资 起始日 终止日 赎回金额 实际年化 实际收
主体 规模 期 期 净收益率 益
(%)
志邦 中国光 2017年对公 结构 5,000.00 2017 2017 5,000.00 3.80 16.00
厨柜 大银行 结构性存款统 性存 年8月年9月
合肥濉 发第八十八期款 16日 16日
溪路支 产品2
行
志邦 中国光 2017年对公 结构 6,000.00 2017 2017 6,000.00 4.15 62.25
厨柜 大银行 结构性存款统 性存 年8月年11
合肥濉 发第八十八期款 16日月16
溪路支 产品6 日
行
志邦上海浦 公司固定持有保证 2,000.00 2017 2017 2,000.00 3.65 6.89
厨柜东发展期JG901期 收益 年8月年9月
银行合 型 19日 19日
肥分行
合肥徽商银 “本利盈”系保证 8,000.00 2017 2017 8,000.00 3.95 83.98
志邦行合肥 列组合投资类收益 年8月年 12
家居蜀山支 CA170642 型 31日月6日
有限行
公司
合肥徽商银 “本利盈”系保证 5,000.00 2017 2017 5,000.00 3.75 21.06
志邦行合肥 列组合投资类收益 年8月年 10
家居蜀山支 CA170640 型 31日月 11
有限行 日
公司
志邦招商银 招商银行结构结构 3,000.00 2017 2017 3,000.00 3.40 10.64
厨柜行股份性存款性存 年9月年 10
有限公 CHF00183 款 1日 月9日
司合肥
四牌楼
支行
合肥徽商银 “本利盈”系保证 6,500.00 2017 2017 6,500.00 3.90 25.00
志邦行合肥 列组合投资类收益 年9月年11
家居蜀山支 CA17074600 型 28日月3日
有限行
公司
合肥徽商银 “本利盈”系 保证 4,000.00 2017 2018 4,000.00 3.95 27.27
志邦行合肥 列组合投资类 收益 年 11年1月
家居蜀山支 CA17083600 型 月9日 11日
有限行
公司
志邦上海浦 公司固定持有保证 2017 2017 3.70 7.19
厨柜东发展期 JG901期收益 2,000.00年 11年 12 2,000.00
银行合(产品代码型 月 13月 18
肥分行 1101168901) 日 日
合肥 徽商银 “本利盈”系 保证 8,000.00 2017 2018 8,000.00 4.10 82.67
志邦 行合肥 列组合投资类 收益 年11年2月
家居 蜀山支 CA17083700 型 月9日 9日
有限行
公司
合计 / / / 49,500.00 342.95
注:上述理财产品的赎回情况详见公司2017-031、2017-045、2017-033、2017-050、
2017-037、2017-041、2018-007、2018-010号公告。
三、截至本公告日,公司(含子公司)使用闲置募集资金进行现金管理的情况(含本次) 单位:人民币万元
序号 合作方 产品名称 类型 投资规 起始日期 终止日期 理财参考年
模 化净收益率
(%)
1 徽商银行合 “本利盈”系保证收 6,500.00 2017年12 2018年3月 4.10
肥蜀山支行 列组合投资类 益型 月14日 15日
CA17092600
2 徽商银行合 “本利盈”系保证收 3,900.00 2018年1月 2018年4月 4.15
肥蜀山支行 列组合投资类 益型 18日 19日
CA18007700
3 徽商银行合“本利盈”系保证收 7,800.00 2018年3月 2018年6月5 4.35
肥蜀山支行列组合投资类 益型 1日 日
CA18015500
合计 18,200.00 / / /
注:上述理财产品的购买情况详见公司2017-052、2018-007、2018-010号公告。
四、闲置募集资金进行现金管理的有关说明
(一)投资产品的范围
公司将按照相关规定严格控制风险,闲置募集资金用于投资品种为低风险、期限不超过12 个月的保本型产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等)。同时,应当满足安全性高,保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺,并且流动性好,不得影响募集资金项目正常进行。上述理财产品不得用于质押。
(二)风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。
2、风险控制措施
(1)公司投资产品不得存在变相改变募集资金用途的行为,同时保证不影响募集资金项目正常进行。
(2)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
(3)公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,在半年度报告和年度报告中披露报告期内现金管理的具体情况及相应的损益情况。
(4)公司财务部将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
五、对公司募集资金项目建设和日常经营的影响
(一)本次使用募集资金进行现金管理,是利用暂时闲置的募集资金进行现金管理,不影响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在改变募集资金用途的行为。
(二)通过进行适度的低风险的理财,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资效益,为公司股东谋取更多的投资回报。
六、截止本公告日,公司及全资子公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额合计18,200万元(含本次),符合公司2017年第一次临时股东大会批准的闲置募集资金理财额度不超过人民币30,000万元的有关规定。
特此公告。
志邦厨柜股份有限公司董事会
2018年3月6日
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