证券代码：300677          证券简称：英科医疗         公告编号：2018-023

               山东英科医疗用品股份有限公司

     关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格

式指引的规定，将本公司募集资金2017年度存放与使用情况专项说

明如下:

     一、募集资金基本情况

     (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

     经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1029 号文核准，

并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司

采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份

市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行

人民币普通股（A股）股票24,309,827股，发行价为每股人民币20.39

元，共计募集资金49,567.74 万元，坐扣承销和保荐费用3,867.92

万元后的募集资金为45,699.82万元，已由主承销商国金证券股份有

限公司于2017年7月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律

师费、审计费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增

外部费用1,830.04万元后，公司本次募集资金净额为43,869.78万

元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）

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验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕274号）。

     (二) 募集资金使用和结余情况

    本公司2017年度实际使用募集资金25,179.27万元，2017年度

累计使用闲置募集资金购买银行理财产品63,151.60万元，累计赎回

用于购买银行理财产品的募集资金53，651.60万元，2017年度收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 321.07 万元(含购买银

行理财产品收益)；累计已使用募集资金25,179.27万元，累计收到

的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 321.07 万元(含购买银

行理财产品收益)。

    截至2017年12月31日，募集资金余额为人民币19,011.58万元,

其中期末募集资金专户结存为9,511.58万元（包括累计收到的银行

存款利息扣除银行手续费等的净额）、尚未赎回的用于购买银行理财

产品的募集资金余额为9,500.00万元。

     二、募集资金存放和管理情况

    (一) 募集资金管理情况

     为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保

护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共

和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司实际情况，制定了《山东英科医疗用品股份有限公司募

集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，

本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同

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保荐机构国金证券股份有限公司于2017年7月28日分别与齐商银行临

淄支行、青岛银行淄博分行、潍坊银行青州金鼎支行签订了《募集资

金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

      在部分变更募集资金用途后，公司根据《管理制度》的相关规定，

在银行新开设了募集资金专户，并连同保荐机构国金证券股份有限公

司于2017年11月30日分别与中国银行镇江大港支行及中国工商银

行濉溪支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和

义务。

      上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

       (二) 募集资金专户存储情况

      1. 截至2017年12月31日，本公司有5个募集资金专户，募集

资金存放情况如下：

                                                                 单位：人民币元

  开户银行                  银行账号          募集资金余额       备注

齐商银行辛店支行    801104801421006697     24,816,941.65  募集资金专户

青岛银行淄博分行    852010200325238             74,841.48  募集资金专户

潍坊银行青州金鼎支

                       802161201421015909     20,924,197.28  募集资金专户

行

中国银行镇江大港支  485870947122            34,296,279.28  募集资金专户

行

中国工商银行濉溪支  1305019029200016291    15,003,500.00  募集资金专户

行

合计                                        95,115,759.69

      2. 截至2017年12月31日，本公司尚未赎回的用于购买银行理

财产品的募集资金余额为9,500.00万元，具体明细如下：

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  理财产品名称                           发行银行        金额（人民币万

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“金达保本理财”SD8409号           齐商银行辛店支行            3,000.00

“金达保本理财”SD8410号           齐商银行辛店支行            6,000.00

工银理财保本型“随心e”（定向） 中国工商银行濉溪支行            500.00

2017年第3期

合计                                                              9,500.00

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     (一) 募集资金使用情况对照表

      募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

     (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

     本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

     (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     公司使用募集资金购买江苏英科医疗产业基地项目的土地使用

权，项目后续建设资金由公司自筹解决。因此，购买江苏英科医疗产

业基地项目土地使用权无法单独计算效益。

     四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

     (一) 变更募集资金投资项目情况

     1. 部分变更募集资金用途的原因

     (1) 公司原募集资金投资项目年产 58.8亿只（588万箱）高端

医用手套项目总投资53,451.00万元，拟投入的募集资金41,699.00

万元。在2016年4月公司股东大会审议确定该项目为募集资金投资

项目前，公司已经以自筹资金14,736.08万元预先投入该项目。鉴于

该等预先投入资金是在上述股东大会决议日之前，因此公司未使用募

集资金进行置换，将导致有较大的募集资金结余。根据后续使用资金

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计划，原募集资金投资项目在短期内无需继续大规模投入募集资金。

公司与安徽省濉溪县人民政府签署了《年产280 亿只（2800万箱）

高端医用手套项目投资协议书》。该项目也是投资建设一次性丁腈手

套和PVC手套生产线，且建设规模、资金需求均大于原募集资金投资

项目，因此公司拟优先使用募集资金投资建设这一新项目。

     (2) 原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目计

划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进

行升级改造，并在原有厂区内进行扩建。考虑到江苏英科医疗制品有

限公司原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司与镇江新区

管理委员会签署了《江苏英科医疗产业基地项目投资协议书》，拟在

新购买土地上建设新项目。新项目拟建设包含更多品类的康复理疗产

品生产基地。公司拟使用募集资金购买这一项目的土地使用权，后续

资金由公司自筹解决。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术

改造项目。

     2. 部分变更募集资金用途的决策程序

     经公司一届十四次董事会以及 2017 年第三次临时股东大会决

议，本公司对募集资金用途变更如下：

     (1) 新设子公司安徽英科医疗用品有限公司，在濉溪县濉溪芜湖

现代产业园区新购置的土地上投资建设年产280 亿只（2800万箱）

高端医用手套项目，将原募集资金投资项目年产58.8 亿只（588万

箱）高端医用手套项目剩余未使用的部分募集资金11,000.00万元变

更用于建设年产280亿只（2800万箱）高端医用手套项目。

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     (2) 将原募集资金投资项目年产58.8 亿只（588万箱）高端医

