603269:海鸥股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回并继续进行现金管理的公告
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摘要:证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2018-010 江苏海鸥冷却塔股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 到期收回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
证券代码:603269 证券简称:海鸥股份 公告编号:2018-010
江苏海鸥冷却塔股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理
到期收回并继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年7月24日
召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提 下,为提高资金利用效率,增加公司投资收益,使用总额度不超过人民币 10,000万元(含本数)的部分闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、满足保本要求的具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或存款 类产品。以上投资期限自董事会审议通过之日起 1年内有效,单笔投资期限最 长不超过 1年。在上述额度内,资金可以滚动使用,并授权公司总经理行使该 项投资决策权并签署相关合同文件。具体内容详见公司2017年7月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《江苏海鸥冷却塔股份有限公 司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。
一、使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的具体情况
产品发行方名 预期年收回本金
序号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益 金额 实际收益(元)
称
率 (万元)
中信建投收益
中信建投证券 凭证“固收 本金保障 2017年8 2018年2月
1 股份有限公司 鑫・稳享”6 固定收益月15日 26日 4.35% 1,700 395,571.62
月期【314
号】-195天
国泰君安证券
国泰君安证券 君柜宝一号 本金保障 2017年8 2018年2月
2 股份有限公司2017年第126 固定收益月15日 26日 4.55% 2,300 561,956.16
期收益凭证
国泰君安证券
国泰君安证券 君柜宝一号 本金保障 2017年8 2018年2月
3 股份有限公司2017年第131固定收益月17日 26日 4.55% 1,000 241,835.62
期收益凭证
合计 5,000 1,199,363.40
上述理财产品已于2018年2月26日到期,公司已收回本金人民币5,000
万元,并收到理财收益人民币1,199,363.40元,本金及收益已归还至募集资金
账户。
二、本次继续使用部分闲置募集资金购买理财产品的实施情况
根据公司第七届董事会第五次会议决议,公司于2018年3月1日使用暂
时闲置募集资金人民币3,300万元购买国泰君安证券股份有限公司发行的2笔
本金保障固定收益型理财产品。2018年3月2日使用暂时闲置募集资金人民币
1,000 万元购买中信建投证券股份有限公司发行的 1笔本金保障固定收益型理
财产品。具体情况如下:
1、产品名称:国泰君安证券君柜宝一号2018年第126期收益凭证
产品代码:SAZ531
产品类型:本金保障固定收益
产品起息日:2018年3月2日
产品到期日:2018年7月18日
预期年化收益率:5.05%
投资金额:人民币2,300万元
资金来源:暂时闲置的募集资金
产品期限:139天
关联关系说明:公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
2、产品名称:国泰君安证券君柜宝一号2018年第127期收益凭证
产品代码:SAZ530
产品类型:本金保障固定收益
产品起息日:2018年3月2日
产品到期日:2018年7月19日
预期年化收益率:5.05%
投资金额:人民币1,000万元
资金来源:暂时闲置的募集资金
产品期限:140天
关联关系说明:公司与国泰君安证券股份有限公司不存在关联关系。
3、产品名称:中信建投收益凭证“固收鑫・稳享”【1212号】-136天
产品代码:JT1985
产品类型:本金保障固定收益
产品起息日:2018年3月5日
产品到期日:2018年7月19日
预期年化收益率:4.8%
投资金额:人民币1,000万元
资金来源:暂时闲置的募集资金
产品期限:136天
关联关系说明:公司与中信建投证券股份有限公司不存在关联关系。
三、本公告日前十二个月公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况 产品发行方 预期年
序号 产品名称 产品类型 起息日 到期日 化收益 投资金额 收益情况
名称
率
中信建投收益
中信建投证 凭证“固收 本金全部收
本金保障 2017年8 2018年2月 回,获得收益
1 券股份有限 鑫・稳享”6 4.35% 1,700万元
固定收益月15日 26日 395,571.62
公司 月期【314 元
号】-195天
国泰君安证国泰君安证券 本金全部收
君柜宝一号 本金保障 2017年8 2018年2月 回,获得收益
2 券股份有限 4.55% 2,300万元
2017年第126 固定收益月15日 26日 561,956.16
公司 元
期收益凭证
国泰君安证国泰君安证券 本金全部收
君柜宝一号 本金保障 2017年8 2018年2月 回,获得收益
3 券股份有限 4.55% 1,000万元
2017年第131 固定收益月17日 26日 241,835.62
公司
期收益凭证 元
国泰君安证国泰君安证券
君柜宝一号 本金保障 2017年8 2018年5月
4 券股份有限 4.65% 5,000万元
2017年第125 固定收益月15日 14日
公司
期收益凭证
国泰君安证国泰君安证券
君柜宝一号 本金保障 2018年3 2018年7月
5 券股份有限 5.05% 2,300万元
2018年第126 固定收益月2日 18日
公司
期收益凭证
国泰君安证国泰君安证券
君柜宝一号 本金保障 2018年3 2018年7月
6 券股份有限 5.05% 1,000万元
2018年第127 固定收益月2日 19日
公司
期收益凭证
中信建投收益
中信建投证 凭证“固收
鑫・稳享” 本金保障 2018年3 2018年7月
7 券股份有限 4.80% 1,000万元
固定收益月5日 19日
公司 【1212号】-
136天
四、投资风险及风险控制措施
2017年7月24日,公司召开第七届董事会第五次会议审议通过了《关于
使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提高资金使用效率,公司拟使用闲置募集资金进行现金管理,公司投资标的为安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品,风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保上述投资事宜的有效开展和规范运行,确保理财资金安全。独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规定及时履行信息披露的义务。
五、对公司的影响
在确保不影响募集资金投资计划及资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司整体业绩水平,为股东获取更多的投资回报。
六、公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况说明
截至本公告日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的总金额为人民币
9,300 万元(含本次),未超过董事会对使用部分闲置募集资金进行现金管理
的授权投资额度。
特此公告。
江苏海鸥冷却塔股份有限公司董事会
2018年3月3日
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