优德精密:关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2018-005 优德精密工业(昆山)股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
证券代码:300549 证券简称:优德精密 公告编号:2018-005
优德精密工业(昆山)股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
优德精密工业(昆山)股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司拟在不影响募集资金使用的情况下,根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度,使用不超过人民币10,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的银行保本型产品。进行现金管理的额度在董事会审议通过之日起一年有效期内可以滚动使用,公司独立董事已就此事项发表独立意见、保荐机构发表了明确同意意见。具体内容详见公司于2017年10月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的相关公告(公告编号2017-048、2017-049、2017-052)。
近日,公司对部份理财产品进行了赎回,同时购买了新的银行理财产品,现就具体情况公告如下:
一、公司购买银行理财产品的基本情况
委托理 预期年
受托方 产品名称 财金额 起始日 到期日 产品类型 化收益
(万元) 率
上海浦东发 “利多多对公
展银行股份 结构性存款固 5000 2018/03/02 2018/08/29保证收益 4.65%
有限公司昆 定持有期 型
山支行 JG903期”
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
二、审批程序
《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过,监事会、独立董事和保荐机构均发表了明确同意的意见,本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内,无需另行提交董事会审议。
三、主要风险揭示
上述理财产品可能存在期限风险、市场风险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、信息传递风险、不可抗力风险等理财产品常见风险。
四、风险控制措施
1、公司财务部根据募集资金投资项目进展情况、公司经营计划及资金使用情况,针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品,进行审核后提交董事长审批。并将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险;
2、公司审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并向审计委员会报告;
3、公司独立董事应当对低风险投资理财资金使用情况进行检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见;
4、公司监事会应当对低风险投资理财资金使用情况进行监督与检查;
5、公司依据深圳证券交易所的相关规定,做好相关信息披露工作。
五、对公司经营的影响
公司在保证募集资金投资项目建设正常的情况下,使用暂时闲置募集资金进行现金管理,不会影响公司募集资金投资项目建设的正常开展。通过进行适度的现金管理,可以提高资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股东获取更多的投资回报。
六、此前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
委托
产品 理财 产品 预期年
受托方 名称 金额 起始日 到期日 类型 化收益 备注
(万 率
元)
中国建设
银行股份“乾元-养 保本浮 本金和
有限公司 颐四方” 5000 2016/11/23 2017/2/21动收益 3.1% 收益已
昆山高新 型 收回
区支行
随时可
交通银行 “蕴通财富 取,最晚 保本浮 1.65% 本金和
昆山高新 日增利”S 4000 2016/11/23 不超过 动收益 至 收益已
区支行 款 董事会 型 2.95% 收回
审定期 浮动
限。
中国建设 中国建设银行
银行股份 苏州分行“乾 保本浮 本金和
有限公司 元”保本 5000 2017/2/22 2017/5/25动收益 3.8% 收益已
昆山高新 型人民币2017 型 收回
年第267期理
区支行 财产品
交通银行 “蕴通财富 本金和
昆山高新 日增利A 4000 2017/3/13 2017/6/13保证收 3.4% 收益已
区支行 提升92 益型 收回
天”
中国建设 “乾元”保本
银行股份 型理财产品 保本浮 本金和
有限公司 2017 年第 5000 2017/5/26 2017/8/16 动收益 3.8% 收益已
昆山高新 358期 型 收回
区支行
交通银行 “蕴通财富 保证收 本金和
昆山高新 日增利提 4000 2017/6/19 2017/9/18 4.00% 收益已
区支行 升91天” 益型 收回
中国建设 “乾元”保
银行股份 本 保本浮 本金和
有限公司 型人民币 5000 2017/8/17 2017/11/1动收益 3.90% 收益已
昆山高新 2017年第 6 型 收回
区支行 441期理财
产品
交通银行 “蕴通财富 2017/11/1保证收 本金和
昆山高新 日增利58 4000 2017/9/19 4.00% 收益已
区支行 天” 6 益型 收回
交通银行 “蕴通财富 保证收 本金和
昆山高新 日增利80 4000 2017/11/20 2018/2/8 4.00% 收益已
区支行 天” 益型 收回
中国建设 “乾元”保
银行股份 本型人民币 保本浮 本金和
有限公司 2017年第 5000 2017/11/20 2018/2/26动收益 3.95% 收益已
昆山高新 545期理财 型 收回
区支行 产品
交通银行 “蕴通财富 2018/02/1保证收 本金和
昆山高新 日增利提 1000 2017/12/11 4.15% 收益已
区支行 升63天” 2 益型 收回
交通银行 “蕴通财富 2018/05/1保证收
昆山高新 日增利92 5000 2018/02/13 4.4%未到期
区支行 天” 6 益型
关联关系说明:公司与理财产品受托方无关联关系。
七、备查文件
1、公司与浦发银行购买“利多多对公结构性存款固定持有期产品”合同 书;
特此公告。
优德精密工业(昆山)股份有限公司董事会
2018年03月02日
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