欧普康视:关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2018-018 欧普康视科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码:300595 证券简称:欧普康视 公告编号:2018-018
欧普康视科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2017年3月8日, 欧普康视科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董
事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,并于2017年4月6日召开2016年年度股东大会,审议通过了该议案。同意公司在最高额度不超过29,000万元的范围内使用闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度范围内,资金可以滚动使用。使用期限自股东大会审议通过之日起两年内有效。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年3月10日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2017-021)。
鉴于公司经营情况良好,财务状况稳健,资金充裕,为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,获取较好的投资回报,公司于2017年8月21日召开了第二届董事会第七次会议审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》,并于2017年9月7日召开2017年第二次临时股东大会,审议通过了该议案,同意公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下,将使用闲置募集资金进行现金管理的范围,由“购买银行理财产品”调整为“购买银行等金融机构理财产品”。使用期限自公司股东大会审议通过之日起两年内有效,资金可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年8月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号:2017-061)。
公司于近日使用闲置募集资金4,000万元进行了现金管理,现将具体情况公告如
下:
一、 进行现金管理的基本情况
委托 认购金额 产品 预期年化
方 受托方 产品名称 (万元) 起始日 到期日 类型 收益率
国泰君安证 国泰君安证券君柜 2018- 2018-本金
公司 券股份有限宝一号 2018年第 1,000 保障 4.9%
公司 129期收益凭证 03-02 06-04型
国泰君安证 国泰君安证券君柜 2018- 2018-本金
公司 券股份有限宝一号 2018年第 3,000 03-02 09-03保障 5.0%
公司 130期收益凭证 型
二、其他基本情况
1、投资目的:
为提高公司闲置募集资金使用效率,合理利用闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划的情况下,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定,结合公司实际经营情况,使用闲置募集资金进行现金管理,增加公司收益,为公司及股东谋取较好的投资回报。
2、投资额度及期限:
在最高额度不超过29,000万元的范围内使用闲置募集资金进行现金管理。在上
述额度范围内,资金可以滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理的期限自股东大会审议通过之日起两年内有效,在上述决议有效期内,可循环滚动使用。
3、投资品种:
公司拟购买的理财产品品种为安全性高、短期(不超过一年)的保本型理财产品。
公司将按照相关规定严格控制风险,对理财产品进行严格评估,投资的产品须符合以下条件:(1)安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;(2)流动性好,不得影响募集资金投资计划正常进行。资金不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品等。
4、资金来源:
为公司闲置募集资金。
5、决策程序:
《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》已经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十四次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年3月10日刊载于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号: 2017-016、2017-017)。
公司于2017年4月6日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于使用闲置募
集资金购买银行理财产品的议案》。具体内容详见2017年4月6日公司刊登于巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的公告(公告编号:2017-029)。
《关于调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》, 已经公司第二届董
事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意的意见。具体内容详见公司2017年8月21日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告(公告编号: 2017-057、2017-058)。
公司于2017年9月7日召开的2017年第二次临时股东大会审议通过《关于调整
闲置募集资金进行现金管理的投资范围的议案》。具体内容详见2017年9月7日公
司刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )上的《2017年第二次股东大会
决议公告》(公告编号为:2017-068)。
6、实施方式:
在额度范围内由董事会授权由公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施,具体操作则由公司财务部负责。
7、信息披露:
公司将在定期报告和临时报告中对投资的理财产品履行信息披露义务,披露事项包括投资理财产品的额度、期限、损益等。
8、关联关系说明:
公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
1、尽管短期现金管理保本理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险。
(二)风险控制措施
1、公司进行现金管理时,将选择流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投
资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务部建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司内审部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
四、对公司日常经营的影响
1、公司本次调整闲置募集资金进行现金管理的投资范围是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司募集资金投资项目的正常实施,不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过适度的短期理财产品投资,能够获得一定的投资收益,能进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
五、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况:
签约方 理财产品名称 产品类 金额(万 期限 是否
型 元) (天) 到期
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球”2017年第6期保 保本封 9,916 180 是
限公司合肥分行 本浮动收益封闭式人民币理财产品H 闭式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式 保本开 4,500 90 是
限公司合肥分行 人民币理财产品(3M) 放式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”保本开放式 保本开 5,000 90 是
限公司合肥分行 人民币理财产品(3M) 放式
招商银行股份有 招商银行结构性存款CHF00133 保本开 4,600 90 是
限公司合肥分行 放式
招商银行股份有 招商银行结构性存款CHF00134 保本开 5,000 180 是
限公司合肥分行 放式
招商银行股份有 招商银行结构性存款CHF00169 保本开 4,600 90 是
限公司合肥分行 放式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民 保本开 3,100 90 是
限公司合肥分行 币理财产品 放式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民 保本开 4,500 90 是
限公司合肥分行 币理财产品 放式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民 保本开 7,600 90 是
限公司合肥分行 币理财产品 放式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民 保本开 1,300 90 是
限公司合肥分行 币理财产品 放式
招商银行股份有 招商银行结构性存款CHF00197 保本开 4,000 90 是
限公司合肥分行 放式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民 保本开 4,100 90 是
限公司合肥分行 币理财产品 放式
兴业银行股份有 兴业银行“金雪球-优悦”开放式人民 保本开 3,500 90 是
限公司合肥分行 币理财产品 放式
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一号2017年第 本金保 1,500 88 是
份有限公司 311期收益凭证 障型
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一号2017年第 本金保 4,000 91 是
份有限公司 307期收益凭证 障型
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一号2017年第 本金保 1,500 183 否
份有限公司 315期收益凭证 障型
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一号2017年第 本金保 4,000 183 否
份有限公司 318期收益凭证 障型
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一号2018年第65 本金保 3,500 90 否
份有限公司 期收益凭证 障型
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一号2018年第70 本金保 3,000 98 否
份有限公司 期收益凭证 障型
国泰君安证券股 国泰君安证券君柜宝一号2018年第71 本金保 4,000 97 否
份有限公司 期收益凭证 障型
六、备查文件
《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同(产品代码:SAZ722)》
《国泰君安证券股份有限公司“君柜宝”系列收益凭证产品合同(产品代码:SAZ723)》
特此公告。
欧普康视科技股份有限公司董事会
二�一八年三月四日
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