腾晖科技:关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金购买结构性存款的公告
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摘要:公告编号:2018-009 证券代码:430613 证券简称:腾晖科技 主办券商:华西证券 广东腾晖信息科技开发股份有限公司 关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金购买 结构性存款的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确
公告编号:2018-009
证券代码:430613 证券简称:腾晖科技 主办券商:华西证券
广东腾晖信息科技开发股份有限公司
关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金购买
结构性存款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
为提高公司资金使用效率,在不影响广东腾晖信息科技开发股份有限公司(以下简称“公司”)及广州易达建信科技有限公司(以下简称“子公司”或“易达建信”)正常经营的情况下,充分利用自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高的结构性存款及理财产品,以增加公司投资收益。公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司及子公司2018年度使用自有闲置资金购买结构性存款的议案》,并同意提交2018年第三次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:
一、投资概况
(一)投资目的:为提高公司及子公司资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,充分利用自有闲置资金向银行购买安全性高、低风险、流动性高的结构性存款及理财产品,以增加公司投资收益。
(二)投资额度:公司在2018年度使用人民币不超过2,000万
元的自有闲置资金购买低风险、流动性高的结构性存款;子公司易达建信在2018年度使用人民币不超过7,000万元的自有闲置资金购买低风险、流动性高、期限不超过12个月的保本型理财产品。在上述 公告编号:2018-009
额度内,资金可以滚动使用,但购买总额不超过上述额度。
(三)投资品种:公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估、筛选,选择低风险、流动性较高、投资回报相对较高的理财产品,投资品种为12个月以内的短期理财产品,不用于其他证券投资,不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品。
(四)授权及投资期限:在2018年1月1日至2018年12月31
日,单个产品的投资期限不超过一年。
(五)资金来源:公司自有闲置资金。
(六)实施方式:在额度范围内由董事会授权公司总经理行使相关决策权,具体购买行为由公司财务部负责组织实施。
(七)公司拟购买的短期存款产品的受托方系银行类正规的金融机构,与公司不存在关联关系。
二、投资风险分析及风险控制措施
(一)投资风险:
1.尽管短期理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
2.公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
3.工作人员的操作及监控风险。
(二)风险控制措施
1.公司股东大会审议通过后,董事会授权公司总经理负责组织实 公告编号:2018-009
施,公司财务部相关人员将及时分析并持续跟踪结构性存款产品和理财产品,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2.公司财务部负责对银行存款产品及理财产品的资金使用与保管情况进行内部管理,并于每个会计年度末对所有银行存款产品投资项目进行全面检查;
3.公司监事会对资金使用情况进行监督与检查,有必要时可以聘请专业机构进行审计;
4.公司将依据全国中小企业股份转让系统的相关规定,做好相关信息披露工作。
三、对公司经营的影响
在保证正常经营所需流动资金的情况下,公司为提高资金收益,坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保本增值原则,通过进行适度的银行存款产品和理财产品投资,对暂时闲置的资金适时进行现金管理,可以提高资金使用效率,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取较好的投资回报。
四、备查文件
《广东腾晖信息科技开发股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
特此公告。
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