603387:基蛋生物关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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摘要:证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-015 基蛋生物科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、
证券代码:603387 证券简称:基蛋生物 公告编号:2018-015
基蛋生物科技股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基蛋生物科技股份有限公司(以下简称为“公司”或“基蛋生物”)于2017年8月28日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常运营的情况下,使用不超过41,000.00万元的暂时闲置募集资金,向各个金融机构购买安全性高、流动性好的保本型理财产品(包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性存款及证券公司保本型收益凭证等),使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务部组织实施,具体详见公司于2017年8月29日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-008)。
经公司自查,公司使用募集资金进行现金管理,其额度超过2016年12月31日经审计的资产总额的50%(公司2016年12月31日经审计的资产总额为434,087,417.01元),公司董事会提请公司于2017年9月27日召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的议案》,具体详见公司于2017年9月13日披露的《关于补充确认公司使用募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2017-017)和公司于2017年9月28日披露的《2017年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号:2017-021)。
一、公司使用募集资金进行现金管理本次赎回并继续购买的情况
(一)本次赎回的情况
2017年10月19日,公司通过长江证券股份有限公司购买了长江证券收益凭
证长江宝462号理财产品,具体详见公司于2017年10月21日披露的《关于使用
闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-026)。公司已于2018
年02月26日到期赎回上述理财产品,收回本金5,000.00万元,获得理财收益
85.705479万元,上述本金及利息款项已于2018年02月27日回到募集资金专项
账户中。
本次赎回具体情况如下:
单位:人民币万元
产品 认购 理财 赎回 实际年化 实际收
受托机构 产品名称 期限 起息日 到期日
类型 金额 币种 金额 收益率 益
长江证券 长江证券收 保本保 2017年 2018年
5,000 人民 5,000 85.705
股份有限 益凭证长江 证收益 129天 10月20 02月26 4.85%
.00 币 .00 479
公司 宝462号 型 日 日
(二)本次继续购买的情况
中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
1、产品名称:中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、风险评级:低
4、预期年化收益率:3.20%
5、起息日及到期日:2018年3月2日至2018年4月9日
6、投资期限:35天
7、认购金额:500.00万元
8、资金来源:募集资金
9、受托单位:中国工商银行股份有限公司南京大厂支行,公司与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行无关联关系。
中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
1、产品名称:中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品
2、产品类型:保本浮动收益型
3、风险评级:低
4、预期年化收益率:3.25%
5、起息日及到期日:2018年3月2日至2018年5月3日
6、投资期限:63天
7、认购金额:2,000.00万元
8、资金来源:募集资金
9、受托单位:中国工商银行股份有限公司南京大厂支行,公司与中国工商银行股份有限公司南京大厂支行无关联关系。
二、投资风险及控制措施
1、投资风险
(1)尽管本次公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受到市场波动的影响;
(2)公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期;
(3)相关工作人员的操作及监控风险。
2、针对以上投资风险,公司拟采取的措施
(1)额度内资金只能向各金融机构购买不超过十二个月保本型理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品;
(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制风险;
(3)理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实;
(4)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的,不影响公司募投项目投资进展,不会影响公司主营业务的 正常开展,有利于提高公司募集资金的资金使用效率和收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。
四、截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品情况单位:人民币万元
受托机构 产品名称 产品 认购 理财 年化收期 委托认 收益起 到期日
类型 金额 币种 益率限 购日 算日
中信银行股份 中信理财之共赢利率 保本浮 2018年
有限公司南京 结构17901期人民币 动收益 5,200 人民 4.25%~ 6个 2017年 2017年 3月14
江北支行 结构性理财产品 型 .00 币 4.65%月 9月5日 9月8日 日
-C170T0101
长江证券股份 长江证券收益凭证长 保本保 2,000 人民 178 2017年 2017年 2018年
有限公司 江宝463号 证收益 .00 币 5.00%天 10月19 10月20 4月16
型 日 日 日
兴业银行股份 兴业银行“金雪球- 保本开 4,200 人民 3个 2017年 2017年 2018年
有限公司南京 优悦”保本开放式人 放式 .00 币 4.8%月 12月5 12月6 3月6日
六合支行 民币理财产品(3M) 日 日
上海浦东发展 上海浦东发展银行利 2017年 2017年
银行股份有限 多多对公结构性存款 保证收 13,80 人民 4.35% 3个 12月5 12月6 2018年
公司南京分行 固定持有期JG902期 益型 0.00 币 月 日 日 3月6日
理财产品
江苏银行股份 江苏银行聚宝财富宝 保本浮 4,800 人民 91 2017年 2017年 2018年
有限公司南京 溢融A3机构51理财 动收益 .00 币 4.35%天 12月19 12月20 3月21
龙江支行 产品 型 日 日 日
中国银行股份 中银保本理财―人民 2017年 2017年 2018年
有限公司南京 币全球智选 保证收 1,200 人民 3.00~4 69 12月20 12月21 2月28
大厂支行 【CNYQQZX20171387】 益型 .00 币 .20%天 日 日 日
理财产品
上海浦东发展 上海浦东发展银行利 2018年 2018年 2018年
银行股份有限 多多对公结构性存款 保证收 3,300 人民 4.6% 90 1月11 1月12 4月12
公司南京分行 固定持有期JG902期 益型 币 天 日 日 日
理财产品
上海浦东发展 上海浦东发展银行利 2018年 2018年 2018年
银行股份有限 多多对公结构性存款 保证收 1,500 人民 4.6% 90 2月10 2月11 5月12
公司南京分行 固定持有期JG902期 益型 .00 币 天 日 日 日
理财产品
中国工商银行 中国工商银行保本型 保本浮 500.0 人民 35 2018年 2018年 2018年
股份有限公司 法人35天稳利人民 动收益 0 币 3.20%天 2月27 3月2日 4月9日
南京大厂支行 币理财产品 型 日
中国工商银行 中国工商银行保本型 保本浮 2,000 人民 63 2018年 2018年 2018年
股份有限公司 法人63天稳利人民 动收益 .00 币 3.25%天 2月27 3月2日 5月3日
南京大厂支行 币理财产品 型 日
合计 / / 38,50/ / / / / /
0.00
五、根据公司2017年第二次临时股东大会对募集资金进行现金管理额度的补充确认,公司可使用不超过人民币41,000.00万元的募集资金进行现金管理,资金可滚动使用。截至本公告日,公司使用募集资金购买的尚在存续期内的理财产品本金余额合计为38,500.00万元,已累计产生的收益为399.779201万元;本次赎回并继续购买后,公司可用于现金管理的募集资金本金余额为2,500万元。
六、备查文件
1、长江证券收益凭证长江宝462号兑付回单
2、中国工商银行保本型法人35天稳利人民币理财产品回单及协议
3、中国工商银行保本型法人63天稳利人民币理财产品回单及协议
特此公告。
基蛋生物科技股份有限公司董事会
2018年2月27日
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