用手套项目剩余未使用的部分募集资金2,000.00万元、康复理疗用

品生产线技术改造项目剩余未使用的募集资金2,170.78万元变更用

于购买位于江苏省镇江市镇江新区土地使用权。该土地使用权将用于

建设江苏英科医疗产业基地项目。

     (3) 将原募集资金投资项目年产58.8 亿只（588万箱）高端医

用手套项目、康复理疗用品生产线技术改造项目募集资金产生的利息

收入（截至2017年9月30日合计产生77.91万元）用于建设原募集

资金投资项目年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目。

     原募集资金投资项目年产 58.8亿只（588万箱）高端医用手套

项目后续投资所需资金使用剩余募集资金投入，不足部分将由公司自

筹资金解决。原募集资金投资项目康复理疗用品生产线技术改造项目

停止实施。

     3. 部分变更募集资金用途的信息披露情况

     2017年10月25日，公司一届十四次董事会审议通过了《关于

部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。2017

年11月14日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于

部分变更募集资金用途的议案》，公司已于同日进行了公告。

     变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

     (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

     详见本报告三(三)之说明。

     五、募集资金使用及披露中存在的问题

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本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

        2. 变更募集资金投资项目情况表

                                     山东英科医疗用品股份有限公司

                                                     董事会

                                              2018年2月27日

                           第9页共10页

    附件1

                                                       募集资金使用情况对照表

                                                                  2017年度

    编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司                                                                                           单位：人民币万元

募集资金总额                                             43,869.78          本年度投入募集资金总额                             25,179.27

报告期内变更用途的募集资金总额                             15,170.78

累计变更用途的募集资金总额                                 15,170.78          已累计投入募集资金总额                             25,179.27

累计变更用途的募集资金总额比例                              34.58%

    承诺投资项目         是否        募集资金       调整后       本年度       截至期末       截至期末      项目达到预定      本年度     是否达到   项目可行性

   和超募资金投向      已变更项目   承诺投资总额    投资总额      投入金额    累计投入金额   投资进度(%)   可使用状态日期   实现的效益   预计效益    是否发生

                    （含部分变更）                   (1)                       (2)       (3)＝(2)/(1)                                           重大变化

    承诺投资项目

年产58.8亿只（588万       是          41,699.00      28,699.00    24,429.27      24,429.27     85.12     2018年9月30日     6,654.24    [注]        否

箱）高端医用手套项目

康复理疗用品生产线技       是           2,170.78                                                              －                                   是

术改造项目

年产280亿只（2800万       否                        11,000.00                                          2020年3月31日                             否

箱）高端医用手套项目

购买江苏英科医疗产业       否                         4,170.78       750.00        750.00     17.98           －                                   否

基地项目土地使用权

    承诺投资项目                       43,869.78      43,869.78    25,179.27      25,179.27                                   6,654.24

       小计

                                                                 第3页共10页

      合计             －          43,869.78      43,869.78    25,179.27      25,179.27       －             －           6,654.24     －         －

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                            不适用

                                                             康复理疗用品生产线技术改造项目计划对子公司江苏英科医疗制品有限公司原有康复理疗用品生产线进行升级改造，

项目可行性发生重大变化的情况说明                                 并在原有厂区内进行扩建。考虑到原有厂区空间已不能满足公司长期发展需要，公司拟购买土地建设包含更多品类的

                                                             康复理疗产品生产基地。因此，公司停止实施康复理疗用品生产线技术改造项目。

超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                                          不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况                                                                            不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况                                                                            不适用

                                                             2017年7月28日，公司一届十次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，

募集资金投资项目先期投入及置换情况                               同意使用募集资金16,454.25万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。公司已于2017年7月31日划转了上述募集

                                                             资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                                          不适用

项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                                        不适用

尚未使用的募集资金用途及去向                                     截至期末，尚未使用的募集资金余额为19,011.58万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），

                                                             其中9,511.58万元存放于募集资金专户，9,500.00万元用于购买银行理财产品。

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                                     不适用

    [注]：年产58.8亿只（588万箱）高端医用手套项目一次性手套生产线系分期建设，分批投产。截至期末，该项目已经部分建成并投产，实现效益6,654.24万元。

                                                                 第4页共10页

 附件2

                                                    变更募集资金投资项目情况表

                                                               2017年度

 编制单位：山东英科医疗用品股份有限公司                                                                                        单位：人民币万元

                    对应的           变更后项目          本年度      截至期末实际      截至期末     项目达到预定可使   本年度    是否达   变更后的项目可行

 变更后的项目      原承诺项目      拟投入募集资金总额   实际投入金额   累计投入金额    投资进度(%)      用状态日期      实现的    到预计   性是否发生重大变

                                        (1)                            (2)        (3)=(2)/(1)                      效益      效益          化

年产 280亿只  年产58.8亿只（588

（2800万箱）高  万箱）高端医用手套           11,000.00                                              2020年3月31日                            否

端医用手套项目        项目

               康复理疗用品生产             2,170.78

购买江苏英科医   线技术改造项目

疗产业基地项目 年产58.8亿只（588                            750.00        750.00           17.98        －                                  否

土地使用权      万箱）高端医用手套            2,000.00

                     项目

合计            －                  15,170.78        750.00        750.00        －              －                    －           －

变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）                                             详见本报告四(一)之说明。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）                                                     不适用

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明                                                             不适用

                                                              第5页共10页